| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 (-0.86%) 30632張 (+7.55%) 29135張 33821張 39624張 季線上 ↗288.1 →285.3 ↗281.68 ↗278.4 ↗271.49 ↗265.97 30632張 0.91倍 |
1.06% 9.96% 20.08% 45.69% 145.3% |
22.0%~25.3% 11.6~13.4 |
183.61 (-36.03%) 287.0 |
234.83 (-18.18%) 132.38 (-53.87%) |
293.04 (2.1%) 1.86 |
272.22(-5.15%) 、Y! |
386.26億 11182.31億 |
13.04% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-04-12 |
0 | 廣達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.66,22.63 (10.44,14.48,18.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.07%) 月線斜率0.49 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[112] (3.67%[113]) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 299.0 (-4.01%) 24-04-02 66.2 (333.53%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 5.87% 0.79% -1171 -89 0 3.35%←3.11%(7.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.04 -4.29 3.56 973.37億(4月) 短突破長 | 9.64 20.66 -2.72 1017.09億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 297.0 (24-05-29) 37日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,6%,0%,5% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 206.19(-28.16%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.95 66.67,80.59 down 295.0,282.0 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 293.04(2.1%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.35 83.1,82.39 299.0,282.0 0.74 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←5.43%(-0.18%) | -780 (連6賣) 2.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 272.22(-5.15%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.9 94.51,91.6 N/A,282.0 9.74 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.41%←27.61%(6.52%) | -1113 (連5買轉賣) 3.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.61,43.8 (1.65,1.95,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.09% 7.91% 17.06% 26.18% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←4.02%(1.24%) | 113 (連2買) 0.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 1.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 3.95% 18.0% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.32←84.27(1.25%) 6.56←7.69(-14.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 898.24←807.43 (+11.25%) Q1←Q4 第1升 898.24←823.46 (+9.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2589.39←2878.96 (-10.06%) Q1←Q4 第1降 2589.39←2661.81 (-2.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.98←118.07 (-10.06%) Q1←Q4 連2降 116.98←78.58 (-2.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1480.86←1237.64 (+19.65%) Q1←Q4 第1升 1480.86←1696.04 (-12.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.62←86.98 (+9.93%) Q1←Q4 連2升 95.62←90.93 (+5.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.19←46.11 (+9.93%) Q1←Q4 第1升 52.19←72.37 (-27.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.13←2.67 (+17.23%) Q1←Q4 第1升 3.13←1.68 (+86.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.4←2.44 (-1.64%) Q1←Q4 連2降 2.4←1.4 (+71.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.48←8.06 Q1←Q4 第1升 8.48←6.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.52←4.1 Q1←Q4 第1升 4.52←2.95 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.72←3.66 Q1←Q4 第1升 4.72←2.