收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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109.5 (0.0%) 1238張 (-67.52%) 2260張 4315張 4242張 季線上 ↘111.4 ↘112.7 ↗111.85 ↗110.88 →109.94 ↗108.63 1238張 |
-5.19% 1.86% 3.79% -27.48% -11.34% |
2.0~2.2 12.2~14.1 |
68.79 (-37.18%) 109.5 |
N/A 0.77 |
N/A N/A 、Y! |
125.11億 1369.97億 |
17.73% 2.33% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-05 2024-08-22 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.58,8.33 (7.35,9.13,10.92) 1.41,77.66 (1.0,1.18,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.2%) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.42←85.1(-3.15%) 7.38←5.63(31.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (3.55%[113]) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 187.0 (-41.44%) 24-02-02 56.4 (94.15%) 22-11-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.37 3.64 72.31 845.15億(9月) | 61.87 -14.34 79.28 815.4億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 117.0 (24-10-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.1% -13 -5 0 2.73%←2.53%(7.91%) | ||||
本益比法目標價 | 114.28(4.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.43 19.05,34.13 look 112.0,107.0 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,2%,3%,-2% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.61 69.66,75.81 112.0,101.0 0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.34 34.71,37.18 187.0,101.0 -3.73 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←5.59%(-4.83%) | -14 1.13% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% 0.8% -3.6% -13.87% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.49%←11.01%(49.77%) | -2 (連3賣) 0.16% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.9% 6.82% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←2.5%(28.4%) | 161 (連6買) 13.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.09←13.19 (-15.92%) Q2←Q1 連2降 11.09←9.66 (+14.8%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2436.47←1926.51 (+26.47%) Q2←Q1 連4升 2436.47←1174.6 (+107.43%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 42.64←26.11 (+26.47%) Q2←Q1 連2升 42.64←20.41 (+107.43%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1356.75←1003.61 (+35.19%) Q2←Q1 連3升 1356.75←938.37 (+44.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.24←52.0 (-7.23%) Q2←Q1 第1降 48.24←52.8 (-8.64%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.16←47.51 (-7.23%) Q2←Q1 第1降 46.16←74.19 (-37.78%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.7←1.57 (+8.28%) Q2←Q1 連2升 1.7←0.79 (+115.19%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←2.01 (+54.23%) Q2←Q1 連2升 3.1←1.51 (+105.3%) Q2←Q2 多季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.51←2.53 Q2←Q1 第1升 4.51←3.58 Q2←Q2 多季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.75←1.36 Q2←Q1 連2升 1.75←1.74 Q2←Q2 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←0.84 Q2←Q1 連2升 0.89←0.85 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.36←2.04 Q2←Q1 連2升 2.36←1.7 Q2←Q2 6季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.04←0.82 Q2←Q1 連2升 1.04←0.96 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/10 大聯大控股(股) 大股東 鉅額逐筆交易 40,000張 |
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公告 | 113/10/28 文曄第三季合併財報,預計11/5提報董事會 |
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新聞 | 113/10/29 Future業績加持,文曄明年營收規模將登兆元大關,躋身全球三大通路商 113/10/28 【公告】文曄113年第三季合併財務報告提請董事會決議之召開日期 113/10/23 《電通股》文曄11月5日受邀兆豐證線上法說 113/10/23 【公告】文曄受邀參加兆豐證券於113年11月5日舉辦之線上法人說明會 113/10/21 恩智浦再度攜手文曄 展現智慧應用、永續需求解決能力 113/10/21 《電通股》恩智浦三度攜手文曄參與「2024新竹X梅竹黑客松」競賽 113/10/14 《電通股》外資看好文曄併購Future協同效應 首評買進、上看130 113/10/14 看好文瞱邁向全球化領導廠商,美系外資首評喊買,目標價130元 113/10/13 《電通股》Future收購奏效!文曄Q3營收創高突破2600億 113/10/11 大聯大單月營收首次突破千億元!9月獲利月增24.5% 創下歷史新高 113/10/11 【公告】文曄董事會決議發行民國113年度員工認股權憑證 113/10/10 《業績-電通》文曄9月營收為845.15億元,年增34.38% 113/10/09 營收速報 - 文曄(3036)9月營收845.15億元年增率高達34.38% 113/10/09 【公告】文曄113年9月份自結合併營收約新台幣845億元 113/10/09 【公告】文曄 2024年9月合併營收845.15億元 年增34.38% 113/10/08 能見度大增 外資點名2檔喊買 113/10/08 台股優質股能見度竄升 外資初評喊買這2檔新鮮貨 113/09/23 《電通股》文曄9月24日參加瑞銀證舉辦之法說 113/09/17 日電貿 加碼大股東文曄 113/09/09 手機拉貨旺季到,文曄8月營收年增61.87%,估Q3業績有雙位數成長空間 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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文曄 | -5.19% 2260(-45.2%) | -2.23% 3114(-60.23%) | 1.86% 4315(-71.29%) | 3.79% 4242(-70.8%) | -27.48% 5723(-78.36%) | -11.34% 9974(-87.58%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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109.5 | 110.5↘ | 111.4↘ | 112.7↘ | 111.85↗ | 110.88↗ | 109.58↗ | 109.94→ | 108.63↗ | 111.82↘ | 112.02↘ | 113.59↘ | 128.54↘ | 127.14↘ | 125.52↗ |
乖離率 | -0.9% | -1.71% | -2.84% | -2.1% | -1.24% | -0.07% | -0.4% | 0.8% | -2.07% | -2.25% | -3.6% | -14.81% | -13.87% | -12.76% |
均線開始 轉折價位 | 113.5 | 115.5 | 112.0 | 105.0 | 107.5 | 105.5 | 109.5 | 105.5 | 117.5 | 121.5 | 151.0 | 113.5 | 123.5 | 91.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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文曄 | 190.32% | -2.0% | 84.0% | -18.0% | 80.0% | -14.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.38 | 2.06 | 2.36 | 1.51 | 1.57 |
ROE | 6.27 | 13.97 | 15.71 | 10.9 | 11.18 |
本業收入比 | 157.84 | 118.89 | 103.70 | 110.77 | 158.75 |
自由現金流量 | 402.89 | -109.94 | -139.73 | -19.14 | 28.25 |
利息保障倍數 | 2.34 | 5.05 | 15.24 | 5.84 | 2.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標