| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-0.88%) 1060張 (+677.16%) 391張 313張 275張 季線上 ↗114.6 ↘115.4 ↘116.82 ↘116.3 ↗108.68 ↗103.26 1060張 3.39倍 |
-3.0% -0.88% 32.32% 43.4% 44.5% |
0.8%~0.9% 4.7~5.5 |
76.81 (-32.03%) 113.0 |
86.84 (-23.15%) 66.78 (-40.9%) |
75.22 (-33.43%) 0.25 |
N/A 、Y! |
17.70億 200.02億 |
61.12% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.2,22.2 (13.12,15.09,17.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.38%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.54%[112] (3.3%[113]) 0 (3.54%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-10.67%) 24-05-16 58.1 (94.49%) 21-07-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.6% 26 0 0 0.31%←0.25%(24.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.75 -2.38 8.35 4.41億(4月) | 32.25 41.74 6.53 4.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 124.0 (24-05-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 5%,3%,-2%,2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 86.38(-23.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.16 18.18,22.22 look 115.0,110.0 -1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 75.22(-33.43%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.55 68.68,74.48 126.5,85.4 2.05 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-37.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 89.0 74.67,85.83 down N/A,85.4 3.07 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.7%(11.76%) | -5 0.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.65,30.96 (2.41,2.63,2.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.84% 9.43% 22.12% 30.98% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 27.75 0.2 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.1% 3.54% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.5←79.68(-0.23%) 8.97←8.9(0.79%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.79←26.77 (+3.81%) Q1←Q4 連3升 27.79←27.38 (+1.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.24←12.83 (-4.6%) Q1←Q4 連3降 12.24←11.49 (+6.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.76←1.91 (-4.6%) Q1←Q4 第1升 2.76←2.56 (+6.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.88←22.64 (+9.89%) Q1←Q4 第1升 24.88←24.13 (+3.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.22←65.22 (-1.53%) Q1←Q4 第1降 64.22←79.58 (-19.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 273.99←217.04 (-1.53%) Q1←Q4 連3升 273.99←286.66 (-4.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←0.94 (+47.87%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.36 (+2.21%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←0.84 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 1.2←1.1 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.52←25.62 Q1←Q4 第1升 35.52←34.36 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.51←14.88 Q1←Q4 第1升 22.51←22.32 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.08←13.02 Q1←Q4 第1升 20.08←20.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.59←3.24 Q1←Q4 第1升 4.59←4.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.61←1.82 Q1←Q4 第1升 2.61←2.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 崇友 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.39元 |
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| 新聞 | 113/05/12 《電機股》崇友首季獲利年增2.34％ 每股稅後盈餘1.39元 113/05/10 崇友Q1每股賺1.39元 三大業務催熱Q2營運 113/05/10 【公告】崇友 2024年4月合併營收4.41億元 年增13.76% 113/05/02 崇友在手訂單90億元 歷史新高 113/05/02 【公告】崇友113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 崇友在手訂單新高 未來三業績無虞 113/05/02 崇友訂單能見度達3年 今年業績成長可期 113/05/02 崇友目前在手訂單近90億元，今年營收估個位數成長續創新高 113/05/02 崇友403地震修復率逾99%，衝刺汰換商機增加備料庫存 113/04/22 降低災損 崇友：電梯加裝地震儀 113/04/11 《電機股》崇友3月營收同期次高 拚周末前待修電梯降至個位數 113/04/10 崇友3月營收創歷年同期次高，403地震報修梯盼本週末前降至個位數 113/04/10 崇友3月營收年增32％ 改寫歷年同期次高 113/04/10 【公告】崇友 2024年3月合併營收4.52億元 年增32.25% 113/04/09 崇友實業工會 捐款200萬元助花蓮賑災 113/04/09 凝聚集團資源 崇友捐款200萬助震災後重建 113/04/09 這車廠蹭小米電動車 爆意外大翻車！專家嘆犯了低級錯誤 113/03/28 崇友 今年毛利率拚回3成 113/03/27 櫃買業績秀 壓軸3連發 113/03/27 【公告】崇友受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | -3.0% 391(171.23%) | -7.0% 357(197.08%) | -0.88% 313(238.66%) | 32.32% 275(284.33%) | 43.4% 172(516.54%) | 44.5% 135(682.18%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 113.67↘ | 114.6↗ | 115.4↘ | 116.82↘ | 116.3↘ | 115.02↗ | 108.68↗ | 103.26↗ | 95.15↗ | 94.56↗ | 92.53↗ | 87.3↗ | 86.27↗ | 85.16↗ |
| 乖離率 | -0.59% | -1.4% | -2.08% | -3.27% | -2.84% | -1.76% | 3.97% | 9.43% | 18.76% | 19.5% | 22.12% | 29.44% | 30.98% | 32.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 111.5 | 122.0 | 113.5 | 114.0 | 109.0 | 89.8 | 85.2 | 80.7 | 79.5 | 78.6 | 79.6 | 78.0 | 73.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | 42.68% | 37.0% | 15.0% | 7.0% | 15.0% | -7.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 | 18.63 |
| ROE | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 | 16.39 |
| 本業收入比 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 | 95.68 |
| 自由現金流量 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 | 7.27 |
| 利息保障倍數 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 | 2008.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
