| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 (0.39%) 142張 (-38.37%) 666張 567張 658張 季線旁 ↘129.8 ↗128.95 ↘128.18 ↘129.38 ↘130.4 ↘127.8 142張 |
-6.93% -8.6% -1.16% -10.84% 2.82% |
109.13 (-14.4%) 127.5 |
N/A 0.77 |
N/A 、Y! |
10.07億 128.40億 |
32.24% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2023-12-20 2024-07-09 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.78,N/A (8.93,17.16,25.39) 2.97,42.93 (1.35,1.89,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.31%) 月線斜率-0.46 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.37←69.95(2.03%) 11.75←14.3(-17.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (3.62%[113]) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-47.2%) 22-06-02 61.6 (106.98%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.57 -22.53 -2.89 3.52億(9月) | 6.37 5.85 -1.27 4.54億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 138.0 (24-10-23) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.14% 3 1 0 4.37%←4.55%(-3.96%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.2 30.0,32.22 129.0,127.0 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-9%,-3%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.61 53.95,56.24 133.5,123.0 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.55 34.45,41.46 166.5,120.0 -2.67 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.01%(3000.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.45% -0.23% -5.05% -5.51% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.77%←30.36%(1.35%) | -18 (連4賣) 12.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 2.07% 11.53% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.37%(18.92%) | -2 (連3賣) 1.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.89←4.87 (+0.41%) Q2←Q1 連3升 4.89←2.66 (+83.83%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.03←11.32 (+6.27%) Q2←Q1 第1升 12.03←12.6 (-4.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←1.31 (+6.27%) Q2←Q1 第1升 1.39←1.11 (-4.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.93←7.15 (-3.08%) Q2←Q1 第1降 6.93←5.79 (+19.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.39←98.19 (-12.02%) Q2←Q1 第1降 86.39←92.71 (-6.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.13←72.49 (-12.02%) Q2←Q1 第1降 68.13←54.47 (+25.08%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.1 (0.0%) Q2←Q1 1.1←1.07 (+2.8%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.85 (+11.76%) Q2←Q1 第1升 0.95←0.87 (+9.2%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.83←22.74 Q2←Q1 連2降 21.83←18.46 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.53←11.53 Q2←Q1 11.53←8.81 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.14←9.75 Q2←Q1 連2降 9.14←8.53 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←2.49 Q2←Q1 第1升 2.5←2.52 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.5 Q2←Q1 1.5←1.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 PILOT KEYMARK SDN．BHD． 大股東 鉅額逐筆交易 5,500張 |
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| 公告 | 113/10/29 三福化第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】三福化113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/26 《熱門族群》上品三福化 全年營收看俏 113/10/25 上品三福化 全年營收看俏 113/10/23 減碳新品、工程入帳 上緯、三福化營運進補 113/09/05 出貨持穩放大 三福化8月營收月、年雙增 113/09/04 【公告】三福化 2024年8月合併營收4.54億元 年增6.38% 113/08/07 股市短波－三福化 第二季EPS 1.1元 113/08/06 《化工股》三福化總座 9月起由蘇天寶出任 113/08/06 《化工股》三福化H1每股盈餘2.2元 113/08/06 【公告】三福化總經理異動 113/08/02 【公告】三福化 2024年7月合併營收4.29億元 年增15.5% 113/08/01 【公告】三福化代重要子公司三福越南工業氣體有限公司總經理異動 113/07/29 【公告】(更新)三福化原定113年7月25日為現金股利發放日，因遇颱風停止上班順延發放事宜。 113/07/29 《化工股》三福化順延至7月29日發放現金股利 113/07/26 【公告】三福化113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 需求回溫 三福化、上緯添利 113/07/23 【公告】三福化原定113年7月25日為現金股利發放日，如遇颱風停止上班將順延發放事宜。 113/07/23 《化工股》若受颱風影響 三福化現金股利發放順延至26日 113/07/23 旺季、新品出貨升溫，三福化、上緯營運添利 113/07/05 強化轉投資利基效益 長興、三福化 推進子公司IPO |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | -6.93% 666(-78.58%) | 2.82% 430(-66.85%) | -8.6% 567(-74.85%) | -1.16% 658(-78.33%) | -10.84% 452(-68.43%) | 2.82% 528(-72.99%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 | 127.83↘ | 129.8↘ | 128.95↗ | 128.18↘ | 129.38↘ | 131.56↘ | 130.4↘ | 127.8↘ | 132.41↘ | 132.79↘ | 134.28↘ | 136.68↗ | 134.93↗ | 134.62↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -1.77% | -1.12% | -0.53% | -1.45% | -3.09% | -2.22% | -0.23% | -3.71% | -3.98% | -5.05% | -6.72% | -5.51% | -5.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 133.0 | 137.0 | 124.0 | 135.0 | 139.5 | 141.5 | 134.0 | 129.0 | 142.5 | 143.5 | 143.0 | 125.5 | 124.0 | 135.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 219.75% | 3.0% | 7.0% | -32.0% | 167.0% | 18.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 | 8.6 |
| ROE | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 | 10.33 |
| 本業收入比 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 | 89.92 |
| 自由現金流量 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 | 52.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
