收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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151.5 (-0.33%) 21張 (-85.25%) 73張 103張 116張 季線下 ↗150.3 ↘152.2 ↘159.94 ↘161.42 ↘175.98 ↘183.9 21張 |
3.06% -10.88% -24.25% -27.51% -7.34% |
505.81 (233.87%) 151.5 |
768.9 (407.52%) 242.73 (60.22%) |
N/A 1.56 |
N/A N/A |
4.20億 63.63億 |
57.97% 0.0% |
IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.67,N/A (23.49,48.95,74.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.66% 帶寬大) 月線斜率-0.46 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[112] (N/A) 0 (5.28%) | 相對高點 相對低點 | 300.0 (-49.5%) 23-06-14 22.4 (576.34%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.05% -4 0 0 8.88%←9.43%(-5.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.48 28.44 -6.87 1.29億(3月) | -15.33 -32.89 -8.98 1.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 165.5 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-21%,-25%,-18% 賣,賣,賣,平,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.39 16.07,14.91 up 153.5,149.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.03 5.73,4.6 up 153.5,130.5 -5.62 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.07 12.39,24.47 look 153.5,105.5 -10.65 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.67%(25.37%) | -4 (連2賣) 19.05% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.46,33.97 (2.98,4.68,6.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.15% -17.62% -25.22% -28.12% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.88% 4.91% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.42←73.74(-0.43%) 5.95←3.63(63.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.09 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.12 (-75.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.66←6.78 (-16.52%) Q4←Q3 第1降 5.66←3.15 (+79.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.35←1.86 (-16.52%) Q4←Q3 第1降 1.35←0.56 (+79.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←3.16 (-18.99%) Q4←Q3 第1降 2.56←2.63 (-2.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.14←85.19 (+41.03%) Q4←Q3 連3升 120.14←90.82 (+32.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.08←66.14 (+41.03%) Q4←Q3 第1升 71.08←117.93 (-39.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.01←4.09 (-50.86%) Q4←Q3 第1降 2.01←0.84 (+139.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.79←3.38 (-17.46%) Q4←Q3 第1降 2.79←1.14 (+144.74%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.33←39.06 Q4←Q3 第1降 35.33←34.86 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.87←27.37 Q4←Q3 第1降 23.87←17.89 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.9←25.31 Q4←Q3 第1降 14.9←10.44 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.06←13.59 Q4←Q3 第1降 6.06←3.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.09←8.96 Q4←Q3 第1降 4.09←2.3 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 沛亨第一季合併獲利8424萬元,每股稅後2.01元 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】沛亨董事會通過總經理異動案 113/04/24 【公告】沛亨113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】沛亨 2024年3月合併營收1.29億元 年增-2.48% 113/04/03 【公告】沛亨董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增召集事由) 113/04/03 【公告】沛亨董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案 113/03/16 型男二號 振曜集團執行長林志茂 解構重整企業高手 113/03/08 【公告】沛亨 2024年2月合併營收1億元 年增-15.34% 113/03/01 【公告】沛亨董事會決議召開113年度股東常會事宜 113/03/01 【公告】沛亨董事會決議股利分派 113/03/01 《半導體》沛亨112年每股盈餘10.32元 擬配息8元 113/02/15 【公告】沛亨 2024年1月合併營收1.5億元 年增-4.16% 113/01/14 《半導體》沛亨 打造AI光通訊一條龍 113/01/14 沛亨 打造AI光通訊一條龍 113/01/14 老招牌新生命 集團注入新活力 113/01/05 【公告】沛亨 2023年12月合併營收1.3億元 年增32.46% 112/12/29 【公告】沛亨代子公司東荃科技股份有限公司新任執行長 112/12/29 【公告】沛亨代子公司西伯股份有限公司總經理異動 112/12/29 【公告】沛亨代子公司西伯股份有限公司新任執行長 112/12/29 【公告】沛亨代子公司東荃科技股份有限公司總經理異動 112/12/08 【公告】沛亨 2023年11月合併營收2.03億元 年增76.52% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 74.41 | 768.9 | 407.52 | 692.01 | 356.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.38 | 216.72 | 43.05 |
平均 本益比 | 48.95 | 505.81 | 233.87 | 412.15 | 172.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.68 | 158.97 | 4.93 |
最低價 本益比 | 23.49 | 242.73 | 60.22 | 132.3 | -12.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.98 | 101.23 | -33.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 300.0 | 96.0 | 29.1 | 9.31 | 8.0 | 2.67% | 8.33% | 10.85 | 3.93 |
111 | 105.5 | 38.3 | 24.62 | 8.94 | 1.5 | 1.42% | 3.92% | 15.17 | 3.67 |
110 | 50.1 | 14.65 | 55.37 | 16.19 | N/A | N/A | N/A | 8.4 | 3.15 |
109 | 21.65 | 9.78 | 45.47 | 20.54 | N/A | N/A | N/A | 4.52 | 1.99 |
108 | 19.05 | 4.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.43 | 2.04 |
107 | 8.06 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.4 | 2.83 |
106 | 5.56 | 1.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.26 | 1.9 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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沛亨 | 3.06% 73(-71.43%) | -6.77% 110(-80.96%) | -10.88% 103(-79.54%) | -24.25% 116(-81.95%) | -27.51% 158(-86.72%) | -7.34% 159(-86.75%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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151.5 | 151.83↗ | 150.3↗ | 152.2↘ | 159.94↘ | 161.42↘ | 163.0↘ | 175.98↘ | 183.9↘ | 196.43↘ | 198.23↘ | 202.6↘ | 206.46↘ | 210.77↘ | 203.91↗ |
乖離率 | -0.22% | 0.8% | -0.46% | -5.28% | -6.15% | -7.06% | -13.91% | -17.62% | -22.87% | -23.57% | -25.22% | -26.62% | -28.12% | -25.7% |
均線開始 轉折價位 | 149.0 | 149.5 | 164.0 | 172.5 | 166.5 | 176.5 | 205.5 | 199.0 | 240.0 | 256.0 | 206.0 | 270.0 | 168.5 | 148.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
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沛亨 | 4753.6% | -27.0% | 116.0% | 135.0% | 152.0% | -11.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 24.79 | 13.19 | 6.87 | 2.84 | -23.74 |
ROE | 34.71 | 28.48 | 27.82 | 15.69 | -41.54 |
本業收入比 | 97.64 | 77.92 | 72.73 | 55.10 | 100.00 |
自由現金流量 | 1.97 | 1.38 | -0.88 | 2.11 | -0.05 |
利息保障倍數 | 173.95 | 68.51 | 30.26 | 13.07 | -55.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標