| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195.0 (0.0%) 340張 (-49.1%) 600張 648張 708張 季線下 ↘2151.0 ↘2202.5 ↘2290.88 ↘2312.75 ↘2430.89 ↘2438.83 340張 |
3.54% -9.86% -12.02% 9.48% 9.75% |
19.5%~23.4% 145.2~172.2 |
3173.26 (44.57%) 2195.0 |
4018.33 (83.07%) 2328.18 (6.07%) |
1119.67 (-48.99%) 0.57 |
1089.35(-50.37%) 、Y! |
13.35億 2929.63億 |
18.61% 0.0% |
AI_PIN 光學鏡片／頭 |
2024-04-11 2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.36,13.62 (14.45,19.7,24.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.77% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[112] (3.55%[113]) 0 (3.08%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-32.04%) 21-07-06 1525.0 (43.93%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -13 0 0 3.27%←3.09%(5.83%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.31 1.88 23.83 34.51億(3月) | 31.94 -24.16 34.82 33.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 2515.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-9%,-14%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 2532.9(15.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.09 24.71,19.96 up 2245.0,2170.0 -11.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 1119.67(-48.99%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.4 18.26,10.6 up 2335.0,1980.0 -48.86 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←3.07%(-27.69%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 1089.35(-50.37%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.32 28.27,50.79 2880.0,1965.0 71.87 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.64%←36.51%(-2.38%) | 15 4.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,1240.11 (2.52,4.56,6.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.09% -10.0% -9.26% -3.75% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.94%←3.17%(-7.26%) | 4 (連4買) 1.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.76 1.5 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.25% 9.72% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.69←55.62(1.92%) 13.94←14.7(-5.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 178.83←136.29 (+31.21%) Q4←Q3 連2升 178.83←143.9 (+24.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 79.02←38.84 (+31.21%) Q4←Q3 連2升 79.02←67.85 (+24.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.91←59.98 (-23.46%) Q4←Q3 連2降 45.91←51.91 (-11.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.08←51.43 (+1.26%) Q4←Q3 第1升 52.08←56.11 (-7.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.17←72.67 (+1.26%) Q4←Q3 連2降 57.17←84.05 (-31.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 37.2←44.6 (-16.59%) Q4←Q3 第1降 37.2←30.15 (+23.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 50.7←20.99 (+141.54%) Q4←Q3 連2升 50.7←42.41 (+19.55%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.88←42.5 Q4←Q3 第1升 52.88←55.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.19←28.5 Q4←Q3 第1升 44.19←47.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.76←43.68 Q4←Q3 連2降 27.76←27.96 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.05←3.76 Q4←Q3 第1降 3.05←2.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.58←3.18 Q4←Q3 第1降 2.58←2.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 大立光砸錢 啟動擴產(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/23 權證市場焦點－大立光 H2營運加溫 113/04/22 【公告】大立光訂購機器設備相關訊息 113/04/19 【公告】大立光113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 《台北股市》進場搶反彈 大立光、南亞科出列 113/04/18 進場搶反彈 大立光、南亞科出列 113/04/13 新內閣人事出爐、大立光法說、台驊董座驚傳涉嫌內線交易 本周大事回顧 113/04/12 市場擔憂iPhone需求疲軟 大立光股價開高走低 113/04/12 大立光法說後，多家外資維持買進評等，日系外資升評等降目標價 113/04/12 【台股速報】法說行情失靈？大立光股價開高走低 分析師：下半年才是重點 113/04/12 〈焦點股〉大立光營運仍獲外資正面評價 早盤價量齊揚漲8.6% 113/04/12 《光電股》法說後外資齊喊買 大立光挑戰2500元 113/04/12 大立光釋出Q4產能滿載，下半年手機升級，股價開高大漲 113/04/12 台股早盤狹幅震盪 大立光法說帶旺 113/04/11 《各報要聞》大立光後市走向 外資不悲觀 113/04/11 大立光後市走向 外資不悲觀 113/04/11 史上同期次高 大立光Q1每股賺45.79元 113/04/11 大立光法說會 看好下半年展望 第4季產能有望滿載 113/04/11 〈大立光法說〉手機市場需求不振 但與客戶端合作研發案仍不間斷 113/04/11 《光電股》大立光看4、5月拉貨動能持平3月 Q4有望滿載 113/04/11 大立光：4、5月動能差不多 估產能第4季滿載 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.94 | 4018.33 | 83.07 | 3616.5 | 64.76 | 最低殖利率 | 1.7% | 4578.92 | 108.61 | 4121.03 | 87.75 | 最高淨值比 | 6.6 | 8184.75 | 272.88 |
| 平均 本益比 | 19.7 | 3173.26 | 44.57 | 2748.75 | 25.23 | 平均殖利率 | 2.55% | 3434.19 | 56.46 | 3090.77 | 40.81 | 平均淨值比 | 4.56 | 5654.91 | 157.63 |
| 最低價 本益比 | 14.45 | 2328.18 | 6.07 | 1881.0 | -14.31 | 最高殖利率 | 3.4% | 2289.46 | 4.3 | 2060.51 | -6.13 | 最低淨值比 | 2.52 | 3125.08 | 42.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2880.0 | 1925.0 | 21.4 | 14.3 | 67.5 | 2.34% | 3.51% | 2.39 | 1.65 |
| 111 | 2710.0 | 1525.0 | 15.93 | 8.96 | 85.5 | 3.15% | 5.61% | 6.86 | 1.47 |
| 110 | 3590.0 | 1960.0 | 25.57 | 13.96 | 70.16 | 1.95% | 3.58% | 3.42 | 1.88 |
| 109 | 5210.0 | 2945.0 | 28.24 | 15.96 | 91.5 | 1.76% | 3.11% | 5.85 | 3.03 |
| 108 | 5200.0 | 2880.0 | 24.47 | 13.55 | 79.0 | 1.52% | 2.74% | 6.05 | 3.86 |
| 107 | 5330.0 | 2875.0 | 29.09 | 15.69 | 68.0 | 1.28% | 2.37% | 7.36 | 4.03 |
| 106 | 6075.0 | 3780.0 | 31.1 | 19.35 | 72.5 | 1.19% | 1.92% | 10.53 | 6.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 3.54% 600(-43.31%) | -6.6% 775(-56.06%) | -9.86% 648(-47.52%) | -12.02% 708(-51.94%) | 9.48% 822(-58.57%) | 9.75% 753(-54.81%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195.0 | 2175.0↗ | 2151.0↘ | 2202.5↘ | 2290.88↘ | 2312.75↘ | 2345.6↘ | 2430.89↘ | 2438.83↘ | 2480.05↘ | 2469.23↗ | 2419.04↗ | 2301.9↗ | 2280.48↗ | 2265.46↘ |
| 乖離率 | 0.92% | 2.05% | -0.34% | -4.19% | -5.09% | -6.42% | -9.7% | -10.0% | -11.49% | -11.11% | -9.26% | -4.64% | -3.75% | -3.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 2110.0 | 2200.0 | 2315.0 | 2445.0 | 2430.0 | 2475.0 | 2395.0 | 2495.0 | 2235.0 | 2105.0 | 2010.0 | 2130.0 | 1990.0 | 2255.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | -6.21% | -21.0% | 38.0% | -18.0% | -26.0% | -26.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 | 60.09 |
| ROE | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 | 24.16 |
| 本業收入比 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 | 99.78 |
| 自由現金流量 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 | 112.97 |
| 利息保障倍數 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 | 13434.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
