| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 (-1.43%) 169396張 (+127.86%) 107780張 74481張 77346張 季線上 ↗55.94 ↗55.23 ↗53.98 ↗53.64 ↗52.18 ↗52.13 169396張 2.27倍 |
-2.83% 6.38% 11.79% 12.47% 7.21% |
-12.5%~-14.0% 3.9~4.5 |
67.12 (22.05%) 55.0 |
84.64 (53.89%) 49.61 (-9.8%) |
N/A 0.92 |
32.24(-41.38%) 、Y! |
1252.86億 6890.72億 |
6.2% 22.57% |
半導體 IC製造 |
2024-04-24 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.47,13.13 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.17%) 月線斜率0.34 築底85日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.45%[112] (5.33%[113]) 0 (5.45%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-23.61%) 21-09-06 35.0 (57.14%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 5.23% 1.35% -183 -55 0 1.29%←1.6%(-19.38%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.93 8.66 2.34 15個月新高 197.41億(4月) | 2.7 4.1 0.77 181.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 57.9 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,7%,22%,23% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 59.98(9.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.27 52.46,62.96 56.4,54.8 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.77 71.14,76.9 59.4,54.3 0.35 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.71%←10.82%(17.47%) | 38009 (連11買) 22.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 32.24(-41.38%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.78 81.29,75.75 68.5,54.8 0.12 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.95%←29.51%(1.49%) | -43333 (連3賣) 25.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,30.22 (0.72,1.32,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.54% 5.51% 7.95% 11.63% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.72%(4.04%) | -21 0.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 4.3% 11.89% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.74←67.04(4.03%) 13.07←13.96(-6.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.98←32.51 (+7.6%) Q1←Q4 連3升 34.98←32.69 (+7.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 546.32←549.58 (-0.59%) Q1←Q4 連2降 546.32←542.09 (+0.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.65←124.23 (-0.59%) Q1←Q4 連3降 116.65←144.81 (+0.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 345.93←357.13 (-3.14%) Q1←Q4 連2降 345.93←326.79 (+5.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.19←50.25 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 50.19←53.75 (-6.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.78←88.51 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 84.78←82.91 (+2.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.07 (-21.5%) Q1←Q4 連2降 0.84←1.31 (-35.88%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.88 (-13.64%) Q1←Q4 連3降 0.76←0.93 (-18.28%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←32.4 Q1←Q4 連3降 30.93←35.46 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.35←22.61 Q1←Q4 連3降 21.35←26.71 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.09←24.01 Q1←Q4 連4降 19.09←30.22 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.72 Q1←Q4 連2降 2.83←4.74 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←2.45 Q1←Q4 連2降 1.91←3.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 5/31上市投信買超排行前20名 113/05/31 聯電6/6~7參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/05/31 【公告】聯電受邀參與法人說明會相關資訊 113/05/31 《半導體》聯電6月6日受邀花旗證券法說 113/05/30 聯電下半年營運好轉 轉單效益估短期不明顯 113/05/30 【公告】聯電113年股東常會改選董事 113/05/30 【公告】聯電董事會一致推舉洪嘉聰先生續任董事長 113/05/30 《半導體》聯電攻邊緣AI商機 拚獲1～2成市場需求 113/05/30 《半導體》聯電展望不變 盼景氣H1落底、H2回升 113/05/30 《半導體》聯電：轉單效益短期不明顯 分散布局盼贏客戶青睞 113/05/30 《半導體》聯電盼聯手英特爾攻潛在市場 加速技術發展 113/05/30 聯電：AI仍在基礎建設階段未來前景樂觀 看好高速傳輸及電源管理晶片 113/05/30 聯電紀念品搶爆！股東會設「得來速」 驚見排隊車龍湧現 113/05/30 聯電攜手Intel搶攻特殊製程 12nm FinFET是未來關鍵 113/05/30 美國提高中國半導體關稅 聯電：短期轉單效應不明顯 113/05/30 聯電股東會通過配息3元，劉啟東稱中美貿易戰轉單效益短期還不明顯 113/05/30 聯電：不缺席自駕車和AI市場 專注高速傳輸電源管理 113/05/30 聯電表態佈局AI不缺席，專注於HPC中介層與後段先進封裝等 113/05/28 「二哥」股價終於起飛 他問憑什麼？網一面倒：黃董來了 113/05/27 《半導體》矽統3招轉骨 拚年底收購聯暻 113/05/27 【公告】矽統113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 113/05/27 矽統董座洪嘉聰談公司後續展望，聚焦、補強與互補性三大重點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | -2.83% 107780(57.17%) | 3.58% 105940(59.9%) | 6.38% 74481(127.43%) | 11.79% 77346(119.01%) | 12.47% 70042(141.85%) | 7.21% 60526(179.87%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 55.57↘ | 55.94↗ | 55.23↗ | 53.98↗ | 53.64↗ | 53.02↗ | 52.18↗ | 52.13↗ | 51.15↗ | 51.15↗ | 50.95↗ | 49.29↗ | 49.27↗ | 49.33↗ |
| 乖離率 | -1.03% | -1.68% | -0.42% | 1.89% | 2.54% | 3.73% | 5.4% | 5.51% | 7.53% | 7.53% | 7.95% | 11.58% | 11.63% | 11.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.4 | 54.6 | 52.8 | 51.9 | 51.4 | 49.5 | 51.7 | 48.75 | 53.5 | 49.4 | 49.2 | 46.5 | 50.5 | 48.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | 6.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
