| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][清][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 (2.38%) 6116張 (+66.29%) 11173張 8137張 6513張 季線上 ↗68.34 ↗66.48 ↗64.46 ↗63.58 ↗61.63 ↗59.33 6116張 0.75倍 |
-0.72% 16.64% 31.61% 59.4% 9.92% |
37.0%~41.6% 5.7~6.6 |
147.04 (114.03%) 68.7 |
245.12 (256.8%) 48.96 (-28.73%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
74.64億 512.78億 |
27.68% 33.69% |
海運 運輸事業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.68,11.28 (8.04,24.14,40.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.78% 帶寬大) 月線斜率0.69 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-26 (2.35%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[112] (5.34%[113]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-43.22%) 21-07-01 41.4 (65.94%) 23-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.81% 0.82% -1 43 0 4.73%←4.21%(12.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.05 30.24 30.83 17.34億(3月) | 44.04 -18.32 31.32 13.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-03-10 70.4 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,7%,6%,8% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 87.0(26.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.96 85.83,79.76 70.4,67.7 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.09 91.33,94.11 down 71.5,67.6 1.31 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.44%←1.7%(102.35%) | 50 (連7買) 0.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.3 90.7,71.21 71.5,41.4 1.01 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.53%←13.39%(8.51%) | 711 (連4買) 11.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,60.26 (0.66,0.69,0.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.05% 15.79% 27.2% 32.78% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.91%(8.79%) | 231 (連3賣轉買) 3.78% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 7.48% 21.81% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.27←66.31(12.0%) 10.23←14.52(-29.55%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.48←3.39 (+32.15%) Q4←Q3 第1升 4.48←4.93 (-9.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.95←37.89 (+29.19%) Q4←Q3 第1升 48.95←52.51 (-6.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.12←4.01 (+29.19%) Q4←Q3 第1升 15.12←16.71 (-6.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.76←3.09 (-10.68%) Q4←Q3 第1降 2.76←2.54 (+8.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-10.68%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←0.58 (+231.03%) Q4←Q3 第1升 1.92←1.45 (+32.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.02←0.53 (+281.13%) Q4←Q3 第1升 2.02←2.23 (-9.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.62←11.78 Q4←Q3 第1升 31.62←33.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.9←10.58 Q4←Q3 第1升 30.9←31.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.31←11.52 Q4←Q3 第1升 29.31←20.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.11←0.94 Q4←Q3 第1升 3.11←2.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←0.96 Q4←Q3 第1升 2.09←1.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 慧洋-KY 113年度第一次有擔保普通公司債訂5/3起發行 |
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| 新聞 | 113/04/22 焦點股：運價蠢蠢欲動，慧洋-KY營運看增，股價突破前高 113/04/21 搶艙潮浮現 裕民、慧洋備戰 113/04/16 慧洋新船交付 搶賺高運價 113/04/16 慧洋-KY巴拿馬型新船交付 與歐洲糧商簽下長期租約 113/04/16 慧洋今年第三艘新船加入 與歐洲糧商簽3年長約 113/04/16 慧洋-KY交付今年度第三艘新船，樂觀看待今年散裝航運持續走揚 113/04/16 《航運股》慧洋今年交付第三艘新船 與歐商簽訂長期租賃合約 113/04/16 【公告】慧洋-KY集團新船82,400噸 MV Katagalan Champion交船加入營運 113/04/15 慧洋-KY擬配息2.75元，持續進行船舶汰舊換新政策 113/04/13 《航運股》慧洋-KY擬配發現金股利2.75元 113/04/12 慧洋2023年每股賺4.38元 擬配息2.75元 113/04/12 慧洋-KY擬發每股現金股利2.75元 配息率63% 殖利率4% 113/04/12 慧洋擬配發現金股利2.75元 現金殖利率逾4％ 113/04/12 【公告】慧洋-KY董事異動 113/04/12 【公告】慧洋-KY董事會決議召開股東常會 113/04/12 【公告】代重要子公司慧洋巴拿馬董事異動 113/04/12 【公告】慧洋-KY董事會決議股利分派 113/04/12 熱門股：慧洋-KY(2637)、美利達(9914)、旺矽(6223)、家登(3680)、漢科(3402) 113/04/09 熱門股－慧洋-KY 股價攻波段新高 113/04/09 〈焦點股〉散裝市況供不應求 慧洋-KY飆漲創11個月新高價 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 40.25 | 245.12 | 256.8 | 220.61 | 221.12 | 最低殖利率 | 4.5% | 81.534 | 18.68 | 73.381 | 6.81 | 最高淨值比 | 0.72 | 43.52 | -36.65 |
| 平均 本益比 | 24.14 | 147.04 | 114.03 | 132.78 | 93.28 | 平均殖利率 | 5.1% | 72.95 | 6.19 | 65.66 | -4.43 | 平均淨值比 | 0.69 | 41.71 | -39.29 |
| 最低價 本益比 | 8.04 | 48.96 | -28.73 | 44.96 | -34.56 | 最高殖利率 | 5.7% | 64.369 | -6.3 | 57.932 | -15.67 | 最低淨值比 | 0.66 | 39.9 | -41.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 71.5 | 41.4 | 16.31 | 9.44 | 2.75 | 3.85% | 6.64% | 1.12 | 0.66 |
| 111 | 109.0 | 48.9 | 7.69 | 3.45 | 6.5 | 5.96% | 13.29% | 2.17 | 0.68 |
| 110 | 121.0 | 23.5 | 10.95 | 2.13 | 5.5 | 4.55% | 23.4% | 2.85 | 0.65 |
| 109 | 29.75 | 19.35 | 199.94 | 130.05 | 1.5 | 5.04% | 7.75% | 0.69 | 0.46 |
| 108 | 35.8 | 28.55 | 12.14 | 9.69 | 1.42 | 3.97% | 4.97% | 0.79 | 0.64 |
| 107 | 33.8 | 27.0 | 13.94 | 11.13 | 1.49 | 4.41% | 5.52% | 0.78 | 0.62 |
| 106 | 34.25 | 25.2 | 61.13 | 44.97 | 1.0 | 2.92% | 3.97% | 0.68 | 0.56 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | -0.72% 11173(-45.26%) | 4.09% 9868(-38.02%) | 16.64% 8137(-24.84%) | 31.61% 6513(-6.1%) | 59.4% 7419(-17.56%) | 9.92% 6389(-4.27%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 67.77↘ | 68.34↗ | 66.48↗ | 64.46↗ | 63.58↗ | 63.02↗ | 61.63↗ | 59.33↗ | 56.18↗ | 55.73↗ | 54.01↗ | 50.98↗ | 51.74↗ | 53.12↗ |
| 乖離率 | 1.37% | 0.53% | 3.34% | 6.58% | 8.05% | 9.01% | 11.47% | 15.79% | 22.29% | 23.27% | 27.2% | 34.76% | 32.78% | 29.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.2 | 66.3 | 66.7 | 58.5 | 60.0 | 61.1 | 54.9 | 52.1 | 44.65 | 44.1 | 42.3 | 48.8 | 62.8 | 67.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慧洋-ky | 79.62% | 28.0% | -17.0% | -24.0% | 228.0% | -17.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.45 | 46.04 | 43.08 | 12.55 | 24.64 |
| ROE | 7.1 | 25.74 | 26.81 | 0.4 | 7.66 |
| 本業收入比 | 105.49 | 108.33 | 99.96 | 1179.53 | 153.79 |
| 自由現金流量 | 59.97 | 99.67 | 113.81 | -17.98 | 44.67 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 9.10 | 10.07 | 1.10 | 2.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
