| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 (-0.33%) 156張 (+25.51%) 104張 128張 159張 季線下 ↘29.97 ↘30.04 ↘30.04 ↘30.07 ↘30.3 ↘30.51 156張 |
-0.83% -2.13% -5.24% -7.15% -9.27% |
22.04 (-26.16%) 29.85 |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
13.11億 39.13億 |
30.03% 33.07% |
醫藥流通 |
2024-10-09 2024-08-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.08,N/A (9.66,18.54,27.41) 1.07,27.9 (1.03,1.23,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.34% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 38.38←45.07(-14.84%) 21.39←19.77(8.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (N/A) 0.4 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 46.3 (-35.53%) 23-05-09 26.25 (13.71%) 21-12-21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.9 -1.2 14.6 3.79億(9月) | 14.12 0.11 14.56 3.84億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-04 30.3 (24-10-17) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -102 0 0 5.59%←6.77%(-17.43%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.31 21.43,13.81 up 30.4,28.25 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-14%,-11%,-9% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.4 38.1,39.26 30.35,28.25 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.38 25.2,21.88 up 31.8,28.55 -0.39 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.73% -2.16% -5.09% -6.34% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←4.71%(-53.08%) | -2 (連10賣) 1.28% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.45% 1.95% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.16%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.14 (+7.14%) Q2←Q1 連2升 0.15←0.09 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.92←9.73 (+12.23%) Q2←Q1 第1升 10.92←9.41 (+16.05%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.23 (+12.23%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.31 (+16.05%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.01←2.86 (+5.24%) Q2←Q1 第1升 3.01←3.12 (-3.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.37←127.14 (-11.62%) Q2←Q1 第1降 112.37←108.5 (+3.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.86←33.09 (-11.62%) Q2←Q1 第1降 29.86←36.58 (-18.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.19 (+194.74%) Q2←Q1 第1升 0.56←0.27 (+107.41%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.33←0.18 (+83.33%) Q2←Q1 第1升 0.33←0.28 (+17.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.09←17.61 Q2←Q1 第1升 18.09←20.02 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.29←2.35 Q2←Q1 第1升 3.29←3.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.64←1.39 Q2←Q1 第1升 4.64←1.52 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.27←0.34 Q2←Q1 第1升 1.27←0.36 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←0.34 Q2←Q1 第1升 0.84←0.35 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/10/14 美吾華股(份) 董事 676張 |
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| 公告 | 113/10/30 盛弘第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】盛弘113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】盛弘 2024年9月合併營收3.79億元 年增14.9% 113/10/11 盛弘今年營收拚戰2022年高峰，旗下躍獅健康啟動IPO計畫 113/10/11 盛弘打造大健康版圖，推醫養合一樂活公寓，明年起年挹注6千萬現金流 113/10/10 《生醫股》盛弘造健康版圖 躍獅組藥業聯盟 113/10/09 盛弘造健康版圖 躍獅組藥業聯盟 113/10/09 盛弘旗下智醫康寓推樂活公寓 明年有望貢獻一年6000萬現金流 113/10/09 盛弘建構大健康生態系版圖 躍獅組好鄰居聯盟拚IPO 113/10/09 《生醫股》盛弘大健康生態系成形 擬推動躍獅IPO計畫 113/10/01 盛弘旗下敏盛智慧健康管理中心10月營運，聚焦服務亞健康族群 113/09/30 盛弘打造 智慧健康管理中心 113/09/30 拜登批准5.67億美元對台軍援 113/09/30 搶頭香！盛弘落實「健康台灣」 敏盛智慧健康管理中心10月營運 113/09/30 《生醫股》盛弘響應「健康台灣」 敏盛打造智慧照護基地 113/08/12 【公告】盛弘 2024年7月合併營收3.83億元 年增26.13% 113/08/12 盛弘上半年獲利成長36% ，EPS 0.76元，投資效益下半年可望逐漸顯現 113/08/09 【公告】盛弘決議除權息暨增資基準日等相關事宜 113/08/09 盛弘上半年獲利成長36％ EPS 0.76元 113/07/10 【公告】盛弘 2024年6月合併營收3.88億元 年增10.09% 113/06/25 【公告】敏成健康113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | -0.83% 104(49.49%) | -1.0% 116(34.39%) | -2.13% 128(22.02%) | -5.24% 159(-1.75%) | -7.15% 238(-34.5%) | -9.27% 230(-32.16%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 | 29.92↘ | 29.97↘ | 30.04↘ | 30.04↘ | 30.07↘ | 30.13↘ | 30.3↘ | 30.51↘ | 31.35↘ | 31.36↘ | 31.45↘ | 31.65↘ | 31.87↘ | 31.97→ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.4% | -0.63% | -0.63% | -0.73% | -0.93% | -1.49% | -2.16% | -4.78% | -4.82% | -5.09% | -5.69% | -6.34% | -6.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.05 | 30.1 | 30.15 | 30.1 | 30.5 | 30.2 | 32.1 | 31.5 | 31.85 | 31.7 | 32.15 | 32.9 | 32.9 | 32.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛弘 | 28.27% | -10.0% | -1.0% | 25.0% | -22.0% | 17.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.07 | 8.2 | 6.71 | 12.5 | 4.6 |
| ROE | 1.37 | 6.12 | 5.18 | 11.5 | 6.81 |
| 本業收入比 | 109.17 | 99.71 | 96.27 | 106.89 | 70.59 |
| 自由現金流量 | 0.29 | -7.32 | 0.39 | 3.24 | 3.93 |
| 利息保障倍數 | 3.03 | 9.91 | 14.29 | 33.99 | 14.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
