| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 (-3.07%) 2835張 (+56.33%) 3407張 7140張 6314張 季線上 ↘148.8 ↘150.4 ↘150.29 ↘149.55 ↗135.14 ↗129.47 2835張 0.4倍 |
-8.09% -4.38% 26.79% 46.54% 48.38% |
-67.8%~-79.9% 3.0~3.5 |
30.71 (-78.37%) 142.0 |
41.36 (-70.87%) 20.07 (-85.87%) |
N/A 0.53 |
N/A 、Y! |
9.85億 139.93億 |
20.22% 15.05% |
綠能 風力發電 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37084/上緯投控四 | 2021-09-28 | 10000 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 169.0 172.0 | 4 (05-15) | 2.4,1.8 | 18 | 89.0 | 7.8 | 159.55 | 53.8% | 63 | 0 | 125 | -115.42% | 131 | -17.75% | 861 | 2.34 | 無 | 50 | ||
| 37083/上緯投控三 | 2021-09-27 | 10000 | 2024-09-27 | 2026-09-27 | 100.0 | 150.0 152.0 (-3.18%) | 31 (05-20) | 15.6,29.6 | 296 | 92.7 | -0.77 | 153.18 | 28.13% | 63 | 0 | 663 | -96.05% | 130 | -14.52% | 860 | 2.85 | 有 | 79 | 2023-12-05 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.93,43.29 (6.12,9.37,12.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.23%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.52%[112] (1.28%[113]) 0 (3.52%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-12.88%) 24-05-07 83.1 (70.88%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 14.27% 2.79% -53 -12 0 58.33%←61.71%(-5.48%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.12 -1.88 6.88 6.81億(4月) | -2.56 64.58 2.16 6.94億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-22 163.0 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,5%,2%,2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | -115.19(-181.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.85 0.0,15.0 look 143.0,141.0 -2.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.12 65.57,74.89 145.5,136.5 2.52 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.53%←4.1%(59.27%) | -98 (連12買轉賣) 3.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.48 72.87,81.43 down 145.5,116.0 5.76 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.33%←8.14%(26.9%) | 465 (連2賣轉買) 16.4% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,78.02 (1.33,1.76,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.05% 9.68% 24.78% 38.32% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←1.48%(-61.49%) | -47 (連4賣) 1.66% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.79% 16.74% 144.85% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.43←45.23(18.13%) 20.73←27.09(-23.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.16 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.35 (-37.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.35←19.55 (-11.25%) Q1←Q4 第1降 17.35←16.98 (+2.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.59 (-11.25%) Q1←Q4 連2降 0.54←0.55 (+2.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.78←7.23 (+7.61%) Q1←Q4 第1升 7.78←8.67 (-10.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 168.11←149.38 (+12.54%) Q1←Q4 第1升 168.11←252.95 (-33.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.86←42.2 (+12.54%) Q1←Q4 第1升 49.86←58.3 (-14.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.77←-0.08 (+1062.5%) Q1←Q4 第1升 0.77←0.2 (+285.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.38 (-102.63%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.36 (-102.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.09←18.55 Q1←Q4 連2升 21.09←18.84 Q1←Q1 18季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.12←3.02 Q1←Q4 第1升 3.12←3.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.11←-0.43 Q1←Q4 第1升 5.11←1.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←-0.1 Q1←Q4 第1升 0.99←0.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←-0.01 Q1←Q4 第1升 0.65←0.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 上緯投控：上緯新材料科技訂5/22為除息交易日 113/05/15 上緯投控：上緯新材料科技訂5/29召開業績說明會 |
