| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850.0 (6.92%) 8141張 (+74.77%) 5751張 7534張 9904張 季線上 ↗810.6 ↗817.9 ↗803.76 ↗797.2 ↗757.91 ↗699.74 8141張 1.08倍 |
4.94% 5.85% 92.53% 155.26% 241.37% |
45.0%~50.8% 18.3~21.7 |
315.94 (-62.83%) 850.0 |
444.44 (-47.71%) 187.44 (-77.95%) |
N/A 2.18 |
N/A 、Y! |
9.09億 772.95億 |
19.42% 15.82% |
AI 散熱模塊 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 10000 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 380.0 389.0 (+5.14%) | 4 (05-16) | 42.8,57.1 | 571 | 215.3 | -1.47 | 394.8 | 54.72% | 116 | 2 | 0,1373 | N/A | N/A | -49.76% | 545 | 1.33 | 無 | 22 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.37,42.04 (9.27,15.62,21.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.57% 帶寬大) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[112] (1.09%[113]) 0 (0.76%) | 相對高點 相對低點 | 873.0 (-2.63%) 24-04-09 112.0 (658.93%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 30.35% 8.96% -442 237 0 21.26%←23.92%(-11.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.09 6.9 5.44 12.16億(4月) 短跌破長 | -16.7 54.76 -3.92 11.37億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 861.0 (24-05-09) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,3%,3%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 131.52(-84.53%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.66 88.04,55.7 861.0,847.0 -3.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.38 94.86,90.1 873.0,691.0 19.65 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.08%←13.19%(6.75%) | 35 (連3賣轉買) 0.43% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.15 96.5,92.3 N/A,265.0 61.26 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.59%←22.89%(11.8%) | 2864 (連2賣轉買) 35.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.13,83.91 (2.32,3.87,5.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.62% 21.47% 60.89% 104.99% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.82%(4.88%) | 65 (連3買) 0.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 0.88 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.96% 31.64% 168.38% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.78←65.37(-2.43%) 9.91←10.4(-4.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.52←33.44 (-5.74%) Q1←Q4 連2降 31.52←32.8 (-3.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.29←3.84 (-5.74%) Q1←Q4 連2降 3.29←3.66 (-3.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.82←23.07 (+7.59%) Q1←Q4 連4升 24.82←20.12 (+23.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.66←121.02 (+7.97%) Q1←Q4 連2升 130.66←129.15 (+1.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.54←79.4 (+7.97%) Q1←Q4 連2升 91.54←72.94 (+25.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.51←2.59 (+74.13%) Q1←Q4 第1升 4.51←3.22 (+40.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←3.31 (-21.45%) Q1←Q4 連2降 2.6←3.3 (-21.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←24.22 Q1←Q4 第1升 24.47←22.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.45←11.48 Q1←Q4 連2降 10.45←11.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.82←6.68 Q1←Q4 第1升 12.82←8.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.55←3.4 Q1←Q4 第1升 5.55←4.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←1.89 Q1←Q4 第1升 3.17←2.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 雙鴻仍維持降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】雙鴻113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 《其他電》雙鴻3月每股盈餘1.58元 113/04/30 【公告】雙鴻因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解 113/04/28 《熱門族群》奇鋐、雙鴻認購踴躍 113/04/28 奇鋐、雙鴻認購踴躍 113/04/26 AI伺服器軍備賽 搶電力也攻散熱 113/04/17 《其他電》雙鴻又1外資升價 液冷散熱受惠者 113/04/15 《熱門族群》AI族群跌深 三檔獲外資送暖 113/04/15 AI族群跌深 三檔獲外資送暖 113/04/15 不怕回檔 外資點名下一檔AI準千金 113/04/15 【公告】受邀參加Daiwa舉辦之座談會，說明雙鴻營運概況。 113/04/15 《其他電》雙鴻4月16日受邀法說 113/04/15 《其他電》雙鴻1產品貢獻增 外資「目標價、EPS」齊升 113/04/12 投資台灣再添4家 雙鴻砸26億新北建企業營運總部 113/04/12 經濟部再迎4企業投資 雙鴻26億建企業營運總部 113/04/12 台商回台投資再添火力 散熱大廠雙鴻斥資26億在新北蓋營運總部 113/04/10 《熱門族群》台積電當AI靠山 今年加倍奉還 113/04/09 【公告】雙鴻可轉換公司債雙鴻四(代號:33244)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別了解 113/04/09 【Yahoo早盤】台股連破二關上20700 分析師錢冠舟：指標股看台積電與雙鴻 113/04/09 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 迎水冷散熱商機 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.98 | 444.44 | -47.71 | 399.99 | -52.94 | 最低殖利率 | 2.0% | 465.168 | -45.27 | 418.651 | -50.75 | 最高淨值比 | 5.42 | 454.53 | -46.53 |
| 平均 本益比 | 15.62 | 315.94 | -62.83 | 342.64 | -59.69 | 平均殖利率 | 3.2% | 338.3 | -60.2 | 304.47 | -64.18 | 平均淨值比 | 3.87 | 324.54 | -61.82 |
| 最低價 本益比 | 9.27 | 187.44 | -77.95 | 285.3 | -66.44 | 最高殖利率 | 4.4% | 211.44 | -75.12 | 190.296 | -77.61 | 最低淨值比 | 2.32 | 194.56 | -77.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 388.0 | 147.5 | 27.71 | 10.54 | 6.5 | 1.68% | 4.41% | 5.52 | 2.36 |
| 111 | 265.0 | 112.0 | 18.45 | 7.8 | 6.5 | 2.45% | 5.8% | 5.07 | 2.04 |
| 110 | 252.0 | 135.0 | 19.57 | 10.49 | 6.0 | 2.38% | 4.44% | 5.15 | 2.58 |
| 109 | 265.5 | 101.0 | 21.03 | 8.0 | 5.6 | 2.11% | 5.54% | 5.9 | 2.6 |
| 108 | 242.5 | 94.1 | 22.14 | 8.59 | 5.04 | 2.08% | 5.36% | 7.23 | 3.55 |
| 107 | 100.5 | 45.0 | 37.96 | 17.0 | 1.52 | 1.51% | 3.38% | 3.71 | 1.72 |
| 106 | 109.5 | 66.0 | 33.23 | 20.03 | 2.03 | 1.85% | 3.08% | 4.15 | 2.34 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 4.94% 5751(41.55%) | 4.04% 6036(34.86%) | 5.85% 7534(8.05%) | 92.53% 9904(-17.8%) | 155.26% 7587(7.31%) | 241.37% 7627(6.74%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850.0 | 814.0↗ | 810.6↗ | 817.9↗ | 803.76↗ | 797.2↗ | 791.52↗ | 757.91↗ | 699.74↗ | 562.81↗ | 554.37↗ | 528.3↗ | 440.12↗ | 414.66↗ | 396.37↗ |
| 乖離率 | 4.42% | 4.86% | 3.92% | 5.75% | 6.62% | 7.39% | 12.15% | 21.47% | 51.03% | 53.33% | 60.89% | 93.13% | 104.99% | 114.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 801.0 | 848.0 | 821.0 | 700.0 | 799.0 | 809.0 | 628.0 | 447.0 | 343.0 | 349.0 | 336.0 | 283.5 | 252.5 | 245.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 260.06% | 131.0% | 132.0% | -27.0% | -6.0% | -2.0% | 125.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 | 11.6 |
| ROE | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 | 33.24 |
| 本業收入比 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 | 97.86 |
| 自由現金流量 | 9.18 | 6.08 | 4.06 | 5.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 | 42.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