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.61←5.51 Q1←Q4 第1升 6.61←3.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.76 Q1←Q4 第1升 1.88←1.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/29 5/28證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/05/28 蘇姿丰6/4與廣達梁次震會面 揭露AI進展 113/05/27 Computex未展先轟動 大摩看好14檔AI PC供應鏈 113/05/26 15檔續扮多頭先鋒 113/05/19 《電週邊》廣達AI伺服器續旺 113/05/18 廣達 AI伺服器續旺 113/05/17 00894成份股納入廣達、刪除川湖等各11檔 113/05/17 《熱門族群》AI族群正規軍廣達領銜 散熱雙鴻股價登天 113/05/17 《電週邊》填息又領息 廣達投資人樂開懷 113/05/16 【Yahoo早盤】台股「看回不回」分析師黃文清：2訊號短多宜出場 113/05/16 【公告】廣達董事會決議捐贈—更正 113/05/16 《電週邊》廣達法說後 外資上修目標價至370元、維持「買進」 113/05/15 12檔三率三升 資金青睞 113/05/15 《電週邊》廣達緊抓先行者研發節奏 全年伺服器雙位數成長 113/05/15 廣達三率三升 首季純益年增逾8成 EPS 3.13元 113/05/15 廣達Q1三率升，稅後賺逾120億元寫次高，EPS 3.13元，今年AI大放異彩 113/05/15 廣達第1季EPS每股賺3.13元 網喊「委屈了」分析師曝補漲目標價 113/05/15 《電週邊》廣達首季每股獲利出爐 113/05/10 筆電淡季，AI伺服器強出頭，廣達、華碩4月業績同歡，仁寶度小月 113/05/09 《電週邊》廣達前4月營收轉正成長 外資看好AI伺服器貢獻 113/05/09 《業績-電週邊》廣達4月營收為973.37億元，年增25.05% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.52 | 234.83 | -18.18 | 211.35 | -26.36 | 最低殖利率 | 5.6% | 187.994 | -34.5 | 169.195 | -41.05 | 最高淨值比 | 2.25 | 98.54 | -65.67 |
| 平均 本益比 | 14.48 | 183.61 | -36.03 | 199.72 | -30.41 | 平均殖利率 | 6.65% | 162.36 | -43.43 | 146.12 | -49.09 | 平均淨值比 | 1.95 | 85.41 | -70.24 |
| 最低價 本益比 | 10.44 | 132.38 | -53.87 | 188.1 | -34.46 | 最高殖利率 | 7.7% | 136.723 | -52.36 | 123.051 | -57.13 | 最低淨值比 | 1.65 | 72.27 | -74.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 282.0 | 71.1 | 27.4 | 6.91 | 9.0 | 3.19% | 12.66% | 6.67 | 1.67 |
| 111 | 96.0 | 66.2 | 12.78 | 8.81 | 6.0 | 6.25% | 9.06% | 2.47 | 1.65 |
| 110 | 102.0 | 72.5 | 11.68 | 8.3 | 6.6 | 6.47% | 9.1% | 2.75 | 1.88 |
| 109 | 85.0 | 50.7 | 12.94 | 7.72 | 5.2 | 6.12% | 10.26% | 2.52 | 1.52 |
| 108 | 64.9 | 51.2 | 15.69 | 12.38 | 3.7 | 5.7% | 7.23% | 1.9 | 1.5 |
| 107 | 65.2 | 47.0 | 16.62 | 11.98 | 3.55 | 5.44% | 7.55% | 1.94 | 1.43 |
| 106 | 80.0 | 59.2 | 21.47 | 15.88 | 3.4 | 4.25% | 5.74% | 2.32 | 1.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 1.06% 29135(5.14%) | 3.61% 37426(-18.15%) | 9.96% 33821(-9.43%) | 20.08% 39624(-22.69%) | 45.69% 38525(-20.49%) | 145.3% 54614(-43.91%) |
| 加權指數 | 0.26% | 1.68% | 7.12% | 12.21% | 24.92% | 29.6% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 | 290.0↗ | 288.1↗ | 285.3→ | 281.68↗ | 278.4↗ | 274.52↗ | 271.49↗ | 265.97↗ | 253.47↗ | 251.95↗ | 245.17↗ | 237.88↗ | 227.46↗ | 213.67↗ |
| 乖離率 | -1.03% | -0.38% | 0.6% | 1.89% | 3.09% | 4.55% | 5.71% | 7.91% | 13.23% | 13.91% | 17.06% | 20.65% | 26.18% | 34.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 284.0 | 282.0 | 288.5 | 256.5 | 261.5 | 230.0 | 254.5 | 232.0 | 215.0 | 203.0 | 203.5 | 238.5 | 115.0 | 85.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣達 | 330.9% | 35.0% | 211.0% | -23.0% | 17.0% | 33.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 2.44 | 3.3 | 2.97 | 1.84 |
| ROE | 21.86 | 17.25 | 21.58 | 17.38 | 11.52 |
| 本業收入比 | 84.19 | 76.48 | 85.82 | 94.25 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 867.21 | -27.28 | -102.57 | 561.49 | 395.4 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 10.33 | 39.92 | 17.37 | 4.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
