收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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138.0 (2.22%) 2123張 (+9.42%) 2885張 1559張 2768張 季線上 ↗135.1 ↗131.7 ↗129.79 ↗129.48 ↗130.28 ↗128.93 2123張 |
6.98% 8.66% 11.29% 52.82% 50.16% |
116.12 (-15.86%) 138.0 |
151.5 (9.78%) 80.73 (-41.5%) |
N/A 1.89 |
N/A |
7.40億 102.18億 |
10.17% 30.05% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-20 2024-04-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.25,N/A (14.19,20.41,26.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.34%) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 147.0 (-6.12%) 24-04-30 44.35 (211.16%) 21-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.84% 2.86% -121 5 0 47.42%←47.1%(0.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.73 0.87 8.58 3.45億(5月) | 13.88 -11.98 10.11 3.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-19 140.0 (24-06-11) 24日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,11%,6%,2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.48 88.57,80.0 138.5,135.0 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.73 71.88,57.29 138.5,135.0 -0.31 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←1.36%(45.59%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.45 86.8,84.22 147.0,135.0 3.27 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.2%←13.13%(8.15%) | 309 (連4買) 14.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.03,45.54 (1.23,1.8,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.58% 7.03% 16.76% 27.32% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.02%(26.47%) | 161 (連2賣轉買) 7.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.86% 19.45% 42.05% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.47←28.0(44.54%) 22.93←32.26(-28.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.34 (-21.64%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.88 (+19.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.69←9.24 (+15.69%) Q1←Q4 第1升 10.69←9.81 (+8.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.14←0.48 (+15.69%) Q1←Q4 連2升 1.14←1.24 (+8.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.97←154.32 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 127.97←123.57 (+3.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-17.07%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.8←0.6 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 1.8←1.31 (+37.4%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.95←0.39 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.59 (+22.64%) Q1←Q1 16季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.24←25.7 Q1←Q4 連2升 28.24←30.52 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.64←5.15 Q1←Q4 連2升 10.64←12.67 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.19←3.68 Q1←Q4 第1升 11.19←7.73 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.55←0.99 Q1←Q4 第1升 3.55←2.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.73←0.6 Q1←Q4 第1升 1.73←1.17 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/11 宜特 113年5月營收3.45億、年增2.73% |
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新聞 | 113/06/13 潛力股:宜特 113/06/12 《業績-其他電》宜特5月營收為3.45億元,年增2.73% 113/06/12 《熱門族群》電信三雄5月財報 中華電穩居雙冠王 113/06/12 《其他電》AI、HPC驗證需求旺 宜特5月營收雙升登第3高 113/06/11 宜特啖AI、HPC 下半年正向 113/06/11 宜特5月營收3.45億元 下半年營運展望正向 113/06/11 【公告】宜特 2024年5月合併營收3.45億元 年增2.73% 113/06/07 【公告】東研信超113年股東常會全面改選董事 113/05/12 《其他電》AI、HPC需求夯 宜特4月營收寫第3高 113/05/11 《業績-其他電》宜特4月營收為3.42億元,年增13.89% 113/05/10 【公告】宜特 2024年4月合併營收3.42億元 年增13.89% 113/04/29 《其他電》Q1報喜、2024樂觀 宜特再飆新天價 113/04/29 焦點股:宜特Q1獲利亮眼,EPS 1.8元,股價突破區間高點 113/04/28 《其他電》宜特Q1獲利衝第4高 每股賺1.8元、配息1元 113/04/28 同期新高 宜特首季EPS 1.8元 季增200% 113/04/26 聯詠第1季每股純益8.04元 宜特獲利創同期新高 113/04/26 宜特Q1每股稅後純益1.8元 季增200%、創同期高 113/04/26 《其他電》宜特首季每股盈餘1.8元 擬配息1元 113/04/26 【公告】宜特董事會決議股利分派 113/04/19 【公告】宜特庫藏股註銷辦理減資變更登記完成 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宜特 | 6.98% 2885(-26.42%) | 9.96% 2360(-10.04%) | 8.66% 1559(36.11%) | 11.29% 2768(-23.3%) | 52.82% 3108(-31.69%) | 50.16% 3022(-29.76%) |
加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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138.0 | 136.5↗ | 135.1↗ | 131.7↗ | 129.79↗ | 129.48↗ | 129.22↗ | 130.28↗ | 128.93↗ | 123.52↗ | 122.25↗ | 118.19↗ | 108.46↗ | 108.39↗ | 105.94↗ |
乖離率 | 1.1% | 2.15% | 4.78% | 6.33% | 6.58% | 6.79% | 5.93% | 7.03% | 11.72% | 12.88% | 16.76% | 27.24% | 27.32% | 30.26% |
均線開始 轉折價位 | 137.0 | 134.0 | 128.5 | 128.0 | 128.0 | 133.0 | 132.0 | 116.0 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 103.5 | 93.0 | 84.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宜特 | 111.91% | 50.0% | 23.0% | 32.0% | -15.0% | 21.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 32.65% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.97 | 8.95 | 5.87 | 7.46 | -8.38 |
ROE | 9.32 | 11.49 | 3.39 | 5.71 | -6.35 |
本業收入比 | 87.61 | 71.58 | 89.15 | 88.33 | 92.54 |
自由現金流量 | 1.17 | 4.27 | 4.47 | 19.07 | 4.76 |
利息保障倍數 | 6.86 | 11.11 | 6.75 | 4.98 | -1.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標