收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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108.0 (1.89%) 125張 (-3.67%) 164張 128張 223張 季線上 ↗106.9 ↗105.9 ↗104.82 ↗104.4 ↗105.29 ↗102.14 125張 0.98倍 |
0.47% 7.46% 21.35% 33.17% 37.58% |
102.62 (-4.98%) 108.0 |
119.05 (10.23%) 86.19 (-20.19%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
6.01億 64.86億 |
26.22% 16.82% |
眼鏡 |
2024-04-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.65,N/A (11.7,13.93,16.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.76%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[112] (N/A) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-5.26%) 24-04-09 55.6 (94.24%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 6 0 0 1.59%←1.56%(1.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.23 -12.36 5.27 3.15億(4月) | 7.0 4.53 5.28 歷年新高 3.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-29 109.5 (24-05-13) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 18%,1%,0%,-9% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.55 78.57,63.58 109.5,107.0 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.38 78.49,70.32 114.0,96.2 0.52 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.54 88.05,85.38 N/A,96.2 3.01 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.69%←10.77%(-0.74%) | 22 (連2買) 17.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,53.2 (1.49,1.69,1.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.45% 5.74% 15.81% 22.28% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-75.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.37% 4.26% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.04←56.46(4.57%) 13.41←14.46(-7.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.24←9.79 (+4.6%) Q1←Q4 第1升 10.24←9.72 (+5.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←0.79 (+4.6%) Q1←Q4 連3升 0.92←1.06 (+5.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.69←6.24 (+7.21%) Q1←Q4 連3升 6.69←6.08 (+10.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.51←4.18 (+7.89%) Q1←Q4 連4升 4.51←2.44 (+84.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.85←153.27 (+7.89%) Q1←Q4 第1降 148.85←147.6 (+0.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.37←1.65 (+43.64%) Q1←Q4 第1升 2.37←1.96 (+20.92%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.87 (+9.2%) Q1←Q4 第1升 0.95←1.4 (-32.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.39←62.35 Q1←Q4 第1降 61.39←62.19 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.99←8.05 Q1←Q4 連3升 8.99←10.89 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.89←10.1 Q1←Q4 第1升 13.89←12.13 Q1←Q1 12季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.61←3.43 Q1←Q4 第1升 4.61←4.35 Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.54 Q1←Q4 第1升 2.06←1.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 寶島科 113年第1季綜合損益表,每股盈餘2.37元 |
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新聞 | 113/05/14 寶島科第一季EPS 2.37元攻頂,驗光法將落日成新成長契機 113/05/07 【公告】寶島科 2024年4月合併營收3.15億元 年增5.24% 113/05/02 【公告】寶島科民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 寶島科Q1營收創高,同店成長達標,全年營收拚高個位數成長 113/04/17 【公告】寶島科受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 113/04/08 【公告】寶島科 2024年3月合併營收3.59億元 年增7.01% 113/03/08 【公告】寶島科最近一年累積處分有價證券達標準 113/03/07 【公告】寶島科 2024年2月合併營收3.43億元 年增0.38% 113/03/06 股市短波-寶島科 去年營收獲利創高 113/03/06 【公告】寶島科董事會決議通過召開股東會之相關事宜 113/03/06 【公告】寶島科董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】寶島科 2024年1月合併營收3.32億元 年增8.89% 113/01/16 寶島科續展店 2024營運戰高 113/01/10 寶島科2023年12月及累計營收均創同期新高 113/01/08 【公告】寶島科 2023年12月合併營收3.23億元 年增5.84% 113/01/08 【公告】寶島科受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/01/03 【公告】寶島科最近一年累積取得有價證券達標準 112/12/08 【公告】寶島科受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 112/12/07 【公告】寶島科 2023年11月合併營收3.25億元 年增7.69% 112/11/18 《生醫股》寶島科瞄準商場 開眼鏡複合店 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 16.16 | 119.05 | 10.23 | 110.97 | 2.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.88 | 100.02 | -7.39 |
平均 本益比 | 13.93 | 102.62 | -4.98 | 94.22 | -12.76 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 89.64 | -17.0 |
最低價 本益比 | 11.7 | 86.19 | -20.19 | 77.46 | -28.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.49 | 79.27 | -26.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 96.2 | 57.5 | 13.81 | 8.25 | 6.0 | 6.24% | 10.43% | 2.0 | 1.36 |
111 | 64.1 | 55.6 | 22.62 | 19.62 | 4.3 | 6.71% | 7.73% | 1.54 | 1.26 |
110 | 69.9 | 57.1 | 14.46 | 11.81 | 4.3 | 6.15% | 7.53% | 1.55 | 1.29 |
109 | 69.2 | 49.5 | 13.48 | 9.64 | 4.0 | 5.78% | 8.08% | 1.72 | 1.24 |
108 | 71.2 | 57.1 | 11.27 | 9.04 | 4.0 | 5.62% | 7.01% | 1.75 | 1.46 |
107 | 68.6 | 55.7 | 16.2 | 13.16 | 3.8 | 5.54% | 6.82% | 1.82 | 1.48 |
106 | 78.7 | 62.5 | 15.53 | 12.34 | 3.8 | 4.83% | 6.08% | 2.09 | 1.7 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寶島科 | 0.47% 164(-23.88%) | 3.85% 124(0.85%) | 7.46% 128(-2.22%) | 21.35% 223(-43.85%) | 33.17% 152(-17.76%) | 37.58% 173(-27.61%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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108.0 | 106.67↗ | 106.9↗ | 105.9↗ | 104.82↗ | 104.4↗ | 104.1↗ | 105.29↗ | 102.14↗ | 95.16↗ | 94.73↗ | 93.26↗ | 88.55↗ | 88.32↗ | 86.21↗ |
乖離率 | 1.25% | 1.03% | 1.98% | 3.03% | 3.45% | 3.75% | 2.57% | 5.74% | 13.49% | 14.01% | 15.81% | 21.96% | 22.28% | 25.28% |
均線開始 轉折價位 | 107.0 | 106.0 | 103.0 | 103.5 | 102.5 | 106.5 | 101.0 | 87.2 | 83.8 | 83.7 | 81.6 | 93.5 | 77.2 | 65.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寶島科 | 44.81% | 29.0% | 44.0% | -5.0% | 0.0% | -12.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.49 | 5.67 | 2.34 | 4.15 | 5.16 |
ROE | 15.03 | 6.49 | 10.87 | 11.87 | 15.32 |
本業收入比 | 65.73 | 90.78 | 19.43 | 34.05 | 37.56 |
自由現金流量 | 5.32 | -0.37 | 3.98 | 2.47 | 6.39 |
利息保障倍數 | 14.64 | 8.10 | 17.37 | 18.89 | 23.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標