| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 (1.53%) 110張 (+12.13%) 108張 169張 302張 季線下 ↗52.48 ↘52.4 ↘53.02 ↗53.0 ↘54.11 ↗54.67 110張 0.65倍 |
0.95% 5.15% 7.93% 23.78% -20.86% |
46.14 (-13.12%) 53.1 |
56.43 (6.27%) 35.84 (-32.5%) |
N/A 0.92 |
N/A N/A |
12.23億 63.94億 |
70.38% 0.0% |
餘熱發電 |
2024-03-27 |
0 | 正隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.37,N/A (18.45,23.75,29.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.25%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (N/A) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 84.7 (-37.31%) 23-04-13 28.5 (86.32%) 22-08-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.09% -9 2 0 8.49%←8.0%(6.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.49 -6.69 -23.52 1.84億(4月) | -23.26 28.94 -27.74 1.97億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 53.7 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,10%,5%,7% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.46 46.15,33.33 54.0,52.6 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.27 29.5,26.99 up 62.9,52.6 -0.14 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-100.0%) | -18 16.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.71 29.46,30.8 84.7,39.9 -0.77 | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.23%(39.13%) | 17 (連2買) 15.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.89,18.1 (1.52,1.74,1.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.19% -2.87% 3.51% 2.19% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.44% 2.69% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.45←79.66(-0.26%) 5.83←5.3(10.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.07 (-71.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.73←6.1 (-6.07%) Q1←Q4 連5降 5.73←7.93 (-27.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.83 (-6.07%) Q1←Q4 連2降 0.69←1.28 (-27.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←1.75 (-80.0%) Q1←Q4 第1降 0.35←2.51 (-86.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.87←39.68 (+0.48%) Q1←Q4 連2升 39.87←38.18 (+4.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.58←24.16 (+0.48%) Q1←Q4 連5降 20.58←38.86 (-47.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.44 (-6.82%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.78 (-47.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.48 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 0.46←0.84 (-45.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.01←21.7 Q1←Q4 連2降 19.01←20.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.97←13.56 Q1←Q4 連2降 11.97←16.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.69←8.73 Q1←Q4 連2降 8.69←12.07 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.27←2.49 Q1←Q4 連2降 2.27←4.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←1.32 Q1←Q4 連2降 1.19←2.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 大汽電第一季個別財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/21 大汽電 超前部署SRF汽電共生系統 113/04/10 【公告】大汽電 2024年3月合併營收1.97億元 年增-23.27% 113/04/10 《業績-油電》大汽電3月營收為1.97億元，年減23.27% 113/03/25 【公告】大汽電受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/03/24 《油電股》大汽電擁題材 後市俏 113/03/23 大汽電 擁題材後市俏 113/03/14 【公告】補充大汽電召開113年股東常會(停止過戶起始日) 113/03/06 【公告】大汽電 2024年2月合併營收1.53億元 年增-47.19% 113/03/06 《業績-油電》大汽電2月營收為1.53億元，年減47.19% 113/03/05 【公告】大汽電董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】大汽電 2024年1月合併營收2.23億元 年增-9.62% 113/02/07 《業績-油電》大汽電1月營收為2.23億元，年減9.62% 113/01/09 【公告】大汽電 2023年12月合併營收2.08億元 年增-30.64% 113/01/09 《業績-油電》大汽電12月營收為2.08億元，年減30.64% 112/12/23 《油電股》大汽電、台汽電 SRF布局發酵 112/12/22 大汽電、台汽電 SRF布局發酵 112/12/22 大汽電、台汽電SRF布局發酵 收益動能加分推進 112/12/12 【公告】大汽電董事會通過113年度對關係人捐贈事宜 112/12/07 【公告】大汽電 2023年11月合併營收2億元 年增-34.84% 112/12/07 《業績-油電》大汽電11月營收為2.00億元，年減34.84% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.05 | 56.43 | 6.27 | 51.98 | -2.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.96 | 35.54 | -33.07 |
| 平均 本益比 | 23.75 | 46.14 | -13.12 | 47.24 | -11.03 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.74 | 31.55 | -40.58 |
| 最低價 本益比 | 18.45 | 35.84 | -32.5 | 42.51 | -19.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.52 | 27.56 | -48.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 84.7 | 39.9 | 36.51 | 17.2 | 2.1 | 2.48% | 5.26% | 4.73 | 2.41 |
| 111 | 44.2 | 28.5 | 14.65 | 9.45 | 2.5 | 5.66% | 8.77% | 2.59 | 1.7 |
| 110 | 34.2 | 27.3 | 24.54 | 19.59 | 1.5 | 4.39% | 5.49% | 2.02 | 1.66 |
| 109 | 33.5 | 22.5 | 22.46 | 15.08 | 1.4 | 4.18% | 6.22% | 2.18 | 1.58 |
| 108 | 27.1 | 24.0 | 22.49 | 19.92 | 1.1 | 4.06% | 4.58% | 1.78 | 1.59 |
| 107 | 27.45 | 20.6 | 24.09 | 18.08 | 0.6 | 2.19% | 2.91% | 1.82 | 1.42 |
| 106 | 24.0 | 19.75 | 25.46 | 20.95 | 0.9 | 3.75% | 4.56% | 1.66 | 1.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | 0.95% 108(1.82%) | 0.57% 121(-9.1%) | 5.15% 169(-34.99%) | 7.93% 302(-63.48%) | 23.78% 213(-48.29%) | -20.86% 202(-45.59%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1 | 52.6↗ | 52.48↗ | 52.4↘ | 53.02↘ | 53.0↗ | 53.01↘ | 54.11↘ | 54.67↗ | 51.95↗ | 51.85↗ | 51.3↗ | 49.51↘ | 51.96↘ | 54.37↘ |
| 乖離率 | 0.95% | 1.18% | 1.34% | 0.15% | 0.19% | 0.17% | -1.87% | -2.87% | 2.21% | 2.41% | 3.51% | 7.25% | 2.19% | -2.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 52.0 | 53.8 | 53.5 | 50.8 | 54.3 | 58.2 | 49.5 | 49.85 | 48.25 | 43.9 | 56.6 | 68.0 | 77.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大汽電 | 95.25% | 10.0% | 9.0% | 31.0% | 3.0% | 21.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.57 | 15.27 | 11.48 | 14.17 | 11.13 |
| ROE | 13.03 | 17.44 | 8.45 | 9.56 | 8.2 |
| 本業收入比 | 104.53 | 98.87 | 108.02 | 121.96 | 98.91 |
| 自由現金流量 | 1.43 | 1.9 | 0.79 | -0.45 | -6.42 |
| 利息保障倍數 | 12.23 | 18.03 | 13.56 | 29.28 | 28.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