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| 新聞 | 113/05/09 《綠能環》上緯投控第一季每股盈餘0.77元 113/05/08 【公告】上緯投控 2024年4月合併營收6.81億元 年增21.13% 113/05/08 《業績-綠能環》上緯投控4月營收為6.81億元，年增21.13% 113/04/22 潛力股：上緯投控 113/04/22 熱門股：國建(2501)、正新(2105)、集盛(1455)、上緯投控(3708)、國巨(2327) 113/04/17 新品出貨點火 永捷上緯前景旺 113/04/17 新單、新品出貨升溫 永捷、上緯營運動能加速 113/04/09 《業績-綠能環》上緯投控3月營收為6.94億元，年減2.57% 113/04/08 【公告】更正上緯投控113年2月代子公司申報月營業收入申報 113/04/08 【公告】上緯投控 2024年3月合併營收6.94億元 年增-2.57% 113/04/03 【公告】上緯投控註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/04/03 【公告】上緯投控代子公司上緯新材料股份有限公司董事會通過取得不動產 113/03/25 【公告】更正上緯投控112年度合併財報部分資訊 113/03/24 《綠能環》上緯新產能將開出 113/03/23 上緯 新產能將開出 113/03/22 熱門股：台達電(2308)、上緯(3708)、精誠(6214)、英業達(2356)、宏泰(1612) 113/03/21 《綠能環》上緯可回收樹脂告捷 多頭點火 113/03/21 上緯可回收樹脂告捷 多頭點火 113/03/21 上緯：新產、政府綠能政策助攻，營運審慎樂觀看待 113/03/21 推動綠色循環經濟 上緯與西門子歌美颯簽署意向書 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.61 | 41.36 | -70.87 | 37.22 | -73.79 | 最低殖利率 | 2.3% | 79.199 | -44.23 | 71.279 | -49.8 | 最高淨值比 | 2.19 | 170.66 | 20.18 |
| 平均 本益比 | 9.37 | 30.71 | -78.37 | 60.41 | -57.45 | 平均殖利率 | 3.5% | 58.98 | -58.47 | 53.08 | -62.62 | 平均淨值比 | 1.76 | 137.15 | -3.42 |
| 最低價 本益比 | 6.12 | 20.07 | -85.87 | 83.61 | -41.12 | 最高殖利率 | 4.7% | 38.757 | -72.71 | 34.881 | -75.44 | 最低淨值比 | 1.33 | 103.64 | -27.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 116.0 | 85.6 | 9.05 | 6.68 | 5.0 | 4.31% | 5.84% | 1.66 | 1.23 |
| 111 | 145.5 | 83.2 | 15.79 | 9.03 | 5.0 | 3.44% | 6.01% | 2.48 | 1.32 |
| 110 | 163.0 | 83.1 | 85.88 | 43.78 | 1.43 | 0.88% | 1.72% | 2.84 | 1.43 |
| 109 | 181.5 | 50.9 | 28.41 | 7.97 | 3.5 | 1.93% | 6.88% | 3.27 | 0.92 |
| 108 | 116.5 | 66.7 | 13.84 | 7.92 | 4.0 | 3.43% | 6.0% | 2.26 | 1.38 |
| 107 | 192.0 | 54.4 | 18.57 | 5.26 | 5.0 | 2.6% | 9.19% | 4.06 | 1.27 |
| 106 | 91.3 | 62.5 | 40.86 | 27.97 | 1.99 | 2.18% | 3.18% | 2.11 | 1.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上緯投控 | -8.09% 3407(-16.79%) | -5.96% 4794(-40.86%) | -4.38% 7140(-60.29%) | 26.79% 6314(-55.1%) | 46.54% 3668(-22.71%) | 48.38% 2126(33.36%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 145.67↘ | 148.8↘ | 150.4↘ | 150.29↘ | 149.55↘ | 146.8↗ | 135.14↗ | 129.47↗ | 117.13↗ | 116.39↗ | 113.8↗ | 104.52↗ | 102.66↗ | 102.42↗ |
| 乖離率 | -2.52% | -4.57% | -5.59% | -5.52% | -5.05% | -3.27% | 5.08% | 9.68% | 21.23% | 22.0% | 24.78% | 35.86% | 38.32% | 38.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 148.0 | 158.0 | 144.5 | 145.0 | 125.5 | 102.5 | 113.0 | 98.6 | 98.4 | 94.8 | 88.2 | 95.7 | 105.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上緯投控 | 38.45% | 44.0% | -1.0% | 3.0% | -40.0% | 85.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.15 | 4.85 | 1.39 | 7.95 | 4.38 |
| ROE | 15.43 | 13.23 | 3.37 | 12.15 | 7.45 |
| 本業收入比 | 15.88 | 41.27 | 122.13 | 82.61 | 44.85 |
| 自由現金流量 | 20.13 | 10.03 | -20.94 | -4.07 | 11.96 |
| 利息保障倍數 | 30.20 | 15.13 | 2.34 | 15.17 | 11.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
