| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.1 (0.7%) 5張 (-28.57%) 14張 18張 15張 季線上 ↘43.14 ↘43.86 ↘43.95 ↘43.93 ↗42.62 ↗41.86 5張 0.28倍 |
-1.15% -1.03% 10.51% 16.33% 9.11% |
41.21 (-4.37%) 43.1 |
52.41 (21.6%) 30.02 (-30.35%) |
42.59 (-1.18%) 0.31 |
N/A N/A |
2.64億 11.30億 |
51.42% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.71,N/A (11.65,16.0,20.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.34%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[112] (N/A) 0 (4.64%) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-12.04%) 20-11-06 36.1 (19.39%) 22-04-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.87 -16.25 13.17 0.6億(4月) | 38.79 47.49 12.28 26個月新高 0.71億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.4 (24-05-06) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-4%,-1% 平,平,平,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.08 20.69,10.34 up 43.6,42.95 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 42.59(-1.18%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.89 57.33,64.7 46.3,42.85 0.24 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.7 68.47,74.02 49.0,42.85 0.53 | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-2.78%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,26.92 (1.47,1.66,1.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.89% 2.96% 6.63% 8.29% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.38←57.47(-0.16%) 7.56←7.36(2.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.06←0.13 (-53.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.75←1.72 (+1.74%) Q1←Q4 連2升 1.75←1.56 (+12.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.12 (+1.74%) Q1←Q4 第1升 0.19←0.13 (+12.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.56 (-3.57%) Q1←Q4 連2降 0.54←0.54 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.75←99.05 (+5.75%) Q1←Q4 第1升 104.75←110.39 (-5.11%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.89←47.13 (+5.75%) Q1←Q4 連2降 41.89←49.64 (-15.61%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.62 (-1.61%) Q1←Q4 第1降 0.61←0.4 (+52.5%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.5 (-8.0%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.27 (+70.37%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.84←28.62 Q1←Q4 第1升 31.84←29.95 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.7←6.77 Q1←Q4 第1升 10.7←8.23 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.26←9.43 Q1←Q4 連3降 9.26←6.71 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←2.38 Q1←Q4 連3降 2.33←1.49 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.66 Q1←Q4 連3降 1.64←1.05 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/27 台興第一季財報，預計5/6提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/26 【公告】台興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】台興 2024年3月合併營收7136.5萬元 年增38.8% 113/03/11 【公告】台興董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台興 2024年2月合併營收4838.4萬元 年增-9.19% 113/02/07 【公告】台興 2024年1月合併營收5544.8萬元 年增8.02% 113/01/09 【公告】台興 2023年12月合併營收5908.2萬元 年增0.8% 112/12/08 【公告】台興 2023年11月合併營收4911.6萬元 年增-19.76% 112/11/09 【公告】台興 2023年10月合併營收6410.7萬元 年增15.43% 112/10/06 【公告】台興 2023年9月合併營收4308.6萬元 年增-29.56% 112/09/08 【公告】台興 2023年8月合併營收5080.7萬元 年增-20.35% 112/08/14 【公告】台興設置資訊安全專責主管 112/08/09 【公告】台興 2023年7月合併營收5004.4萬元 年增-20.24% 112/07/26 盤後速報 - 台興(3426)次交易(27)日除息2.3元，參考價38.1元 112/07/07 【公告】台興 2023年6月合併營收5661.1萬元 年增-10.69% 112/06/27 【公告】台興董事長訂定除息基準日 112/06/09 【公告】台興 2023年5月合併營收5476.8萬元 年增-14.83% 112/05/31 【公告】台興112年股東常會重要決議事項 112/05/09 【公告】台興 2023年4月合併營收5157.5萬元 年增-18.76% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.34 | 52.41 | 21.6 | 48.42 | 12.34 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.85 | 49.76 | 15.45 |
| 平均 本益比 | 16.0 | 41.21 | -4.37 | 42.02 | -2.51 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.66 | 44.65 | 3.6 |
| 最低價 本益比 | 11.65 | 30.02 | -30.35 | 35.62 | -17.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.47 | 39.54 | -8.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 41.5 | 36.15 | 17.4 | 15.16 | 2.0 | 4.82% | 5.53% | 1.61 | 1.42 |
| 111 | 40.3 | 36.1 | 13.97 | 12.51 | 2.3 | 5.71% | 6.37% | 1.63 | 1.38 |
| 110 | 41.3 | 37.1 | 16.52 | 14.84 | 2.0 | 4.84% | 5.39% | 1.72 | 1.49 |
| 109 | 49.0 | 25.75 | 22.35 | 11.75 | 2.0 | 4.08% | 7.77% | 2.15 | 1.08 |
| 108 | 56.0 | 37.35 | 25.1 | 16.74 | 2.0 | 3.57% | 5.35% | 2.22 | 1.55 |
| 107 | 74.5 | 48.5 | 19.57 | 12.74 | 2.5 | 3.36% | 5.15% | 2.69 | 1.75 |
| 106 | 82.5 | 46.1 | 20.62 | 11.53 | 1.0 | 1.21% | 2.17% | 3.42 | 2.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台興 | -1.15% 14(-66.55%) | -3.15% 13(-63.09%) | -1.03% 18(-72.55%) | 10.51% 15(-67.58%) | 16.33% 10(-54.36%) | 9.11% 8(-44.07%) |
| 加權指數 | 0.99% | 1.77% | 1.99% | 15.26% | 25.03% | 29.54% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.1 | 42.8↘ | 43.14↘ | 43.86↘ | 43.95↘ | 43.93↘ | 43.89↗ | 42.62↗ | 41.86↗ | 41.01↗ | 40.9↗ | 40.42↗ | 39.81↗ | 39.8↗ | 39.66↗ |
| 乖離率 | 0.7% | -0.09% | -1.73% | -1.93% | -1.89% | -1.8% | 1.13% | 2.96% | 5.1% | 5.38% | 6.63% | 8.26% | 8.29% | 8.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.6 | 44.4 | 44.15 | 44.15 | 46.3 | 41.25 | 41.1 | 39.0 | 38.15 | 37.1 | 38.85 | 39.55 | 39.2 | 37.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台興 | -22.82% | -2.0% | 1.0% | -6.0% | -20.0% | -27.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.34 | 9.5 | 10.52 | 12.29 | 11.02 |
| ROE | 9.04 | 10.99 | 9.95 | 8.83 | 8.92 |
| 本業收入比 | 67.95 | 65.38 | 84.27 | 94.81 | 80.72 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 0.98 | -0.25 | -0.07 | 1.59 |
| 利息保障倍數 | 120.80 | 96.94 | 144.34 | 89.18 | 175.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
