康普 4739 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
61.2 (0.66%) 164張 (-44.95%) 317張 278張 340張季線下 ↘61.14 ↘62.62 ↘63.11 ↘63.25 ↘65.38 ↘66.73 164張 0.59倍	-3.16% -3.32% -16.62% -21.44% -33.62%	356.1%~427.3% 2.6~2.9	81.11 (32.52%) 61.2	124.92 (104.12%) 37.29 (-39.07%)	N/A 0.68	N/A 、Y!	11.90億 72.37億	25.29% 28.56%	化學工業	2023-12-21	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

可轉債	發行日	發行張數	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
47393/康普三	2021-10-28	7000		2024-10-28	2026-10-28	100.0	102.55 103.0	2 (04-17)	1.8,1.8	101.7	71.15	60.18	0.0%	9	0	0,0	-5.51%	193	-1.15%	923	23.09	有	50

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,22.34 (13.61,29.6,45.59)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(9.78%) 月線斜率-0.17	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.31%[112] (2.59%[113]) 0 (1.31%)		相對高點相對低點	176.5 (-65.33%) 21-11-01 57.7 (6.07%) 21-05-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖	1.1% 0.14% -2 16 0 9.13%←9.75%(-6.36%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-23.49 18.7 -29.0 4.01億(3月)	-36.12 -3.96 -31.85 3.38億(2月)	最近漲停日近期最高股價	21-10-29 65.3 (24-04-10) 3日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 24%,2%,3%,10% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	39.76 29.51,17.49 up 63.2,60.3 -0.17	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	30.89 11.92,18.26 look 72.0,57.7 -0.25	投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.17%←0.19%(-10.53%)	-1 (連2賣) 0.61%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	37.45 3.95,4.64 look 71.5,50.8 -3.09	外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.09%←2.02%(3.47%)	97 (連2買) 59.15%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.31,46.41 (1.52,2.3,3.08)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.24% -8.29% -14.92% -21.66%	自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.07%←0.08%(-12.5%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.14% 1.44% 4.64%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	35.68←35.53(0.42%) 37.52←38.52(-2.6%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		10.81←11.51 (-6.08%) Q4←Q3 連6降 10.81←16.14 (-33.02%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.22←-0.31 (-6.08%) Q4←Q3 第1升 -0.22←-0.08 (-33.02%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		8.49←12.54 (-32.3%) Q4←Q3 第1降 8.49←22.52 (-62.3%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		46.76←46.73 (+0.06%) Q4←Q3 連3升 46.76←39.79 (+17.52%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		93.33←102.61 (+0.06%) Q4←Q3 第1降 93.33←124.52 (-25.05%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.29←-0.19 (-52.63%) Q4←Q3 連2降 -0.29←0.14 (-307.14%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.11←-0.47 (+76.6%) Q4←Q3 第1升 -0.11←-0.06 (+83.33%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		5.16←4.79 Q4←Q3 連3升 5.16←4.53 Q4←Q4 4季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-2.06←-2.66 Q4←Q3 第1升 -2.06←-0.48 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-2.3←-0.92 Q4←Q3 連2降 -2.3←1.26 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		-0.39←-0.18 Q4←Q3 連2降 -0.39←0.34 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-0.09←0.09 Q4←Q3 連2降 -0.09←0.3 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/16 康普更正子公司天弘化學1~3月衍生性商品交易資訊
新聞	113/04/16 【公告】康普更正子公司天弘化學股份有限公司113年1月~113年3月衍生性商品交易資訊 113/04/08 【公告】康普 2024年3月合併營收4.01億元年增-23.5% 113/03/08 【公告】康普 2024年2月合併營收3.38億元年增-36.13% 113/02/27 【公告】康普董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】康普重要營運主管新任 113/02/27 【公告】康普董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜 113/02/27 【公告】康普取得使用權資產等相關事宜(租賃面積及每坪租金增加) 113/02/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司追溯重編111年合併及個體財務報告 113/02/27 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司發言人及代理發言人新任 113/02/22 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議113年股東常會召開日期等相關事宜 113/02/22 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】康普 2024年1月合併營收3.52億元年增-27.19% 113/01/12 康普設立越南子公司初步投入逾4億元 113/01/12 《化工股》康普設立越南子公司 113/01/12 【公告】康普越南子公司設立 113/01/08 【公告】康普 2023年12月合併營收3.92億元年增-22.14% 112/12/27 《化工股》康普分割硫酸鈷事業部門 112/12/27 【公告】康普代理發言人異動 112/12/27 【公告】康普董事會調整分割硫酸鈷事業部門之營業資產及負債事宜

