| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 (-2.66%) 37645張 (+100.18%) 31243張 35329張 39898張 季線上 ↘285.1 ↘284.55 ↗282.56 ↗280.3 ↗272.52 ↗267.16 37645張 |
-6.64% 4.58% 11.16% 34.98% 119.2% |
21.7%~25.8% 11.8~13.6 |
183.61 (-32.99%) 274.0 |
234.83 (-14.3%) 132.38 (-51.69%) |
293.04 (6.95%) 1.87 |
272.22(-0.65%) 、Y! |
386.26億 10583.60億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.34,21.61 (10.44,14.48,18.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.27%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[112] (3.84%[113]) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-8.36%) 24-04-02 66.2 (313.9%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 5.31% 0.97% 167 -319 1 3.24%←3.17%(2.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.04 -4.29 3.56 973.37億(4月) 短突破長 | 9.64 20.66 -2.72 1017.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 297.0 (24-05-29) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -30%,-6%,-4%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 206.55(-24.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.93 8.0,39.43 look 280.5,273.0 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 293.04(6.95%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.07 64.79,76.29 282.0,273.0 -0.09 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←5.42%(-0.74%) | -502 (連9賣) 1.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 272.22(-0.65%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.54 88.56,89.62 down 282.0,188.0 8.91 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.18%←27.95%(4.4%) | -11417 (連2賣) 30.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.26,43.77 (1.65,1.95,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% 2.56% 11.17% 19.76% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.03%←4.01%(0.5%) | -768 (連2賣) 2.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 4.04% 18.29% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.32←84.27(1.25%) 6.56←7.69(-14.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 898.24←807.43 (+11.25%) Q1←Q4 第1升 898.24←823.46 (+9.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2589.39←2878.96 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 2589.39←2661.81 (-2.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.98←118.07 (-10.06%) Q1←Q4 連2降 116.98←78.58 (-2.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1480.86←1237.64 (+19.65%) Q1←Q4 第1升 1480.86←1696.04 (-12.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.62←86.98 (+9.93%) Q1←Q4 連2升 95.62←90.93 (+5.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.19←46.11 (+9.93%) Q1←Q4 第1升 52.19←72.37 (-27.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.67 (+17.23%) Q1←Q4 第1升 3.13←1.68 (+86.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←2.44 (-1.64%) Q1←Q4 連2降 2.4←1.4 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.48←8.06 Q1←Q4 第1升 8.48←6.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.52←4.1 Q1←Q4 第1升 4.52←2.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.72←3.66 Q1←Q4 第1升 4.72←2.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.61←5.51 Q1←Q4 第1升 6.61←3.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.76 Q1←Q4 第1升 1.88←1.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 中環4/9~31取得廣達1155張、計約3億元，迄目前累積持有125張 113/05/31 廣達6/6參加富邦證券與Jefferies合辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/05/31 巨型韭菜擁抱「黃仁勳概念股」買廣達1155張 大玩陽明「沖沖樂」 113/05/31 《電週邊》廣達下周3場論壇接力 113/05/31 【公告】廣達受邀參加HSBC與臺灣證券交易所共同舉辦之"2024 Taiwan Conference "投資論壇 113/05/31 【公告】廣達受邀參加富邦證券與Jefferies合辦之“Fubon-Jefferies Computex x Tech Tour” 113/05/29 黃仁勳與科技大老餐敘 張忠謀林百里蔡明介到場 113/05/28 蘇姿丰6/4與廣達梁次震會面 揭露AI進展 113/05/26 15檔續扮多頭先鋒 113/05/19 《電週邊》廣達AI伺服器續旺 113/05/18 廣達 AI伺服器續旺 113/05/17 00894成份股納入廣達、刪除川湖等各11檔 113/05/17 《熱門族群》AI族群正規軍廣達領銜 散熱雙鴻股價登天 113/05/17 《電週邊》填息又領息 廣達投資人樂開懷 113/05/16 【Yahoo早盤】台股「看回不回」分析師黃文清：2訊號短多宜出場 113/05/16 【公告】廣達董事會決議捐贈—更正 113/05/16 《電週邊》廣達法說後 外資上修目標價至370元、維持「買進」 113/05/15 12檔三率三升 資金青睞 113/05/15 《電週邊》廣達緊抓先行者研發節奏 全年伺服器雙位數成長 113/05/15 廣達三率三升 首季純益年增逾8成 EPS 3.13元 113/05/15 廣達Q1三率升，稅後賺逾120億元寫次高，EPS 3.13元，今年AI大放異彩 113/05/15 廣達第1季EPS每股賺3.13元 網喊「委屈了」分析師曝補漲目標價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | -6.64% 31243(20.49%) | -2.84% 27475(37.01%) | 4.58% 35329(6.56%) | 11.16% 39898(-5.65%) | 34.98% 38289(-1.68%) | 119.2% 54508(-30.94%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274.0 | 280.83↘ | 285.1↘ | 284.55↘ | 282.56↗ | 280.3↗ | 276.1↗ | 272.52↗ | 267.16↗ | 254.71↗ | 253.2↗ | 246.48↗ | 238.49↗ | 228.8↗ | 215.1↗ |
| 乖離率 | -2.43% | -3.89% | -3.71% | -3.03% | -2.25% | -0.76% | 0.54% | 2.56% | 7.57% | 8.21% | 11.17% | 14.89% | 19.76% | 27.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 289.5 | 286.5 | 286.0 | 273.5 | 256.5 | 255.5 | 254.0 | 245.0 | 215.5 | 215.5 | 201.0 | 220.0 | 118.5 | 83.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 330.9% | 28.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
