大汽電 8931 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	7.14	31.73	-5.71	-1.78	0	0	0	1.43	-24.74	5.1	84.12	-0.08	18.77	93.87	3.69	-15.56	2.83	-23.1	2.37	2.6	0.04	100.0	136.26	51.09
2022 (9)	5.42	149.77	-3.52	-3.61	0	0	0	1.9	140.51	2.77	-26.91	0	9.68	-48.96	4.37	90.83	3.68	116.47	2.31	13.24	0.02	0.0	90.18	56.26
2021 (8)	2.17	-56.25	-1.38	-1.72	0	0	0	0.79	0	3.79	-33.97	0	18.97	-39.09	2.29	-12.26	1.7	-6.59	2.04	40.69	0.02	0.0	57.71	-61.72
2020 (7)	4.96	381.55	-5.41	2.81	-39.44	-0.02	0	-0.45	0	5.74	-22.95	0	31.14	-31.86	2.61	44.2	1.82	23.81	1.45	-7.64	0.02	-33.33	150.76	349.35
2019 (6)	1.03	-63.86	-7.45	4.64	213.51	0.02	-33.33	-6.42	0	7.45	38.99	-0.02	45.71	51.7	1.81	4.62	1.47	5.76	1.57	4.67	0.03	50.0	33.55	-65.74
2018 (5)	2.85	-2.73	-3.96	1.48	0	0.03	0	-1.11	0	5.36	665.71	0	30.13	600.29	1.73	26.28	1.39	20.87	1.5	4.17	0.02	-33.33	97.94	-12.42
2017 (4)	2.93	253.01	0.02	-2.36	0	-0.01	0	2.95	851.61	0.7	27.27	0	4.30	2.79	1.37	14.17	1.15	23.66	1.44	0.0	0.03	50.0	111.83	222.02
2016 (3)	0.83	-82.45	-0.52	0.08	0	0	0	0.31	-91.8	0.55	-42.11	0	4.19	-40.7	1.2	-1.64	0.93	6.9	1.44	-24.21	0.02	0.0	34.73	-79.52
2015 (2)	4.73	275.4	-0.95	-2.06	0	0.01	0	3.78	0	0.95	-63.6	0	7.06	-62.33	1.22	-25.15	0.87	-35.07	1.9	23.38	0.02	-33.33	169.53	291.54
2014 (1)	1.26	-56.4	-2.6	0.19	-86.9	-0.01	0	-1.34	0	2.61	-29.46	0	18.74	-33.46	1.63	15.6	1.34	11.67	1.54	11.59	0.03	50.0	43.30	-61.05