近8季毛利率↘ : 14.9, 14.39, 8.23, 4.53, 1.35, 3.04, 4.79, 5.16 近8季營益率↘ : 9.93, 9.57, 3.54, -0.48, -2.4, -0.25, -2.66, -2.06 近8季營收↘ : 2457, 2807, 2203, 1614, 1536, 1464, 1151, 1081 近8季EPS↘ : 1.76, 1.8, 1.04, 0.14, -0.52, 0.05, -0.19, -0.29

近3年毛利率↘ : 12.85, 11.28, 3.37 近3年營益率↘ : 7.96, 6.42, -1.79 近3年營收↘ : 7339, 9082, 5232 近3年EPS↘ : 4.62, 4.47, -0.93

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	45.59	124.92	104.12	112.42	83.69	最低殖利率	1.9%	83.432	36.33	75.089	22.69	最高淨值比	3.08	142.95	133.58
平均本益比	29.6	81.11	32.52	82.94	35.52	平均殖利率	2.75%	63.73	4.14	57.36	-6.28	平均淨值比	2.3	106.75	74.43
最低價本益比	13.61	37.29	-39.07	53.46	-12.65	最高殖利率	3.6%	44.033	-28.05	39.63	-35.25	最低淨值比	1.52	70.55	15.28

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	108.0	71.5	N/A	N/A	0.8	0.74%	1.12%	2.2	1.58
111	168.5	81.8	36.91	17.92	3.0	1.78%	3.67%	3.75	1.79
110	176.5	57.7	41.17	13.46	3.0	1.7%	5.2%	4.23	1.48
109	121.0	30.65	84.31	21.36	1.2	0.99%	3.92%	2.11	0.86
108	128.5	67.8	108.42	57.21	1.23	0.96%	1.81%	2.93	1.79
107	150.5	76.1	41.36	20.91	3.2	2.13%	4.2%	4.48	2.2
106	148.5	40.75	38.93	10.68	3.01	2.03%	7.39%	4.19	1.41

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
康普	-3.16% 317(-48.38%)	-5.7% 307(-46.58%)	-3.32% 278(-41.16%)	-16.62% 340(-51.81%)	-21.44% 491(-66.62%)	-33.62% 537(-69.46%)
加權指數	-2.1%	-0.18%	2.61%	15.92%	23.39%	32.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
61.2	60.47↗	61.14↘	62.62↘	63.11↘	63.25↘	63.37↘	65.38↘	66.73↘	71.23↘	71.37↘	71.93↘	75.52↘	78.12↘	80.25↘
乖離率	1.21%	0.1%	-2.27%	-3.03%	-3.24%	-3.42%	-6.39%	-8.29%	-14.08%	-14.25%	-14.92%	-18.96%	-21.66%	-23.74%
均線開始轉折價位	63.2	64.9	63.4	64.0	62.8	64.4	69.3	73.5	74.4	77.3	79.0	92.9	93.4	104.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
康普	-14.25%	-21.0%	-16.0%	-38.0%	107.0%	-40.0%	-15.0%
0050	79.4%	16.68%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	9.91%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-1.79	6.42	7.96	4.09	3.78
ROE	-1.21	9.32	9.5	4.13	3.73
本業收入比	143.08	79.43	96.37	104.85	105.70
自由現金流量	5.16	10.42	-11.78	-2.01	7.92
利息保障倍數	0.27	15.58	25.85	11.82	6.69