收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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97.0 (1.57%) 705張 (-54.34%) 1429張 2442張 944張 季線上 ↘96.44 ↘106.62 ↘106.51 ↗105.81 ↗95.54 ↗93.56 705張 0.29倍 |
-2.02% -5.37% 17.86% 31.08% 43.28% |
68.5 (-29.38%) 97.0 |
83.16 (-14.27%) 53.85 (-44.48%) |
N/A 0.04 |
N/A N/A |
12.07億 117.10億 |
34.18% 0.0% |
營造工程 |
2024-04-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.4,N/A (6.91,8.79,10.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.83% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[112] (N/A) 0.2 (6.0%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-26.79%) 24-05-07 44.75 (116.76%) 21-08-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.58% -28 0 0 4.87%←1.78%(173.6%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.13 0.84 -6.61 11.28億(4月) | -9.75 29.32 -8.19 11.19億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 132.5 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-17%,-6%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.67 11.25,6.25 up 112.5,91.0 -2.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.98 34.5,63.41 N/A,91.0 1.75 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.06%(516.67%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.11 47.87,72.46 N/A,80.4 2.37 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.37%(-6.82%) | 56 (連9賣轉買) 7.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.61,37.16 (1.13,1.45,1.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.33% 3.68% 13.69% 22.66% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.18%(38.89%) | -23 3.26% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 5.92% 40.47% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.69←61.7(-0.02%) 14.58←12.92(12.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.32←21.03 (-12.89%) Q1←Q4 連2降 18.32←18.06 (+1.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.02←40.75 (-26.33%) Q1←Q4 第1降 30.02←32.71 (-8.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←3.6 (-26.33%) Q1←Q4 第1降 1.33←2.0 (-8.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.69←38.06 (+43.69%) Q1←Q4 第1升 54.69←74.07 (-26.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+43.69%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.01←2.59 (-61.0%) Q1←Q4 第1降 1.01←1.43 (-29.37%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←2.36 (-63.98%) Q1←Q4 第1降 0.85←1.31 (-35.11%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.28←11.27 Q1←Q4 第1降 7.28←8.58 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.42←8.84 Q1←Q4 第1降 4.42←6.12 Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.05←7.66 Q1←Q4 第1降 4.05←5.12 Q1←Q1 13季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.62←6.77 Q1←Q4 第1降 2.62←3.91 Q1←Q1 16季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.99←2.57 Q1←Q4 第1降 0.99←1.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 冠德「南港台電都更案」新建工程委託根基承造,計約15.99億元 113/05/13 冠德「板橋區府中段472地號都更案」新建工程委託根基承造,計約24.68億元 |
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新聞 | 113/05/15 三利空夾擊 營造廠獲利蒙塵 113/05/15 電價上漲、缺工、通膨 恐衝擊營造廠獲利 113/05/10 【公告】根基 2024年4月合併營收11.28億元 年增-2.13% 113/05/02 【公告】根基民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/28 《營建股》根基在手案量充沛 營運成長審慎樂觀 113/04/28 根基在手案量充沛 營運成長審慎樂觀 113/04/26 根基在建工程合約逾5百億 今年營運成長可期 113/04/25 《營建股》根基26日受邀法說 113/04/25 【公告】根基受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/04/21 《營建股》根基股價新高可期 113/04/20 根基 股價新高可期 113/04/18 《營建股》根基獲洋基工程林口園區EPC土建工程 合約總額近54億元 113/04/18 【公告】取得洋基工程之林口園區EPC土建工程 113/04/10 【公告】根基 2024年3月合併營收11.19億元 年增-9.75% 113/03/12 【公告】根基董事會決議股利分派情形 113/03/12 【公告】根基董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/03/12 【公告】根基董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股案 113/03/12 【公告】根基董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】緯創 2024年2月合併營收810.97億元 年增30.66% 113/03/08 【公告】根基 2024年2月合併營收8.65億元 年增-29.24% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 10.67 | 83.16 | -14.27 | 75.91 | -21.74 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.77 | 65.78 | -32.19 |
平均 本益比 | 8.79 | 68.5 | -29.38 | 72.19 | -25.58 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.45 | 53.89 | -44.44 |
最低價 本益比 | 6.91 | 53.85 | -44.48 | 68.46 | -29.42 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.13 | 42.0 | -56.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 80.4 | 51.2 | 9.83 | 6.26 | 4.0 | 4.98% | 7.81% | 2.19 | 1.67 |
111 | 60.0 | 45.1 | 6.93 | 5.21 | 4.15 | 6.92% | 9.2% | 1.8 | 0.94 |
110 | 54.0 | 44.2 | 8.83 | 7.23 | 2.6 | 4.81% | 5.88% | 1.87 | 1.35 |
109 | 53.8 | 20.2 | 10.4 | 3.9 | 3.6 | 6.69% | 17.82% | 2.02 | 1.24 |
108 | 39.5 | 25.3 | 11.89 | 7.62 | 3.0 | 7.59% | 11.86% | 1.59 | 1.2 |
107 | 27.4 | 20.9 | 8.13 | 6.2 | 3.0 | 10.95% | 14.35% | 1.18 | 0.94 |
106 | 20.95 | 15.85 | 8.59 | 6.5 | 2.16 | 10.31% | 13.63% | 0.97 | 0.75 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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根基 | -2.02% 1429(-50.64%) | -24.22% 2652(-73.4%) | -5.37% 2442(-71.12%) | 17.86% 944(-25.32%) | 31.08% 516(36.66%) | 43.28% 320(119.84%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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97.0 | 95.53↗ | 96.44↘ | 106.62↘ | 106.51↘ | 105.81↗ | 102.67↗ | 95.54↗ | 93.56↗ | 87.44↗ | 86.96↗ | 85.32↗ | 80.68↗ | 79.08↗ | 78.04↗ |
乖離率 | 1.54% | 0.58% | -9.02% | -8.93% | -8.33% | -5.52% | 1.53% | 3.68% | 10.93% | 11.55% | 13.69% | 20.23% | 22.66% | 24.3% |
均線開始 轉折價位 | 96.6 | 108.5 | 116.5 | 100.5 | 93.6 | 89.5 | 89.5 | 80.6 | 74.5 | 74.7 | 73.8 | 71.7 | 67.7 | 70.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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根基 | 186.38% | 21.0% | 53.0% | 3.0% | 1.0% | 143.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.19 | 9.03 | 8.13 | 5.45 | 4.1 |
ROE | 22.03 | 27.23 | 22.51 | 21.56 | 15.26 |
本業收入比 | 93.23 | 96.68 | 94.91 | 98.47 | 94.00 |
自由現金流量 | 11.99 | 9.15 | 2.51 | 19.02 | 13.61 |
利息保障倍數 | 288.55 | 314.94 | 634.53 | 260.95 | 235.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標