收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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2650.0 (1.73%) 302張 (-72.0%) 1007張 1304張 1314張 季線下 ↘2618.0 ↘2655.0 ↘2818.82 ↘2852.0 ↘2843.0 ↘2861.25 815張 0.62倍 |
-2.03% -13.11% -3.28% 9.05% 24.71% |
42.6~46.2 170.8~200.0 |
3398.24 (28.24%) 2650.0 |
1816.51 (-31.45%) 0.82 |
1181.41(-55.42%) 、Y! |
13.35億 3476.85億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片/頭 |
2024-07-11 2024-08-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.07, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.44% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.15,14.5 (14.1,19.52,24.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.6% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.16←57.77(-4.52%) 12.23←15.38(-20.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (3.17%[113]) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-17.96%) 24-08-30 1525.0 (73.77%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.25 29.13 36.85 歷年新高 70.18億(8月) 短突破長 | 54.99 34.48 33.09 54.35億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2815.0 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0% -13 -15 0 3.92%←3.75%(4.53%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 2991.27(12.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.91 20.83,11.97 up 2700.0,2605.0 -34.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-8%,-8%,-3% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 1816.51(-31.45%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.85 20.55,40.18 2665.0,2335.0 -15.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1181.41(-55.42%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.75 55.56,71.86 2880.0,1965.0 89.58 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.13%←2.39%(72.8%) | 1 (連8賣轉買) 0.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,1302.5 (2.52,4.56,6.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.08% -7.38% 2.24% 6.48% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.83%←36.15%(-0.89%) | -118 39.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.23 0.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←2.96%(-3.72%) | 50 (連2賣轉買) 16.56% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 109.85←113.13 (-2.9%) Q2←Q1 連2降 109.85←81.94 (+34.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 38.9←39.61 (-2.9%) Q2←Q1 連2降 38.9←27.52 (+34.06%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.43←45.23 (+20.34%) Q2←Q1 第1升 54.43←65.18 (-16.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.81←68.28 (-16.8%) Q2←Q1 第1降 56.81←63.03 (-9.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.14←72.09 (-16.8%) Q2←Q1 連2升 80.14←132.26 (-39.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 33.7←45.79 (-26.4%) Q2←Q1 第1降 33.7←27.69 (+21.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 19.41←19.86 (-2.27%) Q2←Q1 連2降 19.41←10.71 (+81.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.49←49.15 Q2←Q1 連2降 48.49←48.86 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.41←35.01 Q2←Q1 第1升 35.41←33.59 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.95←54.02 Q2←Q1 第1降 40.95←45.1 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.63←3.67 Q2←Q1 第1降 2.63←2.39 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.2←3.05 Q2←Q1 第1降 2.2←1.98 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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公告 | 113/09/19 里昂挺AI鏈 點名七檔(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/14 台股戰月線 法人欽點三供應鏈 113/09/11 傳預購夯 蘋概股遭錯殺今由大立光領頭反攻 113/09/10 蘋果供應鏈 8月營收拔高 113/09/10 iPhone 16拉貨挺! 大立光等6檔蘋果供應鏈8月營收雙增 113/09/09 《各報要聞》光學雙雄有後旺 外資贊聲 113/09/09 光學雙雄有後旺 外資贊聲 113/09/09 光學元件廠8月營收除大立光吃蘋果登新高外 先進光也創高 113/09/09 蘋果iPhone 16拉貨潮 鏡頭雙雄喜憂參半 113/09/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:大立光(3008-TW)EPS預估上修至177.4元,預估目標價為3605元 113/09/07 楊育華上周第3洞戰績 113/09/06 大立光8月營收亮眼,三家外資多正面看待,最高目標價3800元 113/09/06 焦點股/大立光8月營收創高!估9月拉貨動能下滑 一度暴跌逾7% 113/09/06 《光電股》大立光9月動能下滑挫股價 3外資送暖看正向 113/09/05 權證市場焦點-大立光 手機市場通吃 113/09/05 蘋果甜 大立光月營收衝上70億 113/09/05 大立光8月營收逾70億元創新高 估9月動能下滑 113/09/05 大立光8月營收70億元創單月高 月增近3成 9月拉貨動能估下滑 113/09/05 《光電股》大立光8月營收創新高 9月拉貨動能下滑 113/09/05 營收速報 - 大立光(3008)8月營收70.18億元年增率高達54.25% 113/09/05 蘋果i16新機拉貨,大立光8月營收創新高,惟9月拉貨動能恐下滑 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大立光 | -2.03% 1007(-70.01%) | -3.28% 1391(-78.3%) | -13.11% 1304(-76.84%) | -3.28% 1314(-77.03%) | 9.05% 1011(-70.13%) | 24.71% 925(-67.38%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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2650.0 | 2586.67↗ | 2618.0↘ | 2655.0↘ | 2818.82↘ | 2852.0↘ | 2869.0↘ | 2843.0↘ | 2861.25↘ | 2650.3↗ | 2632.12↗ | 2591.96↗ | 2564.7↗ | 2488.67↗ | 2441.39↗ |
乖離率 | 2.45% | 1.22% | -0.19% | -5.99% | -7.08% | -7.63% | -6.79% | -7.38% | -0.01% | 0.68% | 2.24% | 3.33% | 6.48% | 8.54% |
均線開始 轉折價位 | 2705.0 | 2695.0 | 2925.0 | 3040.0 | 2985.0 | 2840.0 | 3120.0 | 2605.0 | 2195.0 | 2120.0 | 2430.0 | 2235.0 | 2095.0 | 2090.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大立光 | -6.21% | -6.0% | 38.0% | -18.0% | -26.0% | -26.0% | 63.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 | 60.09 |
ROE | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 | 24.16 |
本業收入比 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 | 99.78 |
自由現金流量 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 | 112.97 |
利息保障倍數 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 | 13434.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標