| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 (0.35%) 1479張 (-55.98%) 2927張 1725張 1351張 季線上 ↘155.3 ↘158.5 ↘154.38 ↘153.35 ↗137.42 ↗130.62 1479張 0.86倍 |
-18.98% -4.67% 38.83% 70.85% 39.51% |
N/A N/A 143.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
9.19億 131.39億 |
53.94% 23.15% |
光伏 |
2023-12-22 |
0 | 國碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.85% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 247.5 (-42.22%) 21-07-29 75.6 (89.15%) 23-10-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.7% 1.61% 189 -6 1 12.92%←12.87%(0.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 258.2 41.91 133.5 38個月新高 8.0億(4月) | 132.38 22.37 97.42 5.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-10 182.0 (24-05-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-6%,-3%,-2% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 3.7,11.52 look 147.5,141.5 -2.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.26 53.57,83.08 down 153.0,141.0 4.51 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.45 63.35,80.62 down 166.0,124.0 7.83 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←4.67%(-20.56%) | -169 11.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.98,72.22 (1.08,1.88,2.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.75% 9.48% 29.26% 44.9% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.11%←5.66%(7.95%) | -100 (連2賣) 6.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 15.93% 37.56% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 60.12←57.59(4.39%) 16.7←21.56(-22.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.18 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.2←10.29 (+47.72%) Q1←Q4 連3升 15.2←7.76 (+95.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.88←-2.7 (+47.72%) Q1←Q4 第1升 -0.88←-2.59 (+95.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.39←12.66 (+29.46%) Q1←Q4 連3升 16.39←9.92 (+65.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.39←60.67 (+9.43%) Q1←Q4 第1升 66.39←92.79 (-28.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.45←91.63 (+9.43%) Q1←Q4 第1升 92.45←108.02 (-14.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←-4.73 (+110.57%) Q1←Q4 第1升 0.5←-1.93 (-125.91%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←-1.6 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 -0.64←-1.76 (-63.64%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.95←-3.55 Q1←Q4 第1升 5.95←-9.88 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.76←-26.24 Q1←Q4 連3升 -5.76←-33.38 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.68←-54.49 Q1←Q4 第1升 0.68←-35.78 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.14←-7.22 Q1←Q4 第1升 0.14←-3.31 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←-4.83 Q1←Q4 第1升 0.23←-2.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 國碩：Wisdom Field資金貸與碩禾8136萬元 |
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| 新聞 | 113/04/30 熱門股－碩禾 開高走高一度漲停 113/04/14 《光電股》碩禾 法人買盤進駐 113/04/13 碩禾 法人買盤進駐 113/04/09 【公告】碩禾 2024年3月合併營收5.63億元 年增132.38% 113/03/28 【公告】補充碩禾董事會決議召開113年股東常會 113/03/28 【公告】碩禾112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/28 【公告】碩禾董事會決議不分配股利 113/03/15 【公告】碩禾董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】碩禾 2024年2月合併營收4.6億元 年增101.5% 113/02/15 【公告】碩禾 2024年1月合併營收4.99億元 年增66.13% 113/01/13 《光電股》TOPCon需求大 碩禾拚轉盈 113/01/12 TOPCon需求大 碩禾拚轉盈 113/01/11 《上櫃公司12月營收成長率前20名2-2》高端、易威、碩禾 113/01/10 《上櫃公司12月營收成長率前20名2-2》易威、碩禾、訊達 113/01/10 【公告】碩禾 2023年12月合併營收5.14億元 年增271.18% 112/12/21 【公告】碩禾受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 112/12/11 【公告】碩禾 2023年11月合併營收2.74億元 年增-38.98% 112/11/23 TOPCon將成太陽能電池主流 導電漿廠碩禾可望受惠 112/11/22 國碩 明年本業可望轉盈 112/11/10 【公告】碩禾 2023年10月合併營收2.42億元 年增-45.1% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.67 | 193.13 | 35.06 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.88 | 135.62 | -5.16 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.08 | 78.12 | -45.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 124.0 | 75.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 0.98 |
| 111 | 219.5 | 94.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.47 | 1.15 |
| 110 | 247.5 | 130.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.09 | 1.55 |
| 109 | 226.5 | 70.6 | 104.19 | 32.48 | 1.73 | 0.76% | 2.45% | 2.93 | 0.92 |
| 108 | 143.0 | 77.1 | 69.61 | 37.53 | 2.0 | 1.4% | 2.59% | 1.82 | 0.93 |
| 107 | 260.5 | 76.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.59 | 0.86 |
| 106 | 393.0 | 225.5 | N/A | N/A | 5.0 | 1.27% | 2.22% | 3.34 | 2.14 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩禾 | -18.98% 2927(-49.45%) | -12.54% 2119(-30.2%) | -4.67% 1725(-14.27%) | 38.83% 1351(9.5%) | 70.85% 824(79.47%) | 39.51% 518(185.49%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.0 | 146.17↘ | 155.3↘ | 158.5↘ | 154.38↘ | 153.35↘ | 152.98↗ | 137.42↗ | 130.62↗ | 115.73↗ | 114.58↗ | 110.63↗ | 98.89↗ | 98.69↗ | 99.6↗ |
| 乖離率 | -2.17% | -7.92% | -9.78% | -7.37% | -6.75% | -6.52% | 4.06% | 9.48% | 23.56% | 24.8% | 29.26% | 44.61% | 44.9% | 43.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.5 | 160.5 | 154.5 | 145.5 | 154.0 | 130.0 | 119.0 | 102.5 | 86.0 | 85.3 | 82.2 | 86.8 | 102.0 | 113.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩禾 | 6.97% | 54.0% | -10.0% | -52.0% | 2.0% | 49.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -32.68 | -7.77 | -3.44 | 2.58 | 2.24 |
| ROE | -15.03 | -7.36 | -6.97 | 1.22 | -0.27 |
| 本業收入比 | 82.37 | 84.91 | 60.60 | 179.53 | 429.27 |
| 自由現金流量 | -12.19 | -7.32 | 3.44 | 12.24 | 16.12 |
| 利息保障倍數 | -21.29 | -6.36 | -4.47 | 1.94 | 1.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
