收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.5 (0.73%) 566張 (-53.64%) 743張 1094張 2236張 季線下 ↘34.32 ↗34.46 ↘34.23 ↘34.28 ↘35.24 ↗35.17 566張 0.52倍 |
1.47% 2.07% 2.37% 8.49% -19.3% |
30.22 (-12.39%) 34.5 |
36.37 (5.42%) 24.08 (-30.2%) |
N/A 0.99 |
N/A |
19.02億 65.14億 |
7.92% 0.0% |
低軌衛星 車用電子 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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53095/系統電五 | 2023-08-08 | 5000 | 2025-08-08 | 2026-08-08 | 100.0 | 107.6 108.7 (+0.65%) | 12 (05-14) | 69.4,39.6 | 396 | 39.7 | 25.09 | 86.9 | 0.0% | 6 | 0 | 0,0 | -6.11% | 451 | -3.58% | 816 | 7.62 | 無 | 46 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.74,N/A (18.6,23.34,28.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.71% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.03%[112] (N/A) 0 (2.03%) | 相對高點 相對低點 | 49.4 (-30.16%) 22-06-07 28.2 (22.34%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.3% -80 0 0 12.59%←13.06%(-3.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.34 -15.48 0.31 2.56億(4月) | 2.98 3.53 0.8 3.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 35.3 (24-05-07) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 23%,9%,9%,-2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.65 54.29,55.97 34.85,33.5 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.81 29.07,29.84 look 37.4,33.05 0.01 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.37%(-4.38%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.48 17.89,20.72 look 34.85,31.45 -0.88 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.43%(-9.09%) | 187 (連2賣轉買) 33.04% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,16.39 (1.22,1.76,2.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% -1.91% -1.91% -4.56% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-20.0%) | 12 2.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.04% 11.48% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 33.01←35.78(-7.74%) 29.29←27.71(5.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.15 (-53.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.98←8.8 (+2.05%) Q1←Q4 連3升 8.98←8.86 (+1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.65 (+2.05%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.78 (+1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.6←3.7 (-2.7%) Q1←Q4 第1降 3.6←4.74 (-24.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.59←95.83 (+10.18%) Q1←Q4 第1升 105.59←102.05 (+3.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.27←50.92 (+10.18%) Q1←Q4 連3降 48.27←61.05 (-20.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.34 (+2.94%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.45 (-22.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.34 (-32.35%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.41 (-43.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.44←25.86 Q1←Q4 第1降 23.44←24.53 Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.0←7.42 Q1←Q4 第1降 5.0←8.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.49←7.06 Q1←Q4 連2升 7.49←8.63 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.21←2.16 Q1←Q4 連2升 2.21←3.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.37 Q1←Q4 連2升 1.46←2.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 系統電第一季財報,預計5/10提報董事會 |
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新聞 | 113/05/02 【公告】系統電113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】系統電 2024年3月合併營收3.03億元 年增2.99% 113/04/08 《業績-電零組》系統電3月營收為3.03億元,年增2.99% 113/03/27 焦點股:系統電TPMS出貨看俏,股價震盪墊高 113/03/25 【公告】系統電受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/03/24 《其他電》迎TPMS汰換商機 系統電市占坐五望四 113/03/24 迎TPMS汰換商機 系統電市占坐五望四 113/03/06 系統電前2月營收年減0.29%,新舊產品堆疊效益拚逐季成長 113/03/06 【公告】系統電 2024年2月合併營收2.93億元 年增-0.36% 113/03/06 《業績-電零組》系統電2月營收為2.93億元,年減0.36% 113/02/27 系統電去年度毛利率衝新高,EPS1.41元,17年來首次配發現金股利0.7元 113/02/27 《電零組》系統電 17年來首發股息 113/02/26 【公告】系統電董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】系統電向關係人取得使用權資產事宜 113/02/26 【公告】系統電董事會決議更新113年度股東常會議案 113/02/15 《電零組》TPMS助攻 系統電1月營收歷年同月次高 113/02/15 系統電TPMS、IPC持續加溫 1月營收寫歷史次高 113/02/14 【公告】系統電 2024年1月合併營收2.94億元 年增-0.22% 113/01/08 《台北股市》營收創高 系統電、帆宣有基之彈 113/01/08 營收創高系統電、帆宣有基之彈 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 28.09 | 36.37 | 5.42 | 33.72 | -2.26 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.3 | 37.73 | 9.36 |
平均 本益比 | 23.34 | 30.22 | -12.39 | 31.7 | -8.13 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.76 | 28.87 | -16.32 |
最低價 本益比 | 18.6 | 24.08 | -30.2 | 29.67 | -14.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.22 | 20.01 | -42.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 48.5 | 31.45 | 36.14 | 23.43 | 0.7 | 1.44% | 2.23% | 4.52 | 2.12 |
111 | 49.4 | 33.8 | 27.77 | 19.0 | N/A | N/A | N/A | 5.78 | 3.88 |
110 | 47.0 | 23.9 | 94.0 | 47.8 | N/A | N/A | N/A | 6.68 | 3.53 |
109 | 55.5 | 9.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.05 | 1.25 |
108 | 17.85 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.23 | 0.62 |
107 | 10.3 | 5.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.41 | 0.64 |
106 | 11.9 | 8.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.97 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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系統電 | 1.47% 743(-23.85%) | -0.58% 672(-15.82%) | 2.07% 1094(-48.29%) | 2.37% 2236(-74.69%) | 8.49% 1822(-68.95%) | -19.3% 1596(-64.55%) |
加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.5 | 34.4↗ | 34.32↘ | 34.46↗ | 34.23↘ | 34.28↘ | 34.48↘ | 35.24↘ | 35.17↗ | 35.34→ | 35.33↘ | 35.17↗ | 35.15↘ | 36.15↘ | 36.97↘ |
乖離率 | 0.29% | 0.52% | 0.12% | 0.79% | 0.64% | 0.06% | -2.1% | -1.91% | -2.38% | -2.35% | -1.91% | -1.85% | -4.56% | -6.68% |
均線開始 轉折價位 | 34.0 | 34.25 | 33.85 | 35.2 | 35.5 | 35.05 | 36.95 | 34.05 | 34.7 | 35.4 | 32.6 | 38.45 | 42.8 | 46.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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系統電 | 444.97% | -7.0% | -8.0% | -4.0% | -7.0% | 128.0% | 172.0% |
0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.91 | 8.93 | 3.4 | -7.68 | -34.21 |
ROE | 10.39 | 21.5 | 8.39 | -9.19 | -27.59 |
本業收入比 | 75.78 | 89.94 | 88.42 | 102.00 | 100.85 |
自由現金流量 | 2.06 | -0.77 | -1.25 | -0.77 | -2.65 |
利息保障倍數 | 20.48 | 40.96 | 14.19 | -30.27 | -45.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標