| 收盤價 成交量 09-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 (-0.83%) 720張 (-24.59%) 季線上 1260張 3331張 6111張 720張 0.22倍 |
-6.72% -17.31% 45.97% 35.07% 31.79% |
N/A N/A 29.85 |
N/A 0.83 |
922 N/A |
微型股 26.65億 |
16.23% 0.0% |
家居用品 |
2025-08-18 2025-06-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.85 | 30.28↘ | 31.04↘ | 33.2↘ | 33.99↘ | 32.29↗ | 29.2↗ | 24.19↗ | 23.48↗ |
| 乖離率 | -1.42% | -3.83% | -10.09% | -12.18% | -7.56% | 2.23% | 23.4% | 27.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.85 | 32.95 | 36.0 | 39.45 | 20.1 | 20.4 | 22.0 | 22.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.57, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.53, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.14,26.4 (0.63,0.77,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.14% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.98←60.11(-6.13%) 14.75←7.0(7.75%), 16.52% 53.98←58.79(-4.81%) 14.75←6.46(8.29%), 128.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[113] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 42.35 (-29.52%) 25-07-31 14.7 (103.06%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.15 8.44 5.99 2.64億(7月) | 0.09 -7.15 10.49 2.43億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-30 42.35 (25-07-31) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 17.53% 0.81% -20 -5 0 19.04%←20.29%(-1.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.27,3.67 look 38.09 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 22%,-8%,-4%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.92,50.74 57.13 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 922 N/A | 月KD RSI MACD | 54.79,68.17 58.09 1.15 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.09% 2.23% 23.4% 27.13% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←1.01%(3.71%) | 122 (連3買) 16.94% | 2年趨勢圖 | 4.72%←0.44%(4.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 6.36% 68.91% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.29%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.07%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.13 (-84.62%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.22←8.9 (-7.64%) Q2←Q1 第1降 8.22←7.9 (+4.05%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.3←-0.04 (-7.64%) Q2←Q1 第1降 -0.3←-0.17 (+4.05%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.08←2.58 (-19.38%) Q2←Q1 連2降 2.08←2.48 (-16.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.38←123.6 (+4.68%) Q2←Q1 第1升 129.38←130.06 (-0.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.44←31.51 (+4.68%) Q2←Q1 連2降 29.44←31.32 (-6.0%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←0.09 (-666.67%) Q2←Q1 第1降 -0.51←-0.08 (+537.5%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←0.0 (0%) Q2←Q1 第1降 -0.36←-0.11 (+227.27%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.31←14.01 Q2←Q1 連2降 12.31←14.45 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.68←-0.44 Q2←Q1 第1降 -3.68←-2.18 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.87←0.1 Q2←Q1 第1降 -6.87←-1.89 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.12←0.03 Q2←Q1 第1降 -2.12←-0.5 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.39←0.05 Q2←Q1 第1降 -1.39←-0.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 張振輝 經理人 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/08/15 州巧8/18參加福邦證券舉辦之法說會 114/08/15 州巧 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/18 州巧越南廠從光電轉伺服器機櫃 明年逐步放量 114/08/15 【公告】州巧受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/08/13 【公告】代子公司JOCHU TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD.總經理異動 114/08/13 【公告】代重要子公司Jochu Investment Ltd.董事會決議現金增資案。 114/08/13 【公告】代重要子公司JOCHU TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD.董事會決議現金增資案。 114/08/13 【公告】州巧擬透過Jochu Investment Ltd.參與越南子公司現金增資案 114/08/13 【公告】州巧董事會決議辦理現金增資發行普通股 114/08/13 【公告】州巧董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債 114/08/13 【公告】代重要子公司PROSPERITY INVESTMENT HOLDING PTE. LTD董事會決議現金增資案。 114/08/13 【公告】(補充)州巧擬透過Jochu Investment Ltd.參與越南子公司現金增資案 114/08/13 【公告】州巧研發主管異動 114/08/13 【公告】州巧董事會通過114年上半年度合併財務報告 114/08/08 【公告】州巧 2025年7月合併營收2.64億元 年增-16.15% 114/08/05 【公告】州巧114年上半年財務報告董事會召開日期 114/07/31 【台股7月風雲榜】上市20大飆股出爐！雷虎迎500億軍工商機飆漲6成 南亞、台達電也入列 114/07/10 【公告】係因州巧有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/07/10 【公告】州巧 2025年6月合併營收2.43億元 年增0.09% 114/06/10 【公告】州巧 2025年5月合併營收2.62億元 年增-1.81% 114/05/09 【公告】州巧 2025年4月合併營收3.17億元 年增12.98% 114/04/10 【公告】州巧 2025年3月合併營收3.22億元 年增21.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 州巧 | -6.72% 1260(-42.88%) | -8.99% 1649(-56.35%) | -17.31% 3331(-78.38%) | 45.97% 6111(-88.22%) | 35.07% 3160(-77.21%) | 31.79% 1668(-56.83%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.75% | 0.66% | 9.55% | 9.32% | 14.79% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.99 | 2.33 | -1.66 | 0.07 | 1.16 |
| ROE | -4.72 | 1.76 | -1.88 | 5.83 | -12.67 |
| 本業收入比 | 101.04 | 75.25 | 175.86 | 1.18 | 22.50 |
| 自由現金流量 | 0.65 | -2.3 | 3.18 | 0.59 | 2.29 |
| 利息保障倍數 | -12.85 | 10.96 | -2.03 | 17.17 | 9.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標