| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (-2.43%) 265張 (-31.7%) 327張 290張 258張 季線上 →101.28 ↘100.74 ↗99.15 ↗99.37 ↗99.92 ↗98.18 265張 0.91倍 |
-1.47% -0.99% 11.3% 15.92% 41.75% |
114.44 (13.87%) 100.5 |
148.18 (47.44%) 80.7 (-19.7%) |
76.42 (-23.96%) 1.07 |
N/A N/A |
5.32億 53.51億 |
19.39% 0.0% |
流通業 |
2024-04-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84331/弘帆一 | 2023-03-07 | 3000 | 2025-03-07 | 2026-03-07 | 100.0 | 143.6 147.85 | 1 (05-15) | 4.6,2.7 | 27 | 68.6 | 0.92 | 146.5 | 40.97% | 2 | 0 | 0,38 | -39.49% | 296 | -17.87% | 661 | 2.89 | 無 | 53 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.4,N/A (7.57,10.73,13.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.97%) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[112] (N/A) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-7.37%) 24-04-02 38.0 (164.47%) 21-05-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.46% 0.49% -7 2 0 6.01%←4.63%(29.81%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.01 5.29 16.33 2.75億(4月) | 7.17 79.07 16.45 2.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-13 103.5 (24-05-15) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-2%,-3%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.07 68.42,72.44 103.0,99.1 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 76.42(-23.96%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.33 62.44,64.16 108.5,97.3 -0.05 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.83 81.18,87.84 down N/A,97.3 1.68 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←2.9%(2.07%) | -34 12.83% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.21,45.48 (1.7,2.09,2.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% 2.36% 6.98% 14.67% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.6%(8.33%) | 9 (連2買) 3.4% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.04% 10.91% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.66←68.75(-0.13%) 9.27←9.76(-5.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.26 (+7.69%) Q1←Q4 連2升 0.28←0.16 (+75.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.29←10.35 (-29.57%) Q1←Q4 第1降 7.29←6.26 (+16.45%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←1.64 (-29.57%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.9 (+16.45%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.2 (-5.0%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.06 (+216.67%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.08←56.35 (+38.56%) Q1←Q4 第1升 78.08←76.1 (+2.6%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.25←2.46 (+38.56%) Q1←Q4 第1升 3.25←1.9 (+71.05%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.61←1.85 (+41.08%) Q1←Q4 第1升 2.61←1.23 (+112.2%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←2.51 (-67.73%) Q1←Q4 第1降 0.81←1.55 (-47.74%) Q1←Q1 10季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.56←27.14 Q1←Q4 連2降 25.56←27.63 Q1←Q1 6季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.58←15.85 Q1←Q4 連3降 11.58←14.34 Q1←Q1 7季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.07←9.36 Q1←Q4 第1升 19.07←10.25 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.95←4.44 Q1←Q4 第1升 5.95←3.27 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.11←2.26 Q1←Q4 第1升 3.11←1.76 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 證期局：5/2愛地雅現金增資等預計申報生效案件彙總表 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/25 【公告】弘帆113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】弘帆 2024年3月合併營收2.61億元 年增7.17% 113/04/09 《業績-家生活》弘帆3月營收為2.61億元，年增7.17% 113/04/01 【公告】弘帆調整現金股利配息率 113/03/18 弘帆、關中 去年獲利帶勁 113/03/18 【公告】弘帆更正董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債(發行價格) 113/03/15 【公告】弘帆董事會授權董事長訂定現金股利除息基準日 113/03/15 【公告】弘帆董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】弘帆董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 113/03/15 【公告】弘帆董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/03/15 【公告】弘帆國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案 113/03/15 【公告】弘帆董事會決議股利分派 113/03/15 【公告】弘帆董事會決議112年度員工及董事酬勞分配案 113/03/15 【公告】弘帆董事會通過之重要決議 113/03/08 【公告】弘帆 2024年2月合併營收1.46億元 年增4.88% 113/03/08 《業績-家生活》弘帆2月營收為1.46億元，年增4.88% 113/02/15 【公告】弘帆 2024年1月合併營收3.22億元 年增32.35% 113/02/15 《業績-家生活》弘帆1月營收為3.22億元，年增32.35% 113/01/09 【公告】弘帆 2023年12月合併營收3.74億元 年增16.08% 113/01/09 《業績-家生活》弘帆12月營收為3.74億元，年增16.08% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.9 | 148.18 | 47.44 | 137.01 | 36.33 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.48 | 112.53 | 11.97 |
| 平均 本益比 | 10.73 | 114.44 | 13.87 | 108.82 | 8.28 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.09 | 94.84 | -5.64 |
| 最低價 本益比 | 7.57 | 80.7 | -19.7 | 80.63 | -19.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.7 | 77.14 | -23.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 97.3 | 61.1 | 10.52 | 6.61 | 5.94 | 6.1% | 9.72% | 2.52 | 1.71 |
| 111 | 70.6 | 42.0 | 7.42 | 4.42 | 5.0 | 7.08% | 11.9% | 2.24 | 1.46 |
| 110 | 51.8 | 36.5 | 13.14 | 9.26 | 2.5 | 4.83% | 6.85% | 1.89 | 1.35 |
| 109 | 58.6 | 32.85 | 17.85 | 10.01 | 2.0 | 3.41% | 6.09% | 2.28 | 1.29 |
| 108 | 66.5 | 52.2 | 16.39 | 12.87 | 2.0 | 3.01% | 3.83% | 2.76 | 1.97 |
| 107 | 80.9 | 41.0 | 13.15 | 6.67 | 3.0 | 3.71% | 7.32% | 3.46 | 1.96 |
| 106 | 163.5 | 67.6 | 28.13 | 11.63 | 5.05 | 3.09% | 7.47% | 6.79 | 2.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘帆 | -1.47% 327(-18.73%) | -0.5% 216(22.95%) | -0.99% 290(-8.34%) | 11.3% 258(2.71%) | 15.92% 222(19.5%) | 41.75% 291(-8.73%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 100.63↘ | 101.28→ | 100.74↘ | 99.15↗ | 99.37↗ | 99.86↘ | 99.92↗ | 98.18↗ | 95.22↗ | 95.0↗ | 93.94↗ | 89.35↗ | 87.64↗ | 85.79↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.77% | -0.24% | 1.36% | 1.14% | 0.64% | 0.58% | 2.36% | 5.55% | 5.79% | 6.98% | 12.48% | 14.67% | 17.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 100.5 | 101.5 | 95.4 | 98.5 | 102.0 | 93.9 | 89.5 | 89.8 | 88.9 | 85.6 | 83.1 | 71.1 | 69.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘帆 | 64.98% | 11.0% | 48.0% | 43.0% | 2.0% | -27.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.93 | 13.18 | 10.31 | 11.41 | 8.77 |
| ROE | 23.67 | 29.34 | 14.26 | 12.66 | 16.17 |
| 本業收入比 | 88.04 | 75.69 | 115.94 | 128.22 | 99.22 |
| 自由現金流量 | 3.34 | 3.57 | -1.53 | 0.39 | -0.81 |
| 利息保障倍數 | 22.41 | 22.84 | 19.20 | 25.78 | 36.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
