收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.65 (0.0%) 40張 (+66.95%) 39張 33張 35張 季線旁 ↘31.06 ↘31.18 →31.12 →31.09 →31.01 ↗30.84 40張 |
-2.08% 0.0% 2.34% -3.62% 3.9% |
28.73 (-6.25%) 30.65 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
11.94億 36.61億 |
23.74% 0.0% |
運輸事業 |
2024-07-11 |
0 | 統一集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.35,N/A (8.14,17.24,26.34) 1.3,23.58 (0.68,0.75,0.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.94% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 86.87←76.58(13.44%) 4.56←9.1(-49.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續13周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[112] (N/A) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-16.6%) 23-06-07 19.1 (60.47%) 22-08-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.47 -3.55 -33.69 1.69億(9月) | -7.16 17.54 -34.88 1.75億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-01 31.7 (24-10-28) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.82%←0.85%(-3.53%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.69 32.26,36.09 30.7,30.3 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,19%,30% 買,平,買,平,平,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.79 69.12,82.79 down 31.65,30.2 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.13 54.84,68.14 32.75,29.9 -0.28 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.42% -0.62% -1.13% -0.23% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.61%(-27.87%) | -15 (連10賣) 37.5% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.56% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.9←5.22 (-6.13%) Q2←Q1 連5降 4.9←7.09 (-30.89%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.59 (-6.13%) Q2←Q1 第1降 0.53←0.93 (-30.89%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.3←8.39 (+22.77%) Q2←Q1 第1升 10.3←9.65 (+6.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.67←45.22 (+7.63%) Q2←Q1 第1升 48.67←31.65 (+53.78%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 209.47←183.47 (+7.63%) Q2←Q1 第1升 209.47←158.34 (+32.29%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.43 (-9.3%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.73 (-46.58%) Q2←Q2 5季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.39 (-7.69%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.68 (-47.06%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.12←17.06 Q2←Q1 連3升 17.12←20.13 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.83←11.2 Q2←Q1 第1降 10.83←13.13 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.09←9.55 Q2←Q1 第1降 9.09←11.85 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.59←1.75 Q2←Q1 第1降 1.59←3.08 Q2←Q2 5季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.31←1.47 Q2←Q1 第1降 1.31←2.42 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/05/12 統一企業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 16,472張 |
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公告 | 113/10/30 裕國第三季財報,預計11/11提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】裕國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】裕國 2024年9月合併營收1.69億元 年增-22.47% 113/08/08 【公告】裕國 2024年7月合併營收1.49億元 年增1.71% 113/08/01 【公告】裕國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】裕國 2024年6月合併營收1.53億元 年增4.45% 113/06/20 【公告】裕國現金股利除息基準日 113/06/20 【公告】裕國113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】裕國 2024年5月合併營收1.63億元 年增-36.57% 113/05/08 【公告】裕國 2024年4月合併營收1.74億元 年增-43.02% 113/05/02 【公告】裕國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】裕國 2024年3月合併營收1.7億元 年增-55.01% 113/03/14 【公告】裕國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】裕國董事會決議股利分派 113/03/13 2月大股東加碼 傳產、金融居多 113/03/07 【公告】裕國 2024年2月合併營收1.49億元 年增-62.09% 113/02/06 【公告】裕國 2024年1月合併營收2.03億元 年增-14.19% 113/01/25 楊盛昌 2/7接任裕國總座 113/01/25 【公告】裕國總經理異動 113/01/09 【公告】裕國 2023年12月合併營收1.65億元 年增-60.17% 112/12/08 【公告】裕國 2023年11月合併營收1.71億元 年增-8.31% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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裕國 | -2.08% 39(2.27%) | -2.08% 39(1.11%) | 0.0% 33(19.96%) | 2.34% 35(14.42%) | -3.62% 53(-24.54%) | 3.9% 82(-51.36%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.65 | 30.87↘ | 31.06↘ | 31.18↘ | 31.12→ | 31.09→ | 31.01→ | 31.01→ | 30.84↗ | 30.9→ | 30.92↘ | 31.0→ | 30.88↗ | 30.72↗ | 30.58↗ |
乖離率 | -0.71% | -1.32% | -1.7% | -1.51% | -1.42% | -1.16% | -1.16% | -0.62% | -0.81% | -0.87% | -1.13% | -0.74% | -0.23% | 0.23% |
均線開始 轉折價位 | 31.35 | 31.3 | 31.3 | 30.8 | 30.65 | 30.65 | 30.85 | 29.95 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 29.9 | 29.5 | 29.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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裕國 | 86.92% | 2.0% | 35.0% | 2.0% | 45.0% | -6.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.79 | 6.4 | 12.89 | -5.63 | 5.58 |
ROE | 10.58 | 4.97 | 11.36 | -5.56 | 4.38 |
本業收入比 | 92.68 | 90.06 | 98.15 | 97.16 | 99.33 |
自由現金流量 | 4.62 | 2.98 | 6.68 | 9.94 | -9.3 |
利息保障倍數 | 34.68 | 22.43 | 50.40 | -8.08 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標