| 收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 (2.86%) 783張 (+16.59%) 623張 809張 1559張 季線上 ↗35.44 ↗34.93 ↗35.08 →35.09 ↗35.63 ↗34.14 1722張 2.13倍 |
2.13% 1.55% 25.48% 23.75% 35.66% |
13.78 (-61.67%) 35.95 |
20.84 (-42.03%) 6.72 (-81.31%) |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
33.28億 119.64億 |
37.2% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.45,N/A (7.02,14.38,21.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[112] (N/A) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-12.21%) 24-05-06 20.35 (76.66%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.24% -37 -3 0 8.96%←8.59%(4.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 153.51 158.67 277.67 0.39億(5月) | -67.06 -0.42 298.8 0.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 36.4 (24-06-07) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,5%,4%,1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.52 82.69,60.9 36.55,35.55 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.59 60.16,53.25 40.95,30.95 0.14 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.08 69.97,73.21 N/A,27.2 0.97 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.35%←9.3%(0.54%) | 363 (連2賣轉買) 46.36% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.02,35.25 (0.57,0.63,0.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.45% 5.3% 12.8% 22.36% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.14%(-21.43%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.94% 4.87% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.46←79.17(-0.9%) 4.19←3.72(12.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.84←50.3 (+5.05%) Q1←Q4 第1升 52.84←42.8 (+23.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.42←30.59 (-88.82%) Q1←Q4 第1降 3.42←0.44 (+677.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←6.43 (-88.82%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.03 (+677.27%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 330.24←325.26 (+1.53%) Q1←Q4 第1升 330.24←328.31 (+0.59%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.47←5.95 (+815.46%) Q1←Q4 第1升 54.47←50.89 (+7.03%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12648.8←1345.35 (+815.46%) Q1←Q4 第1升 12648.8←159732.0 (-92.08%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←1.6 (-103.75%) Q1←Q4 第1降 -0.06←-0.32 (-81.25%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←1.87 (-89.3%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.02 (+900.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.09←26.46 Q1←Q4 第1升 31.09←58.02 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.47←21.01 Q1←Q4 第1降 19.47←6.61 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.49←17.37 Q1←Q4 第1降 -6.49←-248.1 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.18←4.41 Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.9 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←1.46 Q1←Q4 第1降 0.12←-0.05 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/07 宏普 113年5月營收3863萬、年增153.52% |
|||||||||
| 新聞 | 113/06/07 營收速報 - 宏普(2536)5月營收3,864萬元年增率高達153.52％ 113/06/07 【公告】宏普 2024年5月合併營收3863.6萬元 年增153.52% 113/06/05 老牌營建股宏普股東會前夕突撤換董事長 桃色風波？惹猜議 113/06/05 【公告】宏普董事會重選董事長事宜 113/06/05 【公告】宏普法人董事改派代表人 113/05/20 《營建股》宏普擬簽新北市新店「宏普Grand Park」新建大樓承攬合約 113/05/08 【公告】宏普 2024年4月合併營收1493.6萬元 年增-67.06% 113/05/07 《營建股》宏普Q1每股虧損0.06元 113/05/07 宏普公布Q1財報 單季小虧0.1949億元 EPS-0.06元 113/05/07 【公告】宏普擬出售『宏普Grand Park』房屋及車位與關係人 113/05/07 【公告】宏普董事會決議股利分派 113/04/26 【公告】宏普113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宏普 2024年3月合併營收1500萬元 年增0.52% 113/03/08 【公告】宏普 2024年2月合併營收5811.1萬元 年增296.93% 113/03/07 宏普：交屋排到2031年 113/03/07 宏普建設財報轉盈 總座游武龍曝未來展望 113/03/06 《營建股》宏普112年每股盈餘0.69元 6月19日股東會 113/03/06 【公告】宏普董事會通過對財團法人宏普社會福利慈善事業基金會捐贈事宜 113/03/06 【公告】宏普董事會通過召開113年股東常會相關事宜 113/02/07 【公告】宏普 2024年1月合併營收2.69億元 年增1737.83% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏普 | 2.13% 623(25.61%) | 5.58% 613(27.62%) | 1.55% 809(-3.29%) | 25.48% 1559(-49.76%) | 23.75% 910(-13.94%) | 35.66% 648(20.8%) |
| 加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.95 | 35.43↗ | 35.44↗ | 34.93↗ | 35.08↗ | 35.09→ | 35.51↘ | 35.63↗ | 34.14↗ | 32.37↗ | 32.28↗ | 31.87↗ | 30.0↗ | 29.38↗ | 28.97↗ |
| 乖離率 | 1.47% | 1.44% | 2.92% | 2.48% | 2.45% | 1.24% | 0.9% | 5.3% | 11.06% | 11.37% | 12.8% | 19.83% | 22.36% | 24.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.7 | 35.2 | 34.1 | 35.0 | 36.1 | 39.85 | 31.6 | 29.1 | 30.35 | 30.0 | 29.4 | 25.6 | 26.4 | 24.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏普 | 54.64% | 20.0% | 33.0% | -3.0% | 1.0% | 8.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.76 | 43.57 | 20.18 | 20.48 | 19.61 |
| ROE | 1.79 | -0.52 | -0.29 | 5.08 | 5.14 |
| 本業收入比 | 276.13 | 1295.65 | -325.00 | 108.97 | 83.11 |
| 自由現金流量 | 2.62 | -31.25 | -93.71 | -36.08 | -23.2 |
| 利息保障倍數 | 1.54 | 1.07 | 0.87 | 7.93 | 13.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
