| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 (1.37%) 254張 (+9.09%) 304張 415張 296張 季線上 ↗65.54 ↗65.99 ↗64.29 ↗63.64 ↗57.58 ↗55.92 254張 0.61倍 |
0.3% 10.23% 28.96% 33.87% 18.65% |
43.89 (-34.3%) 66.8 |
59.0 (-11.68%) 28.78 (-56.92%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
12.89億 86.08億 |
18.23% 0.0% |
面板零組件 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.39,N/A (6.63,10.11,13.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.18%) 月線斜率0.52 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (N/A) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-37.57%) 21-06-07 47.0 (42.13%) 23-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.2% 25 0 0 3.52%←2.19%(60.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.97 12.24 24.32 6.19億(4月) | 22.5 84.63 29.48 5.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 68.3 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,10%,8%,12% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.41 80.0,66.14 68.3,65.5 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.51 92.08,92.34 down 69.8,60.0 1.87 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.61 92.96,75.56 72.0,64.9 2.7 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.37%←26.91%(1.71%) | 47 (連3買) 18.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.03,64.85 (0.79,0.9,1.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.97% 19.46% 24.81% 25.47% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.4%(17.5%) | -7 (連2買轉賣) 2.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.18% 6.44% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.31←58.43(3.22%) 16.0←17.72(-9.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.08←15.58 (-9.63%) Q1←Q4 第1降 14.08←10.87 (+29.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.85 (-9.63%) Q1←Q4 第1降 0.52←-1.02 (+29.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.19←5.04 (+22.82%) Q1←Q4 第1升 6.19←10.21 (-39.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.31←81.13 (+8.85%) Q1←Q4 第1升 88.31←123.0 (-28.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.39←44.23 (+8.85%) Q1←Q4 連4降 43.39←100.57 (-56.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.29 (+244.83%) Q1←Q4 第1升 1.0←-0.77 (-229.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.22 (+68.18%) Q1←Q4 第1升 0.37←-0.81 (-145.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.35←16.28 Q1←Q4 第1升 16.35←6.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.66←5.43 Q1←Q4 第1降 3.66←-9.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.16←2.37 Q1←Q4 第1升 9.16←-9.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←0.45 Q1←Q4 第1升 1.58←-1.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.38 Q1←Q4 第1升 1.28←-0.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 茂林-KY 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.00元 |
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| 新聞 | 113/05/07 【公告】茂林-KY代未成立之泰國子公司取得土地所有權 113/05/07 【公告】茂林-KY董事會決議通過重要子公司Solid StateTechnology Limited設立泰國子公司 113/05/07 【公告】茂林-KY 2024年4月合併營收6.19億元 年增13.97% 113/04/03 【公告】茂林-KY 2024年3月合併營收5.51億元 年增22.5% 113/03/28 茂林：最壞已過 營收拚成長 113/03/26 【公告】茂林-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「113Q1第一上市公司及創新板公司法人說明會」 113/03/07 【公告】茂林-KY 2024年2月合併營收2.99億元 年增1.36% 113/02/26 【公告】董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】茂林-KY 2024年1月合併營收5.58億元 年增62.84% 113/01/05 【公告】茂林-KY 2023年12月合併營收4.75億元 年增-17.97% 112/12/07 【公告】茂林-KY 2023年11月合併營收5.34億元 年增-27.8% 112/11/07 【公告】茂林-KY 2023年10月合併營收5.5億元 年增-41.49% 112/10/25 【公告】茂林-KY總廠長異動案 112/10/06 【公告】茂林-KY 2023年9月合併營收4.96億元 年增-46.83% 112/09/16 《光電股》茂林-KY 看好車載成長動能 112/09/06 茂林：配合客戶赴越南設廠 估2025年第1季投產 112/09/05 【公告】茂林-KY 2023年8月合併營收5.15億元 年增-53.17% 112/09/05 【公告】茂林-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「112Q3第一上市公司及創新板公司財務業務說明會」 112/08/07 【公告】茂林-KY 2023年7月合併營收5.26億元 年增-54.3% 112/07/07 【公告】茂林-KY 2023年6月合併營收5.54億元 年增-29.41% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.59 | 59.0 | -11.68 | 54.45 | -18.49 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.01 | 65.5 | -1.95 |
| 平均 本益比 | 10.11 | 43.89 | -34.3 | 49.66 | -25.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.9 | 58.36 | -12.63 |
| 最低價 本益比 | 6.63 | 28.78 | -56.92 | 44.86 | -32.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.79 | 51.23 | -23.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 61.0 | 47.0 | 23.77 | 18.32 | 1.5 | 2.46% | 3.19% | 0.95 | 0.76 |
| 111 | 85.5 | 47.1 | 10.64 | 5.86 | 4.0 | 4.68% | 8.49% | 1.51 | 0.82 |
| 110 | 115.0 | 72.0 | 11.64 | 7.28 | 5.0 | 4.35% | 6.94% | 2.19 | 1.35 |
| 109 | 152.0 | 38.75 | 14.47 | 3.69 | 5.5 | 3.62% | 14.19% | 3.18 | 1.54 |
| 108 | 134.5 | 30.8 | 50.29 | 11.52 | 1.5 | 1.12% | 4.87% | 2.81 | 0.68 |
| 107 | 45.3 | 29.8 | 34.58 | 22.75 | 0.8 | 1.77% | 2.68% | 0.97 | 0.65 |
| 106 | 69.6 | 41.85 | 33.13 | 19.92 | 1.0 | 1.44% | 2.39% | 1.11 | 0.9 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂林-ky | 0.3% 304(-16.6%) | 2.77% 432(-41.22%) | 10.23% 415(-38.79%) | 28.96% 296(-14.3%) | 33.87% 196(29.18%) | 18.65% 166(52.6%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.8 | 65.7↗ | 65.54↗ | 65.99↗ | 64.29↗ | 63.64↗ | 62.48↗ | 57.58↗ | 55.92↗ | 53.9↗ | 53.81↗ | 53.52↗ | 52.46↗ | 53.24↗ | 53.63↗ |
| 乖離率 | 1.67% | 1.92% | 1.23% | 3.9% | 4.97% | 6.91% | 16.01% | 19.46% | 23.93% | 24.14% | 24.81% | 27.34% | 25.47% | 24.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.0 | 66.2 | 63.8 | 60.0 | 60.2 | 56.2 | 50.0 | 51.9 | 51.8 | 51.6 | 50.1 | 52.5 | 55.6 | 59.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂林-ky | 65.45% | 28.0% | -5.0% | -34.0% | -26.0% | 159.0% | 284.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.09 | 9.99 | 12.21 | 14.06 | 6.26 |
| ROE | 4.07 | 13.07 | 17.16 | 20.19 | 5.61 |
| 本業收入比 | 45.32 | 82.94 | 98.88 | 105.92 | 92.46 |
| 自由現金流量 | 8.89 | 15.79 | 9.51 | 14.2 | 5.72 |
| 利息保障倍數 | 25.95 | 65.19 | 75.51 | 68.75 | 14.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
