| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 (1.63%) 317張 (-35.26%) 503張 869張 904張 季線下 ↗247.0 ↗241.25 ↘249.65 ↘253.2 ↘270.4 ↘300.07 317張 0.36倍 |
2.25% -7.75% -35.4% -54.95% 129.36% |
N/A N/A 250.0 |
N/A 1.76 |
N/A N/A |
6.98億 171.77億 |
12.83% 0.0% |
IC設計 |
2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.15% 帶寬大) 月線斜率-0.55 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 24.44←30.88(-20.85%) 33.33←30.69(8.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 577.0 (-56.67%) 24-03-27 91.0 (174.73%) 23-08-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.57 -10.2 65.5 0.31億(8月) | 39.04 -36.24 70.19 0.35億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-06 253.0 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.46% -1 0 0 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.17 47.52,45.39 262.0,240.0 2.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,8%,2%,-2% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.35 25.42,20.52 up 275.5,220.0 -13.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.34 32.72,35.7 275.5,91.0 -4.82 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.66%(-74.24%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 27.33,9.0 (2.81,14.19,25.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.26% -16.69% -29.45% -23.56% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.39%←8.49%(-1.18%) | -24 (連2賣) 7.57% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 3.42% 25.1% | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.96%←0.93%(110.75%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.01 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.6←1.1 (+45.45%) Q2←Q1 連2升 1.6←0.77 (+107.79%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.04 (+45.45%) Q2←Q1 連2升 0.43←-0.25 (+107.79%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.6←1.53 (+4.58%) Q2←Q1 連2升 1.6←1.62 (-1.23%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.33←35.68 (-12.19%) Q2←Q1 連2降 31.33←48.41 (-35.28%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 425.99←585.84 (-12.19%) Q2←Q1 第1降 425.99←520.49 (-18.16%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.1 (+510.0%) Q2←Q1 連2升 0.61←-0.34 (-279.41%) Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.04 (+1375.0%) Q2←Q1 連2升 0.59←-0.38 (-255.26%) Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 79.07←78.57 Q2←Q1 連2升 79.07←62.62 Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.18←3.22 Q2←Q1 連2升 27.18←-28.21 Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.53←6.09 Q2←Q1 連2升 26.53←-26.02 Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.93←1.13 Q2←Q1 連2升 6.93←-2.97 Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.52←0.96 Q2←Q1 連2升 5.52←-2.59 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/02 易建男 董事 贈與 20張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/02 金麗科 113年8月營收3135萬、年增30.57% |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/02 【公告】金麗科 2024年8月合併營收3135萬元 年增30.57% 113/08/11 《半導體》金麗科 啟動跌深反彈 113/08/10 金麗科 啟動跌深反彈 113/08/09 【公告】金麗科董事會通過重編民國110第1季至111年第3季財務報告及更正109年度、111年度、112年第1季至113年第1季財務報告。 113/08/01 【公告】金麗科113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/01 【公告】金麗科 2024年7月合併營收3491.2萬元 年增39.05% 113/07/29 金麗科 6月EPS 0.17元 113/07/29 金麗科5～6月獲利4,164萬元 EPS 0.59元 113/07/29 《半導體》金麗科6月每股盈餘0.17元 113/07/29 【公告】金麗科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/01 【公告】金麗科 2024年6月合併營收5475.7萬元 年增99.17% 113/06/13 《半導體》金麗科籌銀彈 私募案通過 113/06/13 金麗科籌銀彈 私募案通過 113/06/13 【公告】金麗科113年股東常會重要決議事項 113/06/03 營收速報 - 金麗科(3228)5月營收6,941萬元年增率高達242.18％ 113/06/03 【公告】金麗科 2024年5月合併營收6941.2萬元 年增242.18% 113/05/19 《半導體》金麗科蓄勢攻半年線 113/05/18 金麗科 蓄勢攻半年線 113/05/17 焦點股：金麗科搭上中國去美化商機，股價衝上漲停 113/05/02 【公告】金麗科 2024年4月合併營收3562.3萬元 年增21.32% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金麗科 | 2.25% 503(-36.97%) | 7.76% 883(-64.05%) | -7.75% 869(-63.46%) | -35.4% 904(-64.9%) | -54.95% 926(-65.71%) | 129.36% 1318(-75.9%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 248.5↗ | 247.0↗ | 241.25↗ | 249.65↘ | 253.2↘ | 259.14↘ | 270.4↘ | 300.07↘ | 331.27↘ | 331.6↘ | 354.37↘ | 365.07↘ | 327.07↗ | 303.59↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 1.21% | 3.63% | 0.14% | -1.26% | -3.53% | -7.54% | -16.69% | -24.53% | -24.61% | -29.45% | -31.52% | -23.56% | -17.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 244.5 | 240.5 | 243.5 | 274.0 | 288.0 | 272.0 | 374.0 | 400.0 | 306.0 | 465.0 | 526.0 | 231.5 | 105.5 | 110.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金麗科 | 1078.95% | -12.0% | 53.0% | -63.0% | 113.0% | 497.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -40.46 | 7.04 | 35.03 | 19.51 | -19.48 |
| ROE | -18.48 | 5.1 | 33.83 | 15.36 | -10.52 |
| 本業收入比 | 102.52 | 56.86 | 104.33 | 107.25 | 95.65 |
| 自由現金流量 | -1.3 | 0.11 | -0.27 | 1.37 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | -194.39 | 87.77 | 285.66 | 56.23 | -41.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
