| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 (-4.81%) 8219張 (+36.38%) 4998張 5290張 2234張 季線上 ↗66.62 ↘68.48 ↗68.09 ↗65.81 ↗57.52 ↗55.55 8219張 1.55倍 |
3.0% 32.05% 30.86% 2.19% -12.93% |
-27.4%~-30.6% 3.0~3.5 |
73.22 (12.13%) 65.3 |
105.42 (61.44%) 41.02 (-37.18%) |
N/A 0.49 |
N/A 、Y! |
10.15億 66.30億 |
36.91% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.3,20.34 (12.78,22.81,32.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(59.06% 帶寬大) 月線斜率1.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (4.5%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 86.0 (-24.07%) 23-06-21 21.0 (210.95%) 22-04-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.4% 8.1% -341 28 0 13.51%←6.75%(100.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.73 -21.29 10.51 3.62億(4月) 短跌破長 | 21.03 8.56 13.45 4.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-16 79.4 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-10%,-4%,1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 68.83(5.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.97 20.57,38.69 66.6,64.9 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.24 50.96,58.25 66.6,65.0 1.75 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.78 59.69,52.09 66.6,48.05 0.54 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.8%←3.05%(57.38%) | -323 (連5賣) 3.93% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.84,13.49 (1.86,2.14,2.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% 17.55% 14.48% 21.11% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-12.5%) | -11 (連3賣) 0.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.1% 24.62% 104.25% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.53←73.66(2.54%) 10.26←13.78(-25.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.77←5.36 (-11.01%) Q1←Q4 第1降 4.77←4.83 (-1.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.56←13.82 (-1.88%) Q1←Q4 第1降 13.56←11.95 (+13.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.27←2.29 (-1.88%) Q1←Q4 第1降 2.27←1.44 (+13.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.84 (-4.76%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.77 (+3.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.77←7.55 (+16.16%) Q1←Q4 連3升 8.77←5.54 (+58.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.18←9.57 (+16.16%) Q1←Q4 連3降 9.18←9.89 (-7.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.82←1.76 (+3.41%) Q1←Q4 連3升 1.82←0.9 (+102.22%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.17←2.12 (+2.36%) Q1←Q4 連3升 2.17←1.36 (+59.56%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.18←43.55 Q1←Q4 第1降 40.18←38.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.72←16.59 Q1←Q4 連3升 16.72←12.02 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.29←11.65 Q1←Q4 連3升 12.29←6.86 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.04←14.56 Q1←Q4 第1降 13.04←10.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.47 Q1←Q4 連3升 1.51←0.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 寒舍 113年4月營收3.62億、年增0.73% |
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| 新聞 | 113/05/17 台．北．新．餐．廳－注入米其林DNA 寒舍艾美TIPSY Sparrow美味解「套」 113/05/13 《傳產》母親節助攻 飯店餐飲業吃補 113/05/10 【公告】寒舍 2024年4月合併營收3.62億元 年增0.73% 113/05/04 〈熱門股〉寒舍餐旅獲利展望樂觀 周漲25%寫10個月來高 113/05/02 【公告】係因寒舍有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/01 《觀光股》商旅客回流 寒舍Q1獲利創同期高 113/04/30 冰品旺季到 超商量販各出奇招 113/04/30 商旅客回流 寒舍Q1獲利創同期高 113/04/30 寒舍餐旅Q1獲利創第三高 台北艾美Q2將開出餐酒館 113/04/30 寒舍Q1獲利創同期高點，EPS 1.82元，看好觀光利多助攻Q2動能 113/04/30 寒舍餐旅首季獲利翻倍 EPS 1.82元 113/04/30 《觀光股》寒舍Q1獲利續登峰 每股賺1.82元 113/04/28 《觀光股》寒舍 周線由黑翻紅 113/04/27 寒舍 周線由黑翻紅 113/04/22 【公告】寒舍113年第1季財務報告董事會召開日期 113/03/27 【台股速報】國賓飯店「母以子貴」飆7% 寒舍、夏都跟進 飯店股歡聲雷動 113/03/11 疫後旅遊商機回籠 飯店業旅行社去年業績吃補 113/03/11 寒舍營收創四高 率觀光族群迎漲潮 113/03/11 〈焦點股〉寒舍獲利寫新猷 國際客源回流達9成 亮漲停燈 113/03/10 《觀光股》寒舍2023營運強彈 上季、全年獲利齊衝新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.84 | 105.42 | 61.44 | 94.87 | 45.28 | 最低殖利率 | 3.1% | 94.778 | 45.14 | 85.3 | 30.63 | 最高淨值比 | 2.42 | 32.62 | -50.05 |
| 平均 本益比 | 22.81 | 73.22 | 12.13 | 69.06 | 5.75 | 平均殖利率 | 3.35% | 88.2 | 35.06 | 79.38 | 21.56 | 平均淨值比 | 2.14 | 28.84 | -55.83 |
| 最低價 本益比 | 12.78 | 41.02 | -37.18 | 43.24 | -33.78 | 最高殖利率 | 3.6% | 81.614 | 24.98 | 73.453 | 12.49 | 最低淨值比 | 1.86 | 25.07 | -61.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 86.0 | 29.75 | 19.11 | 6.61 | N/A | N/A | N/A | 10.49 | 4.22 |
| 111 | 32.3 | 21.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.89 | 2.5 |
| 110 | 27.95 | 20.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.78 | 1.62 |
| 109 | 39.6 | 18.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.08 | 1.21 |
| 108 | 32.05 | 24.15 | 23.97 | 18.06 | 1.0 | 3.12% | 4.14% | 1.91 | 1.55 |
| 107 | 44.0 | 28.0 | 35.51 | 22.6 | 1.0 | 2.27% | 3.57% | 2.69 | 1.73 |
| 106 | 44.6 | 31.05 | 34.48 | 24.0 | 1.0 | 2.24% | 3.22% | 2.58 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 3.0% 4998(64.43%) | -10.91% 4537(81.12%) | 32.05% 5290(55.36%) | 30.86% 2234(267.75%) | 2.19% 2144(283.24%) | -12.93% 1485(453.2%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.3 | 68.33↗ | 66.62↗ | 68.48↘ | 68.09↗ | 65.81↗ | 62.71↗ | 57.52↗ | 55.55↗ | 56.62↗ | 56.66↗ | 57.04↗ | 51.27↗ | 53.92↘ | 55.1↗ |
| 乖離率 | -4.43% | -1.98% | -4.64% | -4.1% | -0.77% | 4.13% | 13.53% | 17.55% | 15.33% | 15.25% | 14.48% | 27.36% | 21.11% | 18.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.7 | 64.6 | 77.6 | 56.6 | 49.45 | 52.2 | 52.0 | 49.45 | 57.3 | 59.1 | 58.1 | 53.5 | 81.7 | 55.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒舍 | 107.42% | 13.0% | 106.0% | 34.0% | -7.0% | -39.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.95 | -6.73 | -34.35 | -14.86 | 7.2 |
| ROE | 43.47 | -44.46 | -62.39 | -20.8 | 6.6 |
| 本業收入比 | 132.35 | 52.51 | 88.72 | 85.63 | 209.74 |
| 自由現金流量 | 14.13 | 6.28 | 3.01 | 6.77 | 8.82 |
| 利息保障倍數 | 3.39 | -1.06 | -3.40 | -1.25 | 1.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
