收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.0 (0.3%) 468張 (-52.75%) 606張 636張 444張 季線上 ↗65.54 ↗63.98 ↗62.8 ↗62.22 ↗62.86 ↘64.04 533張 0.84倍 |
5.18% 14.92% -5.23% -13.1% -25.8% |
368.5%~416.1% 2.6~2.9 |
81.11 (21.05%) 67.0 |
124.92 (86.45%) 37.29 (-44.34%) |
N/A 0.63 |
N/A 、Y! |
11.90億 79.51億 |
25.32% 28.53% |
化學工業 |
2024-05-16 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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47393/康普三 | 2021-10-28 | 7000 | 2024-10-28 | 2026-10-28 | 100.0 | 105.9 106.5 (-0.28%) | 12 (05-17) | 8,7.8 | 78 | 101.7 | 61.66 | 65.88 | 0.0% | 5 | 0 | 0,0 | -13.58% | 164 | -2.49% | 894 | 13.38 | 有 | 47 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1113.33,24.45 (13.61,29.6,45.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.79% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[112] (2.37%[113]) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 176.5 (-62.04%) 21-11-01 58.0 (15.52%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.03% 0% 5 1 0 8.75%←8.7%(0.57%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.97 -6.91 -28.99 3.73億(4月) | -23.49 18.7 -29.0 4.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 67.2 (24-05-16) 47日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 59%,15%,1%,2% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 72.82(8.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.33 97.75,89.55 71.0,66.7 0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.52 64.29,42.86 72.0,58.0 0.49 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.17%(-29.41%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.32 20.45,13.74 up 71.5,50.8 -2.34 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.07%(0.97%) | 167 35.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.43,46.71 (1.52,2.3,3.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.68% 4.62% -3.92% -11.62% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.07%(28.57%) | 4 (連2買) 0.85% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.82 0.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 35.66←35.53(0.37%) 37.75←38.07(-0.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.9←10.81 (+0.83%) Q1←Q4 第1升 10.9←15.36 (-29.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←-0.22 (+0.83%) Q1←Q4 連2升 0.68←-0.37 (-29.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.03←8.49 (-5.42%) Q1←Q4 連2降 8.03←17.58 (-54.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.02←46.76 (-8.0%) Q1←Q4 第1降 43.02←35.42 (+21.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.57←93.33 (-8.0%) Q1←Q4 連2降 80.57←120.46 (-33.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.45←-0.29 (+255.17%) Q1←Q4 第1升 0.45←-0.52 (-186.54%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←-0.1 (+350.0%) Q1←Q4 連2升 0.25←-0.39 (-164.1%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.43←5.16 Q1←Q4 連4升 14.43←1.35 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.2←-2.06 Q1←Q4 連2升 6.2←-2.4 Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.71←-2.3 Q1←Q4 第1升 6.71←-3.41 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.14←-0.39 Q1←Q4 第1升 1.14←-0.89 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.89←-0.09 Q1←Q4 第1升 0.89←-0.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 康普5/16參加福邦證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/05/15 【公告】康普受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/05/08 【公告】康普 2024年4月合併營收3.73億元 年增-28.97% 113/05/05 需求增 興農、康普春風滿面 113/04/30 【公告】康普113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】康普更正子公司天弘化學股份有限公司113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊 113/04/08 【公告】康普 2024年3月合併營收4.01億元 年增-23.5% 113/03/08 【公告】康普 2024年2月合併營收3.38億元 年增-36.13% 113/02/27 【公告】康普董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】康普重要營運主管新任 113/02/27 【公告】康普董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜 113/02/27 【公告】康普取得使用權資產等相關事宜(租賃面積及每坪租金增加) 113/02/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司追溯重編111年合併及個體財務報告 113/02/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司發言人及代理發言人新任 113/02/22 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜 113/02/22 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】康普 2024年1月合併營收3.52億元 年增-27.19% 113/01/12 康普設立越南子公司 初步投入逾4億元 113/01/12 《化工股》康普設立越南子公司 113/01/12 【公告】康普越南子公司設立 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 45.59 | 124.92 | 86.45 | 112.42 | 67.79 | 最低殖利率 | 1.9% | 83.432 | 24.53 | 75.089 | 12.07 | 最高淨值比 | 3.08 | 143.88 | 114.75 |
平均 本益比 | 29.6 | 81.11 | 21.05 | 82.31 | 22.85 | 平均殖利率 | 2.75% | 63.73 | -4.88 | 57.36 | -14.39 | 平均淨值比 | 2.3 | 107.44 | 60.36 |
最低價 本益比 | 13.61 | 37.29 | -44.34 | 52.2 | -22.09 | 最高殖利率 | 3.6% | 44.033 | -34.28 | 39.63 | -40.85 | 最低淨值比 | 1.52 | 71.0 | 5.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 108.0 | 71.5 | N/A | N/A | 0.8 | 0.74% | 1.12% | 2.2 | 1.58 |
111 | 168.5 | 81.8 | 39.99 | 19.41 | 3.0 | 1.78% | 3.67% | 3.75 | 1.79 |
110 | 176.5 | 57.7 | 44.6 | 14.58 | 3.0 | 1.7% | 5.2% | 4.23 | 1.48 |
109 | 121.0 | 30.65 | 91.34 | 23.14 | 1.2 | 0.99% | 3.92% | 2.11 | 0.86 |
108 | 128.5 | 67.8 | 117.46 | 61.97 | 1.23 | 0.96% | 1.81% | 2.93 | 1.79 |
107 | 150.5 | 76.1 | 44.81 | 22.66 | 3.2 | 2.13% | 4.2% | 4.48 | 2.2 |
106 | 148.5 | 40.75 | 42.17 | 11.57 | 3.01 | 2.03% | 7.39% | 4.19 | 1.41 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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康普 | 5.18% 606(-22.89%) | 6.18% 574(-18.51%) | 14.92% 636(-26.43%) | -5.23% 444(5.2%) | -13.1% 534(-12.49%) | -25.8% 551(-15.13%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.0 | 66.1↗ | 65.54↗ | 63.98↗ | 62.8↗ | 62.22↗ | 62.01↗ | 62.86↗ | 64.04↘ | 67.82↘ | 68.23↘ | 69.73↘ | 72.77↘ | 75.81↘ | 77.58↘ |
乖離率 | 1.36% | 2.23% | 4.72% | 6.69% | 7.68% | 8.05% | 6.59% | 4.62% | -1.21% | -1.8% | -3.92% | -7.93% | -11.62% | -13.64% |
均線開始 轉折價位 | 63.7 | 62.1 | 64.6 | 59.2 | 60.8 | 64.9 | 64.4 | 69.5 | 78.1 | 80.5 | 74.4 | 86.8 | 88.6 | 98.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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康普 | -14.25% | -13.0% | -16.0% | -38.0% | 107.0% | -40.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.79 | 6.42 | 7.96 | 4.09 | 3.78 |
ROE | -1.21 | 9.32 | 9.5 | 4.13 | 3.73 |
本業收入比 | 143.08 | 79.43 | 96.37 | 104.85 | 105.70 |
自由現金流量 | 5.16 | 10.42 | -11.78 | -2.01 | 7.92 |
利息保障倍數 | 0.27 | 15.58 | 25.85 | 11.82 | 6.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標