收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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38.5 (1.18%) 242張 (-64.57%) 463張 915張 1470張 季線下 ↘38.66 →39.31 ↗39.04 →38.87 ↘39.6 ↘40.24 242張 0.26倍 |
-2.04% 2.94% -5.75% 19.57% 83.77% |
49.76 (29.23%) 38.5 |
67.59 (75.56%) 31.92 (-17.09%) |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
8.18億 31.13億 |
8.05% 0.0% |
建材 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.39,N/A (9.45,14.73,20.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.58%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.49%[112] (N/A) 0 (6.49%) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-16.12%) 24-02-22 13.9 (176.98%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.3% -69 0 0 8.97%←9.92%(-9.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.0 0.34 9.06 1.37億(4月) | -4.37 47.51 9.82 1.37億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 41.2 (24-05-08) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -69%,-9%,-3%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.07 14.29,14.2 up 38.6,38.1 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.24 23.71,27.84 look 41.1,36.2 -0.67 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.92 74.66,75.0 N/A,20.85 1.13 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←5.61%(-1.43%) | 11 (連6賣轉買) 4.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,16.69 (0.8,0.99,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% -4.32% -0.82% 16.24% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.39%(-35.9%) | -7 2.89% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.68% 22.15% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.82←64.61(-2.77%) 15.08←9.13(65.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←4.22 (-10.66%) Q1←Q4 第1降 3.77←3.44 (+9.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.8 (-10.66%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.67 (+9.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.75←2.49 (+10.44%) Q1←Q4 第1升 2.75←2.71 (+1.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.35←78.28 (+10.31%) Q1←Q4 第1升 86.35←79.96 (+7.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.06←79.15 (+10.31%) Q1←Q4 第1升 87.06←98.57 (-11.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.9←0.58 (+55.17%) Q1←Q4 第1升 0.9←0.64 (+40.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.84 (-35.71%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.66 (-18.18%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.46←28.51 Q1←Q4 連3降 27.46←29.17 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.5←19.01 Q1←Q4 連3降 16.5←19.36 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.53←11.29 Q1←Q4 第1升 19.53←15.31 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.15←3.23 Q1←Q4 第1升 5.15←4.01 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.32←2.16 Q1←Q4 第1升 3.32←2.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/06 青鋼 113年4月營收1.37億、年增7.01% |
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新聞 | 113/05/06 【公告】青鋼 2024年4月合併營收1.37億元 年增7.01% 113/05/02 【公告】青鋼董事會重要決議事項 113/04/24 【公告】青鋼113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】青鋼 2024年3月合併營收1.37億元 年增-4.37% 113/03/06 【公告】青鋼董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】青鋼 2024年2月合併營收9276.1萬元 年增-25.61% 113/02/21 熱門股-青鋼 KD值向上短多氣盛 113/02/06 【公告】青鋼 2024年1月合併營收1.48億元 年增94.94% 113/02/01 【公告】青鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/01/05 【公告】青鋼 2023年12月合併營收1.47億元 年增21.07% 112/12/21 【DJ Cafe】降回音超有感!青鋼微孔吸音板大揭密 112/12/06 【公告】青鋼 2023年11月合併營收1.46億元 年增25.37% 112/11/06 【公告】青鋼 2023年10月合併營收1.29億元 年增11.84% 112/10/06 【公告】青鋼 2023年9月合併營收1.25億元 年增19.56% 112/09/06 【公告】青鋼受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 112/09/06 【公告】青鋼 2023年8月合併營收1.4億元 年增43.96% 112/09/04 熱門股-青鋼 法人連買日KD向上 112/09/04 焦點股:青鋼訂單暢旺,股價突破前高 112/08/14 盤中速報 - 青鋼(8930)股價急跌至27.7元,跌幅達7.2% 112/08/10 度過財報逆風期 累計營收成長+低本益比股 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.01 | 67.59 | 75.56 | 62.64 | 62.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.18 | 19.69 | -48.86 |
平均 本益比 | 14.73 | 49.76 | 29.23 | 48.02 | 24.74 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.99 | 16.52 | -57.09 |
最低價 本益比 | 9.45 | 31.92 | -17.09 | 33.41 | -13.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 13.35 | -65.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.0 | 16.45 | 14.15 | 5.29 | 2.5 | 5.68% | 15.2% | 2.39 | 1.04 |
111 | 20.85 | 13.9 | 9.83 | 6.55 | 1.0 | 4.8% | 7.19% | 1.34 | 0.97 |
110 | 22.6 | 13.1 | 23.16 | 13.43 | 0.8 | 3.54% | 6.11% | 1.45 | 0.92 |
109 | 17.3 | 9.41 | 56.74 | 30.86 | 0.5 | 2.89% | 5.31% | 1.1 | 0.65 |
108 | 15.3 | 11.9 | 19.01 | 14.78 | 0.61 | 3.99% | 5.13% | 1.04 | 0.8 |
107 | 20.65 | 11.0 | 29.71 | 15.82 | 0.6 | 2.91% | 5.45% | 1.18 | 0.66 |
106 | 16.85 | 12.35 | 6.84 | 5.01 | 0.7 | 4.15% | 5.67% | 1.17 | 0.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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青鋼 | -2.04% 463(-47.7%) | -2.9% 1014(-76.1%) | 2.94% 915(-73.54%) | -5.75% 1470(-83.52%) | 19.57% 1301(-81.38%) | 83.77% 1443(-83.21%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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38.5 | 38.38↘ | 38.66↘ | 39.31→ | 39.04↗ | 38.87→ | 38.69↘ | 39.6↘ | 40.24↘ | 39.62↘ | 39.62↗ | 38.82↗ | 35.25↗ | 33.12↗ | 31.53↗ |
乖離率 | 0.31% | -0.41% | -2.06% | -1.38% | -0.95% | -0.49% | -2.78% | -4.32% | -2.83% | -2.83% | -0.82% | 9.22% | 16.24% | 22.11% |
均線開始 轉折價位 | 39.3 | 39.65 | 39.3 | 37.8 | 37.75 | 40.2 | 40.4 | 39.6 | 40.2 | 35.7 | 32.2 | 23.05 | 20.4 | 17.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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青鋼 | 200.0% | 1.0% | 128.0% | 8.0% | 6.0% | 8.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.67 | 13.14 | 10.32 | 8.98 | 8.69 |
ROE | 18.09 | 13.74 | 6.86 | 2.18 | 5.71 |
本業收入比 | 93.46 | 78.54 | 124.51 | 143.33 | 109.52 |
自由現金流量 | 2.46 | 2.09 | -1.92 | -4.28 | 0.27 |
利息保障倍數 | 30.35 | 23.65 | 13.40 | 11.09 | 19.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標