收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.55 (-1.53%) 318張 (+6.25%) 397張 1503張 690張 季線上 ↘23.37 ↘23.64 ↘24.03 ↗23.95 ↗21.84 ↘21.46 318張 |
-8.7% 7.38% -6.04% -3.01% -12.93% |
N/A N/A 22.55 |
N/A 1.2 |
N/A N/A |
9.09億 20.50億 |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-18 |
0 | 威盛集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.22,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.95,11.56 (0.82,1.55,2.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.73%) 月線斜率0.32 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.07←60.06(-6.64%) 20.6←20.86(-1.25%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.5 (-56.21%) 22-01-03 18.75 (20.27%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.23 -8.08 6.74 7.89億(9月) | 7.41 9.36 6.29 19個月新高 8.59億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 25.2 (24-10-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.35% -85 -2 0 10.28%←9.81%(4.79%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.8 1.72,9.62 look 23.2,21.9 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-2%,4%,1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.98 54.29,58.51 23.25,21.6 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.75 32.2,23.55 up 25.1,18.75 -0.94 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.85% 5.08% -1.49% -7.96% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.79%(-43.02%) | -12 (連2買轉賣) 3.77% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.68% 34.21% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.13%(-5.31%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q2←Q1 第1降 0.13←0.05 (+160.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.38←20.76 (+2.99%) Q2←Q1 第1升 21.38←19.57 (+9.25%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←0.06 (+2.99%) Q2←Q1 連2降 -0.25←-0.49 (+9.25%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.48←11.15 (-14.98%) Q2←Q1 第1降 9.48←10.23 (-7.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.72←57.82 (+1.56%) Q2←Q1 連3升 58.72←61.21 (-4.07%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.38←48.12 (+1.56%) Q2←Q1 第1降 45.38←47.72 (-4.9%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.21←0.05 (-520.0%) Q2←Q1 連2降 -0.21←-0.48 (-56.25%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.06 (-450.0%) Q2←Q1 連2降 -0.21←-0.48 (-56.25%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.25←5.02 Q2←Q1 連2降 3.25←3.58 Q2←Q2 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.17←0.27 Q2←Q1 連2降 -1.17←-2.49 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.89←0.2 Q2←Q1 連2降 -0.89←-2.24 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.78←0.39 Q2←Q1 連2降 -1.78←-4.3 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.52←0.22 Q2←Q1 連2降 -0.52←-1.43 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 90/12/14 吳榮敏 經理人 400張 90/12/14 黃音妮 關係人配偶 1,000張 |
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公告 | 113/10/30 建達第三季合併財報,預計11/12提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】建達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電通》建達9月營收為7.89億元,年增10.24% 113/09/10 《業績-電通》建達8月營收為8.59億元,年增7.41% 113/08/09 【公告】皇昌 2024年7月合併營收10.15億元 年增3.52% 113/08/09 【公告】建達 2024年7月合併營收7.85億元 年增8.31% 113/08/09 《業績-電通》建達7月營收為7.85億元,年增8.31% 113/08/01 【公告】建達113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】建達 2024年6月合併營收7.18億元 年增19.05% 113/07/09 《業績-電通》建達6月營收為7.18億元,年增19.05% 113/06/07 【公告】建達 2024年5月合併營收7.11億元 年增2.76% 113/06/07 《業績-電通》建達5月營收為7.11億元,年增2.76% 113/05/10 《業績-電通》建達4月營收為7.08億元,年增7.08% 113/05/10 【公告】建達 2024年4月合併營收7.08億元 年增7.08% 113/04/17 【公告】建達受邀參加中信證券舉辦之法說會 113/04/10 【公告】建達 2024年3月合併營收7.41億元 年增-0.32% 113/04/10 《業績-電通》建達3月營收為7.41億元,年減0.32% 113/03/08 《業績-電通》建達2月營收為6.06億元,年減1.31% 113/03/08 【公告】建達 2024年2月合併營收6.06億元 年增-1.31% 113/03/07 【公告】建達經董事會決議發行一一三年度員工認股權憑證 113/03/07 【公告】建達董事會決議113年股東常會相關事宜。 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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建達 | -8.7% 397(-19.98%) | -7.58% 508(-37.37%) | 7.38% 1503(-78.83%) | -6.04% 690(-53.9%) | -3.01% 524(-39.36%) | -12.93% 571(-44.28%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.55 | 23.05↘ | 23.37↘ | 23.64↘ | 24.03↘ | 23.95↗ | 23.23↗ | 21.84↗ | 21.46↘ | 22.72↘ | 22.78↘ | 22.89→ | 23.71↘ | 24.5↘ | 24.73↘ |
乖離率 | -2.17% | -3.51% | -4.61% | -6.16% | -5.85% | -2.93% | 3.25% | 5.08% | -0.75% | -1.01% | -1.49% | -4.89% | -7.96% | -8.82% |
均線開始 轉折價位 | 23.7 | 24.7 | 24.4 | 25.75 | 21.0 | 20.0 | 20.35 | 24.0 | 24.5 | 24.55 | 23.25 | 28.05 | 25.9 | 27.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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建達 | 166.51% | -19.0% | -24.0% | -19.0% | 289.0% | 15.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 | -0.39 |
ROE | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 | -2.7 |
本業收入比 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 | 100.00 |
自由現金流量 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 | -0.27 |
利息保障倍數 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 | -2.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標