收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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64.0 (-0.93%) 16971張 (+162.12%) 10269張 13338張 17638張 季線下 →64.44 ↘65.23 ↗65.42 ↘64.98 ↘66.12 ↘66.24 16971張 1.27倍 |
-0.62% -0.47% -3.9% -5.33% -8.44% |
137.2%~159.3% 1.1~1.3 |
17.68 (-72.38%) 64.0 |
30.62 (-52.16%) 4.74 (-92.59%) |
N/A 1.04 |
9.33(-85.42%) 、Y! |
309.83億 1982.88億 |
29.34% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-04-10 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,54.24 (4.02,14.98,25.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.53%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | 賣 05-15 (3.31%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.93%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 84.6 (-24.35%) 21-06-04 45.25 (41.44%) 22-09-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 5.08% 0.55% -199 14 0 2.87%←2.9%(-1.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.87 -5.45 46.33 32.06億(4月) | 57.95 11.15 47.9 18個月新高 33.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 69.3 (24-05-07) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-13%,-8%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.7 10.17,18.08 look 65.6,63.4 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.73 29.06,35.33 67.0,62.6 -0.41 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.05%(-3.81%) | -127 (連13賣) 0.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 9.33(-85.42%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.39 17.26,34.73 look 80.3,59.4 -0.1 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.78%←15.27%(-3.21%) | -4256 (連3買轉賣) 25.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,54.24 (0.98,1.44,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.51% -3.38% -7.26% -7.46% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.07%(8.41%) | 376 (連5賣轉買) 2.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 1.66% 8.61% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.58←89.49(-4.37%) 6.73←4.51(49.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.03←87.04 (+9.18%) Q1←Q4 連4升 95.03←64.25 (+47.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -29.18←-40.5 (+9.18%) Q1←Q4 連2升 -29.18←-28.85 (+47.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 277.7←276.34 (+0.49%) Q1←Q4 第1升 277.7←262.75 (+5.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.81←53.77 (-5.5%) Q1←Q4 連2降 50.81←58.79 (-13.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 257.77←256.1 (-5.5%) Q1←Q4 第1升 257.77←323.75 (-20.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.39←-0.8 (+51.25%) Q1←Q4 連2升 -0.39←-0.54 (-27.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-0.97 (+14.43%) Q1←Q4 連2升 -0.83←-0.79 (+5.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.91←-13.65 Q1←Q4 連2升 -2.91←-8.63 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.71←-46.53 Q1←Q4 連2升 -30.71←-44.91 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.72←-28.49 Q1←Q4 連2升 -12.72←-26.22 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.72←-1.46 Q1←Q4 第1升 -0.72←-0.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.59←-1.26 Q1←Q4 連2升 -0.59←-0.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 南亞科 113年4月營收32.06億、年增41.88% |
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新聞 | 113/05/03 《半導體》南亞科4月、前4月營收年增逾4成 全年拚逐季好轉 113/05/03 營收速報 - 南亞科(2408)4月營收32.06億元年增率高達41.88% 113/05/03 南亞科4月營收32.06億元 年成長41.88% 113/05/03 南亞科4月自結合併營收32.06億元 年增逾四成 113/05/03 【公告】南亞科 2024年4月合併營收32.06億元 年增41.88% 113/04/30 南亞科蟬聯公司治理評鑑排名前5% 113/04/30 【公告】南亞科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/26 三星通知提前停產DDR3,晶豪科、南亞科、鈺創、華邦電、力積電樂 113/04/19 複製鴻海走勢 南亞科大牛翻身 113/04/18 《台北股市》進場搶反彈 大立光、南亞科出列 113/04/18 進場搶反彈 大立光、南亞科出列 113/04/15 連續第二年 南亞科入選科睿唯安2024全球百大創新機構 113/04/15 乾瞻科技助力全球領先人工智慧晶片公司 5奈米量產 113/04/14 《熱門族群》前景轉佳 群聯、南亞科外資捧 113/04/14 前景轉佳 群聯、南亞科外資捧 113/04/11 市況回溫 群聯、南亞科外資捧 113/04/11 【公告】南亞科取得廠務設備 113/04/11 《半導體》南亞科今年挑戰轉虧為盈 法人目標價看這 113/04/10 《半導體》DRAM迎復甦 南亞科Q2毛利率可望轉正 113/04/10 DRAM迎復甦 南亞科Q2毛利率可望轉正 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 25.95 | 30.62 | -52.16 | 27.56 | -56.94 | 最低殖利率 | 2.4% | 24.831 | -61.2 | 22.348 | -65.08 | 最高淨值比 | 1.89 | 102.6 | 60.31 |
平均 本益比 | 14.98 | 17.68 | -72.38 | 41.05 | -35.86 | 平均殖利率 | 3.3% | 19.51 | -69.52 | 17.56 | -72.56 | 平均淨值比 | 1.44 | 77.9 | 21.72 |
最低價 本益比 | 4.02 | 4.74 | -92.59 | 54.54 | -14.78 | 最高殖利率 | 4.2% | 14.189 | -77.83 | 12.77 | -80.05 | 最低淨值比 | 0.98 | 53.2 | -16.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 80.3 | 51.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.44 | 0.89 |
111 | 84.2 | 45.25 | 17.84 | 9.59 | 2.13 | 2.53% | 4.71% | 1.9 | 0.79 |
110 | 105.0 | 59.4 | 14.24 | 8.05 | 3.7 | 3.52% | 6.23% | 2.05 | 1.15 |
109 | 92.0 | 44.0 | 37.08 | 17.74 | 1.3 | 1.41% | 2.95% | 1.84 | 0.89 |
108 | 92.0 | 49.5 | 29.01 | 15.61 | 1.5 | 1.63% | 3.03% | 1.74 | 1.0 |
107 | 107.5 | 45.1 | 8.46 | 3.55 | 7.11 | 6.61% | 15.77% | 2.22 | 0.97 |
106 | 91.2 | 43.8 | 7.01 | 3.37 | 3.51 | 3.85% | 8.01% | 2.56 | 1.42 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南亞科 | -0.62% 10269(65.26%) | -2.74% 13669(24.16%) | -0.47% 13338(27.24%) | -3.9% 17638(-3.78%) | -5.33% 17115(-0.84%) | -8.44% 13539(25.35%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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64.0 | 64.47↘ | 64.44→ | 65.23↘ | 65.42↗ | 64.98↘ | 65.68↘ | 66.12↘ | 66.24↘ | 68.54↘ | 68.66↘ | 69.01↘ | 68.59↘ | 69.16↘ | 68.86↘ |
乖離率 | -0.73% | -0.68% | -1.89% | -2.17% | -1.51% | -2.56% | -3.21% | -3.38% | -6.62% | -6.79% | -7.26% | -6.69% | -7.46% | -7.06% |
均線開始 轉折價位 | 64.4 | 64.0 | 66.6 | 61.2 | 64.5 | 70.2 | 65.8 | 65.9 | 72.5 | 72.0 | 66.1 | 70.4 | 70.1 | 66.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南亞科 | 41.82% | -16.0% | 47.0% | -33.0% | -14.0% | 10.0% | 52.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -48.37 | 19.32 | 31.76 | 13.83 | 18.4 |
ROE | -4.28 | 8.26 | 13.98 | 5.03 | 6.2 |
本業收入比 | 135.08 | 65.19 | 97.91 | 93.80 | 84.78 |
自由現金流量 | -188.81 | 2.14 | 331.77 | 137.59 | 101.65 |
利息保障倍數 | -72.35 | 344.56 | 1174.26 | 686.46 | 3440.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標