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	1.11	-65.85	-75.76	-2.11	-4.98	-290.74	-0.69	-21.05	73.76	0	0	0	-1.0	-180.65	-124.75	2.07	24.7	298.08	-0.04	0.0	0	33.93	33.69	505.6	0.83	-26.55	-53.63	0.53	-43.62	-62.14	0.59	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	98.23	-53.45	-57.1
23Q3 (19)	3.25	153.91	398.17	-2.01	-31.37	-20000.0	-0.57	-138.26	40.62	0	-100.0	0	1.24	596.0	212.73	1.66	29.69	730.0	-0.04	0	0	25.38	30.88	1042.2	1.13	151.11	-42.35	0.94	135.0	-44.38	0.59	0.0	1.72	0.01	0.0	0.0	211.04	64.87	541.44
23Q2 (18)	1.28	-14.67	-36.0	-1.53	-2450.0	15.47	1.49	174.13	5066.67	0.01	200.0	0	-0.25	-117.36	-231.58	1.28	1322.22	-18.47	0	0	0	19.39	1608.82	-28.97	0.45	-64.84	-4.26	0.4	-58.33	-18.37	0.59	0.0	3.51	0.01	0.0	0.0	128.00	33.12	-31.52
23Q1 (17)	1.5	-67.25	2242.86	-0.06	88.89	94.83	-2.01	23.57	0	-0.01	0	0	1.44	-64.36	217.07	0.09	-82.69	-81.25	0	0	0	1.13	-79.75	-89.17	1.28	-28.49	814.29	0.96	-31.43	860.0	0.59	0.0	3.51	0.01	0.0	0.0	96.15	-58.01	1034.07
22Q4 (16)	4.58	520.18	388.05	-0.54	-5300.0	-143.55	-2.63	-173.96	-455.41	0	0	100.0	4.04	467.27	1254.29	0.52	160.0	-58.4	0	0	0	5.60	152.16	-78.48	1.79	-8.67	842.11	1.4	-17.16	13900.0	0.59	1.72	5.36	0.01	0.0	0.0	229.00	579.01	183.53
22Q3 (15)	-1.09	-154.5	-161.58	-0.01	99.45	98.59	-0.96	-3100.0	51.27	0	0	0	-1.1	-678.95	-203.77	0.2	-87.26	-72.22	0	0	0	2.22	-91.86	-81.6	1.96	317.02	216.13	1.69	244.9	186.44	0.58	1.75	11.54	0.01	0.0	0.0	-47.81	-125.58	-130.25
22Q2 (14)	2.0	2957.14	-6.54	-1.81	-56.03	-223.21	-0.03	0	88.0	0	0	0	0.19	115.45	-87.97	1.57	227.08	234.04	0	0	0	27.30	160.53	200.93	0.47	235.71	-52.53	0.49	390.0	-32.88	0.57	0.0	18.75	0.01	0.0	0	186.92	1915.75	5.69
22Q1 (13)	-0.07	95.6	56.25	-1.16	-193.55	14.71	0	-100.0	100.0	0	100.0	-100.0	-1.23	-251.43	19.08	0.48	-61.6	-64.18	0	0	0	10.48	-59.76	-68.48	0.14	-26.32	-71.43	0.1	900.0	-72.97	0.57	1.79	21.28	0.01	0.0	0	-10.29	96.24	45.96
21Q4 (12)	-1.59	-189.83	-168.24	1.24	274.65	296.83	0.74	137.56	198.67	-0.01	0	0	-0.35	-133.02	-120.59	1.25	73.61	150.0	0	0	0	26.04	115.57	145.31	0.19	-69.35	-66.07	0.01	-98.31	-97.78	0.56	7.69	24.44	0.01	0.0	0	-274.14	-273.47	-205.89
21Q3 (11)	1.77	-17.29	101.14	-0.71	-26.79	13.41	-1.97	-688.0	-1890.91	0	0	0	1.06	-32.91	1666.67	0.72	53.19	-1.37	0	0	0	12.08	33.14	-19.08	0.62	-37.37	-19.48	0.59	-19.18	-9.23	0.52	8.33	57.58	0.01	0	0	158.04	-10.64	75.99
21Q2 (10)	2.14	1437.5	114.0	-0.56	58.82	77.51	-0.25	3.85	-110.46	0	-100.0	0	1.58	203.95	206.04	0.47	-64.93	-84.59	0	0	0	9.07	-72.71	-86.14	0.99	102.04	43.48	0.73	97.3	180.77	0.48	2.13	41.18	0	0	0	176.86	1028.51	6.12
21Q1 (9)	-0.16	-106.87	-121.05	-1.36	-115.87	7.48	-0.26	65.33	-124.53	0.01	0	200.0	-1.52	-189.41	-114.08	1.34	168.0	-8.84	0	0	0	33.25	213.22	-5.68	0.49	-12.5	-15.52	0.37	-17.78	-17.78	0.47	4.44	38.24	0	0	-100.0	-19.05	-107.36	-120.05
20Q4 (8)	2.33	164.77	2488.89	-0.63	23.17	69.12	-0.75	-781.82	-127.27	0	0	0	1.7	2733.33	187.18	0.5	-31.51	-75.49	0	0	0	10.62	-28.89	-77.16	0.56	-27.27	3.7	0.45	-30.77	7.14	0.45	36.36	12.5	0	0	-100.0	258.89	188.31	2287.53
20Q3 (7)	0.88	-12.0	-50.28	-0.82	67.07	16.33	0.11	-95.4	109.57	0	0	-100.0	0.06	104.03	-92.41	0.73	-76.07	-25.51	0	0	0	14.93	-77.19	-36.94	0.77	11.59	18.46	0.65	150.0	16.07	0.33	-2.94	-15.38	0	0	-100.0	89.80	-46.12	-51.3
20Q2 (6)	1.0	31.58	566.67	-2.49	-69.39	3.86	2.39	125.47	9.13	0	100.0	0	-1.49	-109.86	38.93	3.05	107.48	17.31	0	0	0	65.45	85.67	0.69	0.69	18.97	115.62	0.26	-42.22	4.0	0.34	0.0	-12.82	0	-100.0	-100.0	166.67	75.44	622.22
20Q1 (5)	0.76	744.44	176.77	-1.47	27.94	20.54	1.06	-61.45	26.19	-0.01	0	-200.0	-0.71	63.59	75.0	1.47	-27.94	-19.67	0	0	100.0	35.25	-24.14	-27.38	0.58	7.41	93.33	0.45	7.14	87.5	0.34	-15.0	-12.82	0.01	0.0	0.0	95.00	776.11	161.41
19Q4 (4)	0.09	-94.92	0.0	-2.04	-108.16	0.0	2.75	339.13	0.0	0	-100.0	0.0	-1.95	-346.84	0.0	2.04	108.16	0.0	0	0	0.0	46.47	96.31	0.0	0.54	-16.92	0.0	0.42	-25.0	0.0	0.4	2.56	0.0	0.01	0.0	0.0	10.84	-94.12	0.0
19Q3 (3)	1.77	1080.0	0.0	-0.98	62.16	0.0	-1.15	-152.51	0.0	0.02	0	0.0	0.79	132.38	0.0	0.98	-62.31	0.0	0	0	0.0	23.67	-63.58	0.0	0.65	103.12	0.0	0.56	124.0	0.0	0.39	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	184.38	698.96	0.0
19Q2 (2)	0.15	115.15	0.0	-2.59	-40.0	0.0	2.19	160.71	0.0	0	-100.0	0.0	-2.44	14.08	0.0	2.6	42.08	0.0	0	100.0	0.0	65.00	33.91	0.0	0.32	6.67	0.0	0.25	4.17	0.0	0.39	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	23.08	114.92	0.0
19Q1 (1)	-0.99	0.0	0.0	-1.85	0.0	0.0	0.84	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-2.84	0.0	0.0	1.83	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	48.54	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.24	0.0	0.0	0.39	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-154.69	0.0	0.0

2022年4月22日 · 隨全球趨向「碳中和」、「零碳」綠色潮流下，大汽電（8931）去年投資第二套汽電共生機組已完工，該公司公布109年財報，每股盈餘1.49元創近5年新 ...

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2023年5月16日 · 上市櫃公司首季財報「五大天王」出爐，台積電與大立光分別以單季獲利2,069.87億元、EPS24.64元的成績，順利蟬聯獲利王、績效王寶座上市櫃Q1單季EPS創新高 …

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