www.tkc.com.tw - 愛玩股

收盤價成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
13.45 (0.37%) 265張 (+212.33%) 239張 139張 149張季線上 ↗13.4 ↗13.14 ↗12.98 ↗12.95 ↘13.07 →13.27 265張 1.91倍	1.89% 5.08% -2.89% 4.67% -5.94%		14.08 (4.65%) 13.45	18.69 (38.96%) 9.46 (-29.67%)	N/A 0.28	N/A N/A	7.23億 9.73億	42.61% 0.0%	化學工業		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	13.45,N/A (9.46,14.08,18.69)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.87%) 月線斜率0.29	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	22.25 (-39.55%) 22-03-30 10.8 (24.54%) 22-10-26	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.37% 89 0 0 15.55%←13.28%(17.09%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-73.31 5.22 -77.24 0.14億(4月)	-78.41 24.33 -78.44 0.13億(3月)	最近漲停日近期最高股價	23-03-23 13.8 (24-05-14) 38日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 1%,20%,15%,1% 賣,買,買,買,買,買 (連5買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	67.62 72.0,70.67 13.55,13.05 0.1	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	54.32 41.86,29.46 up 14.6,12.6 -0.02	投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	51.56 32.73,22.79 up 15.55,12.6 -0.13	外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	43.3%←43.37%(-0.16%)	5 (連2買) 1.89%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	0.79,17.03 (0.54,0.73,0.92)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	3.86% 1.36% 1.36% 0.37%	自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.37% 1.65% 3.86%	大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖	51.18←54.15(-5.48%) 23.64←21.9(7.95%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.12←0.1 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.01 (+1100.0%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.38←0.68 (-44.12%) Q1←Q4 連2降 0.38←1.75 (-78.29%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.03←-0.01 (-44.12%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.01 (-78.29%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.05←0.07 (-28.57%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.09 (-44.44%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		19.27←17.07 (+12.89%) Q1←Q4 連2升 19.27←29.25 (-34.12%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		20.36←10.93 (+12.89%) Q1←Q4 連2升 20.36←5.38 (+278.44%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.31←0.2 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.03 (+933.33%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.1←0.06 (-266.67%) Q1←Q4 第1降 -0.1←-0.03 (+233.33%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		23.98←12.55 Q1←Q4 連4升 23.98←8.83 Q1←Q1 多季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-9.02←-1.06 Q1←Q4 連2降 -9.02←0.41 Q1←Q1 多季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		58.76←21.11 Q1←Q4 第1升 58.76←1.35 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.82←1.18 Q1←Q4 第1升 1.82←0.2 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.56←1.03 Q1←Q4 第1升 1.56←0.22 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/30 中美實第一季合併財報，預計5/9提報董事會
新聞	113/04/30 【公告】中美實113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】中美實總經理異動 113/04/26 【公告】中美實獨立董事任期達三屆繼續提名說明 113/04/11 《上市公司1-3月累計營收衰退率前20名2-2》晶彩科、廷鑫、正峰 113/04/10 【公告】中美實 2024年3月合併營收1347.5萬元年增-78.42% 113/04/10 《業績-家生活》中美實3月營收為0.13億元，年減78.42% 113/03/08 【公告】中美實董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】中美實董事會決議不分配股利 113/03/08 【公告】中美實 2024年2月合併營收1083.8萬元年增-77.47% 113/03/08 《業績-家生活》中美實2月營收為0.11億元，年減77.47% 113/02/06 《業績-家生活》中美實1月營收為0.13億元，年減79.19% 113/02/06 【公告】中美實 2024年1月合併營收1344.7萬元年增-79.19% 113/02/06 【公告】亞航 2024年1月合併營收3.16億元年增0.69% 113/01/10 《業績-家生活》中美實12月營收為0.13億元，年減80.08% 113/01/10 【公告】中美實 2023年12月合併營收1301.6萬元年增-80.08% 112/12/26 【公告】中美實112年第一次股東臨時會重要決議事項 112/12/26 【公告】中美實董事辭任暨董事變動達三分之一 112/12/26 【公告】中美實112年第一次股東臨時會增補選董事當選名單 112/12/18 中美實：繼續以多邊國際貿易，強化收益利基 112/12/13 【公告】中美實召開112年線上法說會

近8季毛利率↗ : 5.94, 11.71, 10.44, 8.83, 9.17, 11.06, 12.55, 23.98 近8季營益率↘ : -2.04, 1.52, 0.77, 0.41, -0.83, -0.53, -1.06, -9.02 近8季營收↘ : 272, 156, 173, 175, 135, 136, 68, 38 近8季EPS↘ : 0.17, 0.64, 0.35, 0.03, 0.04, 0.45, 0.2, 0.31

近3年毛利率↗ : 7.96, 7.02, 10.0 近3年營益率↘ : 0.57, 0.44, -0.36 近3年營收↘ : 1080, 1031, 513 近3年EPS↘ : 1.15, 1.63, 0.72

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	18.69	18.69	38.96	17.39	29.29	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.92	15.81	17.55
平均本益比	14.08	14.08	4.65	14.54	8.07	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.73	12.54	-6.73
最低價本益比	9.46	9.46	-29.67	11.68	-13.16	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.54	9.28	-31.0

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	15.55	12.1	21.53	16.75	N/A	N/A	N/A	0.93	0.76
111	22.25	10.8	13.58	6.59	N/A	N/A	N/A	1.54	0.72
110	20.95	10.7	17.96	9.17	N/A	N/A	N/A	1.47	0.84
109	15.35	6.35	25.12	10.39	N/A	N/A	N/A	1.11	0.5
108	14.8	2.12	14.4	2.06	N/A	N/A	N/A	1.07	0.53
107	6.17	2.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.94	0.46
106	8.9	4.88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.74	0.5

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
中美實	1.89% 239(11.23%)	4.26% 151(75.9%)	5.08% 139(90.5%)	-2.89% 149(78.18%)	4.67% 187(41.5%)	-5.94% 142(86.32%)
加權指數	2.88%	4.79%	4.94%	14.32%	24.38%	31.61%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
13.45	13.43↘	13.4↗	13.14↗	12.98↗	12.95↗	12.93↗	13.07↘	13.27→	13.35↗	13.33↗	13.27↗	13.24→	13.4→	13.47→
乖離率	0.15%	0.37%	2.36%	3.62%	3.86%	4.02%	2.91%	1.36%	0.75%	0.9%	1.36%	1.59%	0.37%	-0.15%
均線開始轉折價位	13.5	12.85	12.85	12.7	12.7	13.15	14.05	13.75	13.0	12.9	12.85	13.7	14.45	14.3

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
中美實	351.67%	0.0%	12.0%	-16.0%	26.0%	-17.0%	358.0%
0050	79.4%	23.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	6.73%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-0.36	0.44	0.57	-4.06	0.83
ROE	4.41	10.74	8.3	4.54	8.02
本業收入比	-4.00	3.28	6.25	-84.78	11.39
自由現金流量	2.48	2.03	0.03	-0.38	-0.03
利息保障倍數	11.22	50.48	29.43	10.77	21.58