| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (0.0%) 48張 (+855.6%) 34張 27張 17張 季線旁 ↘32.07 →32.05 ↘32.02 ↘32.08 ↘32.14 ↘32.05 48張 |
-0.78% -2.75% -4.79% -7.02% -2.45% |
N/A N/A 31.8 |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
3.70億 11.77億 |
30.87% 0.0% |
晶體管 |
2023-12-20 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 113.57,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.4,13.25 (1.11,1.91,2.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.48←79.19(-2.16%) 8.18←8.81(-7.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.1 (-26.22%) 21-11-17 26.15 (21.61%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -54.78 1.71 -15.5 0.04億(9月) | -37.08 -37.08 -6.61 0.04億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-31 33.5 (24-10-28) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 0 0 0 4.12%←4.16%(-0.96%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.97 27.66,32.92 31.9,31.25 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,3%,4% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.25 54.22,57.27 32.1,29.6 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.67 20.09,23.03 look 40.75,29.55 -0.51 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.87% -0.78% -2.96% -3.58% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←1.23%(-18.7%) | -1 2.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.36% 1.52% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.15←0.1 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.14 (+7.14%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.13 (+50.0%) Q2←Q1 連3降 -0.14←-0.21 (+7.14%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q2←Q1 第1降 0.07←0.13 (-46.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.61←121.14 (-47.49%) Q2←Q1 第1降 63.61←63.34 (+0.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.88←71.61 (-47.49%) Q2←Q1 第1降 50.88←74.41 (-31.62%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.67←1.33 (-150.38%) Q2←Q1 第1降 -0.67←-0.23 (+191.3%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←-0.38 (0.0%) Q2←Q1 -0.38←-0.57 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.54←-2.67 Q2←Q1 第1升 3.54←-55.71 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -93.19←-136.97 Q2←Q1 第1升 -93.19←-154.99 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -166.8←503.56 Q2←Q1 第1降 -166.8←-62.54 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.9←10.08 Q2←Q1 第1降 -4.9←-1.76 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.33←7.45 Q2←Q1 第1降 -3.33←-1.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/26 多春國際投資(股) 監察人 轉讓私募股票 3,349張 |
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| 公告 | 113/10/30 統懋因受颱風影響，第三季財報、預計延至11/4提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】統懋113年第3季財務報告董事會 預計召開日期為113年11月4日 113/10/22 【公告】統懋113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】統懋 2024年9月合併營收373.3萬元 年增-54.79% 113/08/08 【公告】統懋 2024年7月合併營收583.3萬元 年增-7.97% 113/07/29 【公告】統懋113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】統懋 2024年6月合併營收364.1萬元 年增-7.35% 113/06/12 【公告】統懋董事會選任董事長 113/06/12 【公告】統懋董事任期屆滿改選當選名單 113/06/12 【公告】統懋113年股東常會決議通過解除董事競業限制 113/06/12 【公告】統懋113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】統懋 2024年5月合併營收403.3萬元 年增-15.89% 113/05/09 【公告】統懋 2024年4月合併營收710.4萬元 年增46.56% 113/04/23 【公告】統懋113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】統懋 2024年3月合併營收470.8萬元 年增10.54% 113/03/08 【公告】統懋 2024年2月合併營收135.8萬元 年增-57.69% 113/03/07 【公告】統懋董事會決議不分派股利 113/03/07 【公告】統懋董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/07 【公告】統懋董事會決議以資本公積彌補虧損 113/02/07 【公告】統懋 2024年1月合併營收372.1萬元 年增13.86% 113/01/18 【公告】環境部解除統懋新市總廠土壤及地下水污染整治場址之列管 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統懋 | -0.78% 34(37.95%) | -0.16% 30(55.37%) | -2.75% 27(76.72%) | -4.79% 17(179.61%) | -7.02% 18(157.38%) | -2.45% 22(110.05%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 31.97↘ | 32.07↘ | 32.05→ | 32.02↘ | 32.08↘ | 32.18↘ | 32.14↘ | 32.05↘ | 32.6↘ | 32.62↘ | 32.77↘ | 32.93↘ | 32.98→ | 33.09↘ |
| 乖離率 | -0.53% | -0.84% | -0.78% | -0.69% | -0.87% | -1.18% | -1.06% | -0.78% | -2.45% | -2.51% | -2.96% | -3.43% | -3.58% | -3.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.45 | 32.05 | 31.85 | 32.2 | 32.7 | 32.4 | 32.45 | 33.4 | 33.0 | 33.05 | 34.2 | 34.15 | 32.6 | 35.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統懋 | 268.45% | -10.0% | 20.0% | -29.0% | 46.0% | 189.0% | -28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.82 | -79.1 | -18.95 | -51.06 | -142.14 |
| ROE | -7.53 | -6.78 | -4.35 | -2.67 | -92.22 |
| 本業收入比 | 138.89 | 208.57 | 136.84 | 1360.00 | 98.74 |
| 自由現金流量 | -0.08 | -1.06 | -0.61 | -0.32 | -0.8 |
| 利息保障倍數 | -5.70 | -13.51 | -20.70 | 0.27 | -38.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
