收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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253.5 (-3.43%) 2張 (-61.54%) 4張 6張 5張 季線旁 ↗256.2 ↗253.95 ↗253.47 ↗252.95 ↘253.12 ↘255.67 2張 |
1.4% 1.4% -6.46% -11.67% -0.78% |
341.38 (34.66%) 253.5 |
N/A 0.18 |
N/A |
2.67億 67.67億 |
22.99% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.86,N/A (16.53,22.7,28.87) 6.41,39.55 (4.04,4.64,5.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.99% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.87←62.72(3.43%) 4.85←5.96(-18.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.25%[112] (N/A) 0 (5.25%) | 相對高點 相對低點 | 311.5 (-18.62%) 24-05-27 140.0 (81.07%) 22-01-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.12 -8.38 15.77 3.12億(9月) | 22.94 10.01 14.64 歷年新高 3.4億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 262.5 (24-10-29) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.52 24.14,64.37 257.0,250.0 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-12%,-9% 平,平,平,平,買,平 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.56 37.84,26.58 up 261.0,247.0 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.27 15.33,15.09 up 290.0,246.5 -6.48 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.22% -0.85% -5.7% -5.5% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.9%(-23.68%) | 0 0.0% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.1% 0.49% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.6%(-100.0%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.06 (+16.67%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.57←8.6 (-0.35%) Q2←Q1 第1降 8.57←7.49 (+14.42%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.25 (-0.35%) Q2←Q1 第1降 1.11←1.15 (+14.42%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.37 (+10.81%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.43 (-4.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.07←29.14 (+3.19%) Q2←Q1 第1升 30.07←24.98 (+20.38%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.67←8.51 (+3.19%) Q2←Q1 第1升 8.67←11.81 (-26.59%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.77←3.9 (-3.33%) Q2←Q1 第1降 3.77←3.54 (+6.5%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←3.81 (-10.24%) Q2←Q1 第1降 3.42←3.5 (-2.29%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.31←53.29 Q2←Q1 第1降 52.31←53.27 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.96←14.58 Q2←Q1 第1降 12.96←15.33 Q2←Q2 7季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.67←12.02 Q2←Q1 第1降 11.67←12.42 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.97←9.6 Q2←Q1 連2升 9.97←9.7 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 4.79←4.81 Q2←Q1 第1降 4.79←5.17 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/10/11 豆府 113年9月營收3.12億、年增25.13% |
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新聞 | 113/10/29 台灣唯一上榜餐飲業 豆府股份有限公司榮登《富比士》2024年亞洲最佳中小企業200強 113/10/12 《觀光股》豆府、八方雲集 Q3營收齊登頂 113/10/11 豆府、八方雲集 Q3營收齊登頂 113/10/11 秋節聚餐商機+展店效益 豆府業績大三元 113/10/11 【公告】豆府 2024年9月合併營收3.12億元 年增25.13% 113/09/13 新.餐.廳-樂多多海外展店大躍進! 〈明水然.樂〉鐵板燒插旗日本東京 113/09/10 連鎖餐飲 8月業績噴香 113/09/10 豆府前八月營收23.67億 再創同期新高 113/09/02 餐飲集團懷美夢 掀海外淘金潮 113/08/15 《觀光股》豆府H1獲利登峰、每股賺7.67元 H2展望續樂觀 113/08/13 豆府Q2、H1獲利雙創同期高點,EPS 7.67元,2025年拚達百店目標 113/08/13 寒舍、豆府 H1獲利史上最香 113/08/13 辣椒粉殘留農藥超標 豆府:全數退運未製料理販售 113/08/13 豆府上半年EPS衝上7.67元 力拚2025年底百店目標 113/08/13 豆府上半年獲利創同期高 EPS 7.67元 113/08/13 豆府餐飲集團上半年EPS 7.67元 創下歷年同期新高 113/08/13 辣椒粉、香辛料驗出農藥 豆府集團與了凡油雞飯回應了! 113/08/12 【公告】豆府 2024年7月合併營收3.09億元 年增6.86% 113/08/05 【公告】豆府113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 連鎖餐飲 營運創同期新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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豆府 | 1.4% 4(-55.69%) | 0.2% 7(-70.19%) | 1.4% 6(-67.02%) | -6.46% 5(-60.28%) | -11.67% 8(-73.53%) | -0.78% 9(-76.4%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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253.5 | 259.33↗ | 256.2↗ | 253.95↗ | 253.47↗ | 252.95↗ | 252.4↗ | 253.12↘ | 255.67↘ | 263.73↘ | 264.88↘ | 268.82↘ | 270.63↘ | 268.25→ | 267.7↘ |
乖離率 | -2.25% | -1.05% | -0.18% | 0.01% | 0.22% | 0.44% | 0.15% | -0.85% | -3.88% | -4.3% | -5.7% | -6.33% | -5.5% | -5.3% |
均線開始 轉折價位 | 252.0 | 250.0 | 253.0 | 250.0 | 250.0 | 251.0 | 255.0 | 271.0 | 293.0 | 294.5 | 287.0 | 275.0 | 255.5 | 270.5 |
過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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豆府 | 125.83% | 37.0% | 27.0% | -9.0% | 47.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.81 | 13.23 | 8.8 | 13.8 | 11.73 |
ROE | 34.39 | 27.22 | 16.79 | 27.22 | 21.29 |
本業收入比 | 100.00 | 96.39 | 85.87 | 88.61 | 100.61 |
自由現金流量 | 4.29 | 3.11 | 1.42 | 1.63 | 2.25 |
利息保障倍數 | 63.57 | 55.67 | 36.64 | 77.54 | 39.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標