收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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29.7 (-2.46%) 2021張 (+13.95%) 5195張 8067張 5032張 季線上 ↘30.98 ↘31.78 ↗30.37 ↗30.1 ↗28.4 ↗26.19 2021張 |
-10.27% 2.59% 38.46% 68.27% 94.75% |
N/A N/A 29.7 |
N/A 1.28 |
N/A N/A |
7.77億 23.08億 |
36.59% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-12 2024-06-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.07,14.35 (1.02,1.27,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.16% 帶寬大) 月線斜率0.12 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.68←52.79(-2.1%) 19.77←14.84(33.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 37.35 (-20.48%) 24-10-22 9.83 (202.14%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.3 -9.04 -17.16 0.74億(9月) 短跌破長 | -2.89 4.35 -18.49 0.82億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 37.35 (24-10-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 7.51% 2.6% -39 -17 5 16.04%←13.08%(22.63%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.23 34.62,40.03 30.35,29.2 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-2%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.86 63.22,77.79 N/A,28.8 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.67 66.23,77.81 N/A,28.8 1.23 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.33% 13.4% 34.39% 50.15% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.96%←0.03%(3100.0%) | 18 0.89% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.6% 31.71% 190.93% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.07 (+71.43%) Q2←Q1 連3升 0.12←0.04 (+200.0%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.66←2.29 (+16.16%) Q2←Q1 連2升 2.66←3.16 (-15.82%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.21 (+16.16%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.16 (-15.82%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.47←1.68 (-12.5%) Q2←Q1 連8降 1.47←2.2 (-33.18%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.35←54.51 (-7.63%) Q2←Q1 連3降 50.35←55.2 (-8.79%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.85←78.84 (-7.63%) Q2←Q1 連3降 67.85←83.06 (-18.31%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.05 (+300.0%) Q2←Q1 連2升 0.1←0.23 (-56.52%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.32 (+81.25%) Q2←Q1 第1升 -0.06←0.15 (-140.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.58←11.46 Q2←Q1 連2升 20.58←20.93 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.04←-9.39 Q2←Q1 第1升 1.04←5.17 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.49←-1.06 Q2←Q1 連2升 3.49←5.84 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.68←-0.18 Q2←Q1 連2升 0.68←1.37 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.14 Q2←Q1 連2升 0.49←0.76 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/10/09 強茂(股) 董事 鉅額逐筆交易 15,710張 |
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公告 | 113/10/30 熒茂第三季合併財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】熒茂113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/26 龔鴻彬上周第10洞戰績 113/10/25 【公告】熒茂向關係人取得不動產使用權資產 113/10/20 《光電股》熒茂特定買盤助攻 113/10/19 熒茂 特定買盤助攻 113/10/19 AI需求瘋狂 大趨勢才開始 113/10/09 【公告】熒茂 2024年9月合併營收7421.8萬元 年增-3.31% 113/10/02 熒茂前8月EPS 0.15元 明年營運回升 113/09/14 龔鴻彬上周第4洞戰績 113/09/12 熒茂:最壞時候已過 明年可望反彈 113/09/07 震盪格局 靜待時機勿心急 113/08/30 【公告】熒茂更正112年第4季、113年第1季及113年第2季合併財報iXBRL申報資訊與赴大陸投資資訊(實際數) 113/08/26 【公告】熒茂有價證券近期有股價變動幅度較大情形,應櫃買中心要求相關訊息,以利投資人區別暸解 113/08/09 【公告】熒茂 2024年7月合併營收7819.1萬元 年增-10.32% 113/07/31 【公告】熒茂113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 《光電股》熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/16 熒茂業外進補 收購效益漸顯 113/07/10 【公告】代重要子公司MILDEX OPTICAL U.S.A.,INC.董事異動 113/07/10 【公告】熒茂 2024年6月合併營收8963.3萬元 年增-11.02% 113/06/13 【公告】熒茂113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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熒茂 | -10.27% 5195(-61.09%) | -3.26% 10161(-80.11%) | 2.59% 8067(-74.94%) | 38.46% 5032(-59.83%) | 68.27% 2765(-26.89%) | 94.75% 1744(15.87%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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29.7 | 30.33↘ | 30.98↘ | 31.78↘ | 30.37↗ | 30.1↗ | 29.92↗ | 28.4↗ | 26.19↗ | 23.0↗ | 22.81↗ | 22.1↗ | 20.6↗ | 19.78↗ | 19.3↗ |
乖離率 | -2.08% | -4.13% | -6.54% | -2.21% | -1.33% | -0.74% | 4.58% | 13.4% | 29.13% | 30.21% | 34.39% | 44.17% | 50.15% | 53.89% |
均線開始 轉折價位 | 32.1 | 33.1 | 30.7 | 27.9 | 28.95 | 27.25 | 26.6 | 21.45 | 18.6 | 18.2 | 17.65 | 15.45 | 15.25 | 16.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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熒茂 | 11.15% | 95.0% | 2.0% | 10.0% | 7.0% | 17.0% | -21.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.64 | 4.58 | -8.04 | -15.47 | -7.38 |
ROE | 2.4 | 5.38 | -15.04 | -9.02 | -5.44 |
本業收入比 | -15.22 | 63.64 | 54.44 | 127.03 | 108.57 |
自由現金流量 | 3.06 | 3.49 | -0.98 | -0.34 | 7.14 |
利息保障倍數 | 2.44 | 4.55 | -6.24 | -3.42 | -1.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標