收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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104.0 (-0.48%) 100張 (-44.55%) 196張 453張 742張 季線下 ↘105.2 ↘106.05 ↘108.97 ↘109.8 ↘109.64 ↗108.02 100張 0.22倍 |
-1.89% -6.31% 8.79% 13.41% 10.99% |
102.55 (-1.39%) 104.0 |
127.89 (22.97%) 77.21 (-25.76%) |
N/A 0.87 |
N/A |
5.40億 56.17億 |
45.25% 0.0% |
航天軍工 |
2024-03-21 |
1 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.4,N/A (12.05,16.01,19.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.43%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (N/A) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-16.13%) 23-04-19 49.7 (109.26%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.18% 1 -1 0 15.03%←13.27%(13.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.27 -0.55 22.47 2.93億(5月) | 27.4 -1.76 21.77 2.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-04 111.5 (24-05-28) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-9%,-13%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.84 7.14,10.46 look 107.0,103.0 -0.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.41 33.71,42.75 110.0,100.0 -0.28 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.16 56.9,61.27 121.5,80.9 0.68 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←7.25%(-7.86%) | -21 (連4賣) 21.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.4,43.33 (1.69,1.95,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.28% -3.72% 2.55% 6.12% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.8%(1.25%) | 6 6.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.81% 16.69% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.58←55.22(11.52%) 13.45←19.53(-31.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.21 (+19.05%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.25←0.17 (+47.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.35←8.64 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 8.35←6.96 (+19.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.11 (-3.36%) Q1←Q4 連3升 1.22←0.89 (+19.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.75←11.69 (+26.18%) Q1←Q4 連8升 14.75←8.34 (+76.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.83←76.79 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 80.83←76.24 (+6.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.51←165.31 (+5.26%) Q1←Q4 連5升 200.51←142.23 (+40.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.92←1.81 (+6.08%) Q1←Q4 連3升 1.92←1.27 (+51.18%) Q1←Q1 17季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←1.83 (+2.19%) Q1←Q4 連3升 1.87←1.44 (+29.86%) Q1←Q1 17季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.15←28.49 Q1←Q4 第1降 28.15←27.09 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.56←12.8 Q1←Q4 連2升 14.56←12.79 Q1←Q1 16季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←11.17 Q1←Q4 連3升 12.46←9.61 Q1←Q1 17季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.44←4.23 Q1←Q4 連3升 4.44←3.42 Q1←Q1 17季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.09←2.05 Q1←Q4 連3升 2.09←1.59 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/03 豐達科自結前5合併營收14.24億元,年增22.48% |
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新聞 | 113/06/02 【公告】新聞稿--豐達五月自結合併營收為2.93億元 113/06/02 【公告】豐達科 2024年5月合併營收2.93億元 年增25.27% 113/05/21 豐達科 配息2.5元 113/05/21 【公告】豐達科113年股東常會解除董事競業之限制 113/05/21 【公告】豐達科113年股東常會重要決議 113/05/02 【公告】新聞稿--豐達四月自結合併營收為2.95億元 113/05/02 【公告】豐達科 2024年4月合併營收2.95億元 年增27.41% 113/04/26 豐達科Q1純益年增55% EPS 1.92元創單季次高 113/04/26 【公告】新聞稿--豐達董事會通過2024年第一季合併財務報告 113/04/18 【公告】113年第1季合併財務報告提報董事會日期 113/04/02 【公告】豐達3月自結合併營收為3億元 113/04/02 【公告】豐達科 2024年3月合併營收3億元 年增14.13% 113/03/22 《鋼鐵股》除息首日 世豐、東鋼表現不同調 113/03/05 【公告】調整豐達科現金股利配息率 113/03/04 潛力股:豐達科 113/03/02 【公告】新聞稿--豐達二月自結合併營收為2.47億元 113/03/02 【公告】豐達科 2024年2月合併營收2.47億元 年增9.46% 113/02/28 專攻航太做到飛起 豐達科去年獲利翻倍 113/02/25 航太扣件需求殷切,豐達科去年EPS 5.77元,近3年新高,今年續戰新高 113/02/23 【公告】豐達科董事會決議分派股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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豐達科 | -1.89% 196(-48.96%) | -4.15% 277(-63.84%) | -6.31% 453(-77.9%) | 8.79% 742(-86.48%) | 13.41% 608(-83.52%) | 10.99% 758(-86.78%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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104.0 | 104.67↘ | 105.2↘ | 106.05↘ | 108.97↘ | 109.8↘ | 109.52↘ | 109.64↘ | 108.02↗ | 103.14↗ | 102.79↗ | 101.41↗ | 98.36→ | 98.0↗ | 98.14↗ |
乖離率 | -0.64% | -1.14% | -1.93% | -4.56% | -5.28% | -5.04% | -5.14% | -3.72% | 0.83% | 1.18% | 2.55% | 5.73% | 6.12% | 5.97% |
均線開始 轉折價位 | 106.0 | 104.5 | 110.0 | 114.5 | 109.0 | 109.5 | 115.5 | 99.3 | 95.9 | 92.1 | 91.9 | 104.0 | 94.5 | 102.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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豐達科 | 53.9% | 11.0% | 33.0% | 23.0% | 1.0% | 12.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.18 | 5.78 | -8.22 | 1.97 | 16.81 |
ROE | 14.38 | 8.06 | -5.3 | 3.16 | 19.33 |
本業收入比 | 96.62 | 87.59 | 111.43 | 66.67 | 103.28 |
自由現金流量 | 0.42 | 1.72 | 0.12 | 3.51 | 0.66 |
利息保障倍數 | 11.82 | 6.51 | -3.37 | 2.94 | 16.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標