收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.45 (0.37%) 265張 (+212.33%) 239張 139張 149張 季線上 ↗13.4 ↗13.14 ↗12.98 ↗12.95 ↘13.07 →13.27 265張 1.91倍 |
1.89% 5.08% -2.89% 4.67% -5.94% |
14.08 (4.65%) 13.45 |
18.69 (38.96%) 9.46 (-29.67%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
7.23億 9.73億 |
42.61% 0.0% |
化學工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.45,N/A (9.46,14.08,18.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.87%) 月線斜率0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.25 (-39.55%) 22-03-30 10.8 (24.54%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% 89 0 0 15.55%←13.28%(17.09%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -73.31 5.22 -77.24 0.14億(4月) | -78.41 24.33 -78.44 0.13億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 13.8 (24-05-14) 38日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,20%,15%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.62 72.0,70.67 13.55,13.05 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.32 41.86,29.46 up 14.6,12.6 -0.02 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.56 32.73,22.79 up 15.55,12.6 -0.13 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.3%←43.37%(-0.16%) | 5 (連2買) 1.89% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.79,17.03 (0.54,0.73,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.86% 1.36% 1.36% 0.37% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.65% 3.86% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.18←54.15(-5.48%) 23.64←21.9(7.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.68 (-44.12%) Q1←Q4 連2降 0.38←1.75 (-78.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.01 (-44.12%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.01 (-78.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.09 (-44.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.27←17.07 (+12.89%) Q1←Q4 連2升 19.27←29.25 (-34.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 20.36←10.93 (+12.89%) Q1←Q4 連2升 20.36←5.38 (+278.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.2 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.03 (+933.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.06 (-266.67%) Q1←Q4 第1降 -0.1←-0.03 (+233.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.98←12.55 Q1←Q4 連4升 23.98←8.83 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.02←-1.06 Q1←Q4 連2降 -9.02←0.41 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 58.76←21.11 Q1←Q4 第1升 58.76←1.35 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.82←1.18 Q1←Q4 第1升 1.82←0.2 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.03 Q1←Q4 第1升 1.56←0.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/30 中美實第一季合併財報,預計5/9提報董事會 |
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新聞 | 113/04/30 【公告】中美實113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】中美實總經理異動 113/04/26 【公告】中美實獨立董事任期達三屆繼續提名說明 113/04/11 《上市公司1-3月累計營收衰退率前20名2-2》晶彩科、廷鑫、正峰 113/04/10 【公告】中美實 2024年3月合併營收1347.5萬元 年增-78.42% 113/04/10 《業績-家生活》中美實3月營收為0.13億元,年減78.42% 113/03/08 【公告】中美實董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】中美實董事會決議不分配股利 113/03/08 【公告】中美實 2024年2月合併營收1083.8萬元 年增-77.47% 113/03/08 《業績-家生活》中美實2月營收為0.11億元,年減77.47% 113/02/06 《業績-家生活》中美實1月營收為0.13億元,年減79.19% 113/02/06 【公告】中美實 2024年1月合併營收1344.7萬元 年增-79.19% 113/02/06 【公告】亞航 2024年1月合併營收3.16億元 年增0.69% 113/01/10 《業績-家生活》中美實12月營收為0.13億元,年減80.08% 113/01/10 【公告】中美實 2023年12月合併營收1301.6萬元 年增-80.08% 112/12/26 【公告】中美實112年第一次股東臨時會重要決議事項 112/12/26 【公告】中美實董事辭任暨董事變動達三分之一 112/12/26 【公告】中美實112年第一次股東臨時會增補選董事當選名單 112/12/18 中美實:繼續以多邊國際貿易,強化收益利基 112/12/13 【公告】中美實召開112年線上法說會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.69 | 18.69 | 38.96 | 17.39 | 29.29 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.92 | 15.81 | 17.55 |
平均 本益比 | 14.08 | 14.08 | 4.65 | 14.54 | 8.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.73 | 12.54 | -6.73 |
最低價 本益比 | 9.46 | 9.46 | -29.67 | 11.68 | -13.16 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.54 | 9.28 | -31.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 15.55 | 12.1 | 21.53 | 16.75 | N/A | N/A | N/A | 0.93 | 0.76 |
111 | 22.25 | 10.8 | 13.58 | 6.59 | N/A | N/A | N/A | 1.54 | 0.72 |
110 | 20.95 | 10.7 | 17.96 | 9.17 | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 0.84 |
109 | 15.35 | 6.35 | 25.12 | 10.39 | N/A | N/A | N/A | 1.11 | 0.5 |
108 | 14.8 | 2.12 | 14.4 | 2.06 | N/A | N/A | N/A | 1.07 | 0.53 |
107 | 6.17 | 2.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.94 | 0.46 |
106 | 8.9 | 4.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.74 | 0.5 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中美實 | 1.89% 239(11.23%) | 4.26% 151(75.9%) | 5.08% 139(90.5%) | -2.89% 149(78.18%) | 4.67% 187(41.5%) | -5.94% 142(86.32%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.45 | 13.43↘ | 13.4↗ | 13.14↗ | 12.98↗ | 12.95↗ | 12.93↗ | 13.07↘ | 13.27→ | 13.35↗ | 13.33↗ | 13.27↗ | 13.24→ | 13.4→ | 13.47→ |
乖離率 | 0.15% | 0.37% | 2.36% | 3.62% | 3.86% | 4.02% | 2.91% | 1.36% | 0.75% | 0.9% | 1.36% | 1.59% | 0.37% | -0.15% |
均線開始 轉折價位 | 13.5 | 12.85 | 12.85 | 12.7 | 12.7 | 13.15 | 14.05 | 13.75 | 13.0 | 12.9 | 12.85 | 13.7 | 14.45 | 14.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中美實 | 351.67% | 0.0% | 12.0% | -16.0% | 26.0% | -17.0% | 358.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.36 | 0.44 | 0.57 | -4.06 | 0.83 |
ROE | 4.41 | 10.74 | 8.3 | 4.54 | 8.02 |
本業收入比 | -4.00 | 3.28 | 6.25 | -84.78 | 11.39 |
自由現金流量 | 2.48 | 2.03 | 0.03 | -0.38 | -0.03 |
利息保障倍數 | 11.22 | 50.48 | 29.43 | 10.77 | 21.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標