| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.96 (-0.5%) 14683張 (-34.22%) 20887張 28931張 20643張 季線上 ↗5.96 →6.0 ↗5.81 ↗5.71 ↗5.5 →5.52 14683張 |
1.36% 16.86% -2.93% 68.36% 106.94% |
N/A N/A 5.96 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
93.83億 55.92億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-08-28 |
1 | 金仁寶集團股 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.65% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.05←23.85(30.19%) 10.57←10.37(1.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 7.97 (-25.22%) 24-07-09 2.66 (124.06%) 23-10-30 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.25 42.75 -2.14 23個月新高 155.6億(9月) 短突破長 低價月營增 | 18.92 3.06 -5.87 108.99億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 6.56 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 1.47% -386 3 0 10.94%←9.76%(12.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.51 43.4,56.13 6.0,5.95 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,2%,1%,2% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.34 65.71,63.3 6.33,5.26 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.26 62.15,55.18 6.18,4.48 0.25 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.38% 7.97% 9.76% 35.15% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←1.1%(168.18%) | -539 (連2賣) 3.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.47% 10.62% 60.2% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.52%(3.85%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q2←Q1 連2降 0.13←1.66 (-92.17%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 320.99←282.85 (+13.48%) Q2←Q1 第1升 320.99←347.49 (-7.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.47←8.24 (+13.48%) Q2←Q1 連2升 8.47←7.51 (-7.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 151.26←139.63 (+8.33%) Q2←Q1 連2升 151.26←172.47 (-12.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.9←78.64 (-13.66%) Q2←Q1 連2降 67.9←74.86 (-9.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.72←47.03 (-13.66%) Q2←Q1 連2降 43.72←48.94 (-10.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q1 0.07←0.07 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.68←5.3 Q2←Q1 連2升 5.68←5.19 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.64←2.91 Q2←Q1 第1降 2.64←2.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.04←1.7 Q2←Q1 連2升 2.04←0.95 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.64←1.99 Q2←Q1 連2升 2.64←1.93 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.99 Q2←Q1 連2升 1.06←0.97 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/10/30 美德醫等10家上市臺灣存託憑證10/29收盤價彙總表 |
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| 新聞 | 113/10/13 泰金寶攻AI 伺服器PCBA先行 113/10/13 泰金寶董事長談願景 許介立：集團緊密合作 讓產能更靈活 113/10/13 出國玩遇班機延誤，如何保障自身權益…買旅遊不便險 注意3細節 113/10/09 【公告】泰金寶-DR 2024年9月合併營收155.6億元 年增23.25% 113/08/20 看好金金併行情？新光金登外資單日買超第一大 113/08/09 【公告】泰金寶-DR 2024年7月合併營收105.76億元 年增1.8% 113/07/09 【公告】泰金寶-DR 2024年6月合併營收106.67億元 年增0.02% 113/06/25 金額2.6億美元 玉山主辦泰金寶永續連結聯貸 113/06/25 《金融股》玉山銀主辦泰金寶永續連結聯貸 2.6億美元落槌 113/06/18 外資由賣轉買！買超前三大有這兩檔航空股 113/06/17 【公告】泰金寶-DR有價證券處置交易資訊公告 113/06/17 【Hot台股】「最低價AI概念股」起飛？網：DR股重返榮耀 專家曝兩大風險喊別追 113/06/07 【公告】泰金寶-DR 2024年5月合併營收105.41億元 年增-11.96% 113/05/09 【公告】泰金寶-DR 2024年4月合併營收105.07億元 年增-1.85% 113/04/09 【公告】泰金寶-DR 2024年3月合併營收94.99億元 年增-15.92% 113/03/08 【公告】泰金寶-DR 2024年2月合併營收85.76億元 年增-22.15% 113/02/15 【公告】泰金寶-DR 2024年1月合併營收95.52億元 年增-10.33% 113/01/26 熱門股－泰金寶-DR 站上所有均線 113/01/18 〈金寶集團旺年會〉積極布局海外 泰國新廠最快第一季啟用 113/01/18 地緣政治效應，泰金寶去年獲利成長，新廠Q1底啟動，今年成長動能增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | 1.36% 20887(-29.7%) | -1.65% 34808(-57.82%) | 16.86% 28931(-49.25%) | -2.93% 20643(-28.87%) | 68.36% 33760(-56.51%) | 106.94% 25123(-41.56%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.96 | 5.99↘ | 5.96↗ | 6.0→ | 5.81↗ | 5.71↗ | 5.58↗ | 5.5↗ | 5.52→ | 5.75↗ | 5.69↗ | 5.43↗ | 4.7↗ | 4.41↗ | 4.3↗ |
| 乖離率 | -0.5% | 0.0% | -0.67% | 2.58% | 4.38% | 6.81% | 8.36% | 7.97% | 3.65% | 4.75% | 9.76% | 26.81% | 35.15% | 38.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.01 | 5.88 | 6.06 | 5.1 | 5.1 | 5.05 | 5.84 | 6.14 | 4.14 | 4.16 | 3.54 | 3.17 | 2.88 | 3.93 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金寶-dr | 31.12% | 85.0% | -17.0% | -18.0% | 16.0% | 40.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.24 | 1.26 | 1.01 | 0.55 | 1.08 |
| ROE | 4.88 | 4.36 | 2.08 | 1.32 | 2.0 |
| 本業收入比 | 241.79 | 188.71 | 161.47 | 114.91 | 239.06 |
| 自由現金流量 | 97.61 | -71.87 | -37.78 | -7.24 | 36.21 |
| 利息保障倍數 | 1.60 | 1.81 | 2.26 | 1.78 | 1.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
