| 收盤價 成交量 07-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 (0.62%) 174張 (-56.93%) 季線上 235張 344張 192張 174張 0.51倍 |
2.86% 11.72% -1.22% -27.68% -29.87% |
15.75 (-2.81%) 16.2 |
N/A 1.14 |
1147 N/A |
微型股 14.72億 |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-04-21 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2 | 16.08↗ | 16.1↗ | 15.25↗ | 15.11↗ | 15.19↗ | 15.56→ | 17.55↘ | 19.84↘ |
| 乖離率 | 0.75% | 0.62% | 6.23% | 7.21% | 6.65% | 4.11% | -7.69% | -18.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.75 | 15.5 | 14.5 | 14.7 | 16.0 | 16.4 | 22.4 | 23.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.58, 預估本益比 16.28, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 32.04, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.97, 預估本益比: 27.78 ; QQQ: 本益比 81.11, 預估本益比 25.66 ; SOXQ: 本益比 74.34, 預估本益比 26.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.78,N/A (27.21,42.13,57.05) 1.32,12.2 (1.03,1.46,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.61% 帶寬大) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.77←56.92(-0.15%) 20.2←20.08(0.12%), 0.21% 56.77←57.75(-0.98%) 20.2←22.11(-1.91%), -9.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.25 (-67.11%) 22-08-11 13.8 (17.39%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.7 5.86 12.99 8.31億(6月) | 10.41 -12.42 12.43 7.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-16 17.35 (25-07-18) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 53 0 0 8.51%←7.93%(0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.67,65.55 59.61 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,9%,-3%,-2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.93,52.81 42.64 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1147 N/A | 月KD RSI MACD | 16.96,10.22 up 36.55 -0.93 | 投信(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.23% 4.11% -7.69% -18.35% | 外資(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.44%(-0.38%) | -33 18.97% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.57%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.37% 7.9% | 自營商(張) 07-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.07%←1.14%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.15 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.48←24.18 (-7.03%) Q1←Q4 連2降 22.48←20.76 (+8.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.22 (-7.03%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.06 (+8.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.17←8.55 (+54.04%) Q1←Q4 第1升 13.17←11.15 (+18.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.81←54.42 (+0.72%) Q1←Q4 連2升 54.81←57.82 (-5.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.23←35.43 (+0.72%) Q1←Q4 第1升 46.23←48.12 (-3.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.34 (-91.18%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.16 (-81.25%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.05 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.89←5.62 Q1←Q4 第1降 4.89←5.02 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.12←0.93 Q1←Q4 連2降 0.12←0.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.14←1.26 Q1←Q4 第1降 0.14←0.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←2.81 Q1←Q4 第1降 0.28←0.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←1.07 Q1←Q4 第1降 0.2←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/14 吳榮敏 經理人 400張 90/12/14 黃音妮 關係人配偶 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 建達 114年6月營收8.31億、年增15.71% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】建達 2025年6月合併營收8.31億元 年增15.71% 114/06/24 【公告】建達114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】建達 2025年5月合併營收7.85億元 年增10.42% 114/06/10 《業績-電通》建達5月營收為7.85億元，年增10.42% 114/05/13 【公告】建達董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 《業績-電通》建達4月營收為8.97億元，年增26.59% 114/05/09 【公告】建達 2025年4月合併營收8.97億元 年增26.59% 114/05/05 【公告】建達114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/18 【公告】建達受邀參加中國信託證券舉辦之法說會 114/04/10 《業績-電通》建達3月營收為8.31億元，年增12.21% 114/04/10 【公告】建達 2025年3月合併營收8.31億元 年增12.21% 114/03/10 【公告】建達董事會決議114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】建達董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電通》建達2月營收為7.35億元，年增21.33% 114/03/10 【公告】建達 2025年2月合併營收7.35億元 年增21.33% 114/02/27 【公告】建達113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-電通》建達1月營收為6.81億元，年減6.50% 114/02/10 【公告】建達 2025年1月合併營收6.81億元 年增-6.5% 114/01/10 【公告】建達 2024年12月合併營收7.97億元 年增18.17% 114/01/10 《業績-電通》建達12月營收為7.97億元，年增18.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | 2.86% 235(-26.17%) | 4.52% 582(-70.15%) | 11.72% 344(-49.42%) | -1.22% 192(-9.81%) | -27.68% 206(-15.86%) | -29.87% 581(-70.09%) |
| 加權指數 | 0.38% | 1.51% | 3.3% | 14.19% | 0.62% | 18.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.32 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 |
| ROE | 3.23 | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 |
| 本業收入比 | 67.44 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.10 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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