| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 (0.0%) 38292張 (-41.32%) 60641張 47474張 55879張 季線上 ↗14.26 ↗14.06 ↗13.88 ↗13.81 ↗13.89 ↗13.58 38292張 0.81倍 |
1.77% 9.09% 15.66% 20.5% 8.27% |
5.6%~6.5% 1.1~1.3 |
16.98 (17.88%) 14.4 |
21.84 (51.67%) 12.11 (-15.9%) |
N/A 0.57 |
N/A N/A 、Y! |
1841.43億 2651.66億 |
0.0% 49.84% |
金融業 |
2024-03-27 |
0 | 泛中信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.98,12.0 (10.09,14.14,18.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (4.57%[113]) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 20.1 (-28.36%) 22-04-11 10.9 (32.11%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.21% 300 1 0 0.87%←0.99%(-12.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 225.17 251.77 64.0 74.8億(4月) | -46.52 -71.69 32.89 21.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 14.45 (24-05-17) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,19%,19%,16% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 15.49(7.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.12 96.3,92.59 14.6,14.25 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.98 91.84,79.33 14.6,13.65 0.1 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.32%(-10.61%) | -270 (連7賣) 0.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.12 94.2,82.61 20.1,13.4 0.17 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.69%←22.94%(3.27%) | 2365 (連3買) 6.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.01,14.26 (0.81,0.9,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.27% 6.04% 11.46% 14.92% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.88%(5.68%) | -5 (連2賣) 0.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.25 0.69 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.65% 5.16% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.76←52.72(1.97%) 10.25←10.72(-4.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.44 (-79.55%) Q4←Q3 第1降 0.09←-0.24 (-137.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.44 (-79.55%) Q4←Q3 第1降 0.09←-0.24 (-137.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←3.07 Q4←Q3 第1降 0.57←-2.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.2 Q4←Q3 第1降 0.04←-0.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 開發金：凱基人壽112/7/4~113/5/16處分水蓮山莊不動產，獲利約2926萬元 |
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| 新聞 | 113/05/17 【公告】中華開發金控代子公司凱基證券股份有限公司營運長變動 113/05/17 【公告】中華開發金控代子公司凱基證券股份有限公司發言人變動 113/05/17 【公告】中華開發金控代子公司凱基證券所屬之KGI International Holdings Limited董事變動 113/05/17 【公告】中華開發金控代子公司凱基證券所屬之KGI Asia Limited董事變動 113/05/17 開發金股東會紀念品亮相 野餐墊兼保冷袋 113/05/17 開發金紀念品樣貌曝 野餐墊「滿版Logo」太吸睛 網笑：去公園好認 113/05/16 【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽處分水蓮山莊不動產。(累計達標準) 113/05/16 85萬股東看過來！開發金紀念品野餐墊長這樣 113/05/14 CDF Walker競賽減碳11.7萬公斤 開發金員工健走 響應永續 113/05/14 開發金控為環境永續而走 CDF Walker健走競賽參與人數創新高 減碳11.7萬公斤 113/05/14 開發金控CDF Walker健走競賽參與人數創新高 減碳11.7萬公斤 113/05/12 《金融股》開發金 前四月賺百億 113/05/11 開發金 前四月賺百億 113/05/10 【公告】中華開發金控開發金113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/10 營收速報 - 開發金(2883)4月營收74.80億元年增率高達225.17％ 113/05/10 【公告】開發金 2024年4月合併營收74.8億元 年增225.17% 113/05/10 《金融股》開發金前4月獲利年增翻倍 EPS為0.64元 113/05/09 開發金賺破百億 前四月稅後純益達106.4億 113/05/09 【公告】中華開發金控開發金暨主要子公司113年4月份自結合併盈餘 113/05/09 【公告】中華開發金控代子公司凱基人壽董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.2 | 21.84 | 51.67 | 19.66 | 36.53 | 最低殖利率 | 5.4% | 12.175 | -15.45 | 10.958 | -23.9 | 最高淨值比 | 0.98 | 13.97 | -2.99 |
| 平均 本益比 | 14.14 | 16.98 | 17.88 | 15.12 | 5.0 | 平均殖利率 | 6.2% | 10.78 | -25.11 | 9.71 | -32.6 | 平均淨值比 | 0.9 | 12.76 | -11.39 |
| 最低價 本益比 | 10.09 | 12.11 | -15.9 | 10.58 | -26.53 | 最高殖利率 | 7.0% | 9.392 | -34.78 | 8.453 | -41.3 | 最低淨值比 | 0.81 | 11.55 | -19.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 13.4 | 11.15 | 11.84 | 9.85 | 0.5 | 3.73% | 4.48% | 1.46 | 0.85 |
| 111 | 20.1 | 10.9 | 20.56 | 11.15 | N/A | N/A | N/A | 1.47 | 0.86 |
| 110 | 17.6 | 8.9 | 8.41 | 4.25 | 1.0 | 5.68% | 11.24% | 1.19 | 0.7 |
| 109 | 10.9 | 6.9 | 14.42 | 9.13 | 0.55 | 5.05% | 7.97% | 0.84 | 0.54 |
| 108 | 11.2 | 8.92 | 14.65 | 11.67 | 0.6 | 5.36% | 6.73% | 0.94 | 0.73 |
| 107 | 11.7 | 9.46 | 24.94 | 20.17 | 0.3 | 2.56% | 3.17% | 1.03 | 0.84 |
| 106 | 10.3 | 7.89 | 14.74 | 11.29 | 0.6 | 5.83% | 7.6% | 0.91 | 0.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開發金 | 1.77% 60641(-36.85%) | 3.97% 57202(-33.06%) | 9.09% 47474(-19.34%) | 15.66% 55879(-31.47%) | 20.5% 53139(-27.94%) | 8.27% 44041(-13.05%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.4 | 14.35↗ | 14.26↗ | 14.06↗ | 13.88↗ | 13.81↗ | 13.75↗ | 13.89↗ | 13.58↗ | 13.04↗ | 13.02↗ | 12.92↗ | 12.51↗ | 12.53↗ | 12.59↗ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.98% | 2.42% | 3.75% | 4.27% | 4.73% | 3.67% | 6.04% | 10.43% | 10.6% | 11.46% | 15.11% | 14.92% | 14.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.1 | 14.15 | 13.65 | 13.55 | 13.5 | 14.0 | 13.6 | 12.45 | 12.2 | 12.35 | 11.8 | 12.4 | 13.3 | 13.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開發金 | 29.65% | 16.0% | -1.0% | -27.0% | 89.0% | -5.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -637.83 | -166.36 | 581.92 | 130.78 | 381.99 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
