| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 (0.0%) 15張 (+49.88%) 7張 12張 15張 季線上 ↗53.92 ↗53.63 ↘53.83 ↗53.99 ↗53.89 ↘54.06 15張 |
1.5% -1.99% 0.18% -0.91% -0.91% |
58.56 (7.85%) 54.3 |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
17.95億 97.47億 |
19.03% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-16 2024-07-15 |
0 | 新光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.57,N/A (19.38,21.95,24.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.93% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.02←85.07(-1.23%) 2.33←2.35(-0.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-6.06%) 23-06-16 46.5 (16.77%) 21-08-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.68 9.93 2.71 1.77億(8月) | -6.42 -7.42 2.23 1.61億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 54.6 (24-09-20) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.28 85.0,73.79 54.8,54.2 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-4%,-4% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.49 58.06,40.86 55.6,53.7 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.77 54.76,49.67 56.2,51.0 -0.32 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.44,22.25 (2.4,2.55,2.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% 0.44% -0.2% -0.29% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.22%(63.64%) | 10 (連6買) 66.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.02% 0.14% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.43←16.8 (-2.2%) Q2←Q1 連2降 16.43←16.28 (+0.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.65←6.93 (-18.47%) Q2←Q1 第1降 5.65←5.58 (+1.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←1.54 (-18.47%) Q2←Q1 第1降 1.27←1.33 (+1.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.3←2.36 (-2.54%) Q2←Q1 第1降 2.3←2.08 (+10.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.65←36.46 (+16.98%) Q2←Q1 連2升 42.65←41.88 (+1.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.59←42.61 (+16.98%) Q2←Q1 第1升 53.59←48.92 (+9.55%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.68 (+27.94%) Q2←Q1 連2升 0.87←0.79 (+10.13%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.67 (-16.42%) Q2←Q1 第1降 0.56←0.59 (-5.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.95←27.76 Q2←Q1 連2升 29.95←31.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.55←22.19 Q2←Q1 連2升 22.55←23.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.48←17.73 Q2←Q1 連2升 27.48←25.45 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.06 Q2←Q1 連2升 3.82←3.88 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.46 Q2←Q1 連2升 1.81←1.76 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 楊朝凱 董事 贈與 44張 |
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| 公告 | 113/09/13 新海訂9/16召開法說會 |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-油電》新海8月營收為1.77億元，年增6.69% 113/08/12 油電燃氣族群 第二季獲利報喜 113/08/12 【公告】新海 2024年7月合併營收1.61億元 年增-6.43% 113/08/12 《業績-油電》新海7月營收為1.61億元，年減6.43% 113/08/08 【公告】新海研發主管異動 113/07/31 【公告】新海113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】新海總經理異動 113/07/10 【公告】新海 2024年6月合併營收1.74億元 年增3.95% 113/07/10 《業績-油電》新海6月營收為1.74億元，年增3.95% 113/06/27 【公告】新海董事會聘任總經理 113/06/21 【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/13 【公告】新海113年6月13日股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】新海股東會決議許可董事從事競業行為 113/06/13 【公告】新海113年6月13日股東常會選舉董事(含獨立董事) 113/06/13 【公告】新海董事會選任董事長 113/06/07 《業績-油電》新海5月營收為1.91億元，年減1.25% 113/06/07 【公告】新海 2024年5月合併營收1.91億元 年增-1.25% 113/05/09 《油電股》新海首季每股盈餘0.68元 113/05/09 【公告】新海發言人、代理發言人異動 113/05/09 《業績-油電》新海4月營收為2.00億元，年增1.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | 1.5% 7(107.25%) | 1.5% 10(39.49%) | -1.99% 12(15.91%) | 0.18% 15(-4.81%) | -0.91% 13(10.65%) | -0.91% 65(-77.12%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.3 | 54.17↗ | 53.92↗ | 53.63↗ | 53.83↘ | 53.99↗ | 53.99↗ | 53.89↗ | 54.06↘ | 54.32→ | 54.33→ | 54.41→ | 54.4↗ | 54.46→ | 54.41→ |
| 乖離率 | 0.24% | 0.7% | 1.25% | 0.87% | 0.57% | 0.57% | 0.76% | 0.44% | -0.04% | -0.06% | -0.2% | -0.18% | -0.29% | -0.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.6 | 53.4 | 53.2 | 54.6 | 53.8 | 53.6 | 53.5 | 55.4 | 54.3 | 54.8 | 54.9 | 53.9 | 54.8 | 55.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | 40.53% | -1.0% | 2.0% | 20.0% | 5.0% | -2.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.05 | 21.32 | 21.83 | 20.01 | 15.93 |
| ROE | 12.58 | 12.69 | 13.04 | 13.19 | 12.09 |
| 本業收入比 | 84.27 | 86.10 | 85.56 | 86.11 | 86.07 |
| 自由現金流量 | 4.62 | 2.64 | 4.65 | 2.77 | 2.44 |
| 利息保障倍數 | 1947.25 | 3460.62 | 3552.27 | 3134.12 | 2059.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
