| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 (2.81%) 1835張 (+102.64%) 1381張 1151張 620張 季線旁 ↗60.18 ↗58.68 ↗56.96 ↗56.43 ↘57.5 ↘61.26 1835張 |
4.9% 16.07% -16.64% -18.29% |
1.85 (-97.01%) 62.1 |
N/A N/A |
N/A N/A |
7.13億 44.26億 |
10.14% 0.0% |
電子其它 |
2024-08-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 690.0,N/A (15.16,16.46,17.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.12% 帶寬大) 月線斜率0.76 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 36.32←39.81(-8.77%) 18.26←15.83(15.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[112] (N/A) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 93.8 (-33.8%) 24-04-10 48.15 (28.97%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.1 -15.76 26.83 0.58億(8月) | 94.31 14.72 24.27 0.69億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 63.2 (24-09-20) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 2.57% 136 10 0 7.06%←2.34%(201.71%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.21 91.85,86.51 65.1,61.8 0.99 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-1%,-2%,-6% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.11,19.97 (2.75,3.43,4.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.05% 1.37% -9.67% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←0.56%(151.79%) | 92 5.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.57% 9.69% 32.31% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 0.05% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.8←1.43 (+25.87%) Q2←Q1 第1升 1.8←1.12 (+60.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.15 (+25.87%) Q2←Q1 第1升 0.08←-0.09 (+60.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.59 (-14.47%) Q2←Q1 第1降 1.36←1.48 (-8.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.79←91.22 (-3.76%) Q2←Q1 第1降 87.79←168.68 (-47.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.87←110.13 (-3.76%) Q2←Q1 連4降 93.87←132.84 (-29.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.02 (+500.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.34 (-64.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.27 (+85.19%) Q2←Q1 第1升 -0.04←0.01 (-500.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.37←8.3 Q2←Q1 第1升 20.37←14.06 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.22←-10.57 Q2←Q1 第1升 4.22←-8.35 Q2←Q2 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.77←1.18 Q2←Q1 連2升 4.77←18.34 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←0.11 Q2←Q1 連2升 0.59←1.7 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.18 Q2←Q1 連2升 0.53←1.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/07 許文耀之配偶 關係人配偶 贈與 10張 |
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| 公告 | 113/09/10 澤米 113年8月營收5841萬、年增47.11% |
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| 新聞 | 113/08/16 【公告】澤米研發主管異動 113/08/09 【公告】澤米 2024年7月合併營收6934.8萬元 年增94.32% 113/07/10 【公告】澤米 2024年6月合併營收6044.9萬元 年增42.68% 113/06/07 【公告】澤米 2024年5月合併營收5926.3萬元 年增68.5% 113/05/23 【公告】澤米受邀參與中國信託證券2024第二季前瞻論壇 113/05/10 【公告】澤米代理發言人異動 113/05/10 【公告】澤米 2024年4月合併營收5992.9萬元 年增72.73% 113/04/10 【公告】澤米 2024年3月合併營收5488.3萬元 年增7.13% 113/03/14 【公告】澤米董事會決議112年度盈餘分配案 113/03/14 【公告】澤米董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】澤米 2024年2月合併營收4969.2萬元 年增6.3% 113/02/09 【公告】澤米 2024年1月合併營收3822.9萬元 年增-44.88% 113/01/10 【公告】澤米 2023年12月合併營收4179.2萬元 年增-58.77% 112/12/29 【公告】澤米獨立董事異動 112/12/29 【公告】澤米總經理異動 112/12/11 【公告】澤米上市掛牌首5個營業日穩定價格操作結果 112/12/08 【公告】澤米 2023年11月合併營收4875.8萬元 年增-61.18% 112/12/04 【公告】澤米股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 112/12/01 【公告】澤米辦理股票初次上市過額配售內容 112/12/01 【公告】澤米辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澤米 | 4.9% 1381(32.88%) | 13.94% 1572(16.74%) | 16.07% 1151(59.33%) | -16.64% 620(195.61%) | -18.29% 556(230.1%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 | 61.27↗ | 60.18↗ | 58.68↗ | 56.96↗ | 56.43↗ | 56.0↗ | 57.5↘ | 61.26↘ | 66.21↘ | 66.66↘ | 68.75↘ | |||
| 乖離率 | 1.35% | 3.19% | 5.83% | 9.02% | 10.05% | 10.89% | 8.0% | 1.37% | -6.21% | -6.84% | -9.67% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 61.0 | 56.0 | 53.3 | 53.6 | 54.5 | 70.8 | 70.1 | 80.7 | 74.5 | 77.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 澤米 | 4.83% | -2.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.59 | 29.51 | 3.11 | -2.77 | 1.83 |
| ROE | 2.18 | 24.94 | 3.08 | 0.38 | 0.86 |
| 本業收入比 | -14.29 | 84.06 | 48.28 | 400.00 | 71.43 |
| 自由現金流量 | 0.7 | -1.22 | 0.45 | 0.39 | -0.84 |
| 利息保障倍數 | 3.16 | 106.61 | 6.80 | 0.55 | 3.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
