收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.35 (-0.54%) 213張 (-12.54%) 245張 301張 452張 季線下 →18.54 →18.48 ↘18.54 ↘18.58 ↘18.96 ↘18.96 213張 |
0.0% -3.67% -3.67% 6.07% 32.97% |
22.23 (21.14%) 18.35 |
15.29 (-16.68%) 0.2 |
N/A N/A |
27.93億 51.26億 |
15.1% 21.05% |
橡膠工業 |
2024-09-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.31,N/A (9.84,12.34,14.84) 1.48,12.4 (1.16,1.35,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.61←73.91(-0.41%) 6.12←6.07(0.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.54%[112] (N/A) 0 (6.54%) | 相對高點 相對低點 | 20.95 (-12.41%) 24-06-03 13.7 (33.94%) 23-10-23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.89 -22.83 3.24 3.3億(9月) | 4.95 -11.19 4.03 4.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 18.85 (24-10-28) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 21 0 0 3.31%←3.42%(-3.22%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.93 33.33,41.5 18.6,18.25 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,15%,8%,5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | 15.29(-16.68%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.4 42.59,48.77 19.9,18.1 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.46 64.14,72.41 20.95,15.9 0.35 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -3.22% -2.65% 7.31% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.6%←16.64%(-0.24%) | -71 (連8賣) 33.33% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 2.17% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.11%(90.91%) | 0 0.0% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.58 (+15.52%) Q2←Q1 第1升 0.67←0.59 (+13.56%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.14←11.54 (+5.2%) Q2←Q1 第1升 12.14←12.12 (+0.17%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.68 (+5.2%) Q2←Q1 連2降 1.59←-0.6 (+0.17%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.37←9.08 (+3.19%) Q2←Q1 第1升 9.37←9.41 (-0.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.66←50.44 (+2.42%) Q2←Q1 連2升 51.66←51.64 (+0.04%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.39←100.49 (+2.42%) Q2←Q1 連2降 89.39←82.83 (+7.92%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.48 (-8.33%) Q2←Q1 第1降 0.44←0.4 (+10.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.23 (+13.04%) Q2←Q1 第1升 0.26←-0.8 (-132.5%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.67←24.66 Q2←Q1 連2降 22.67←10.71 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.08←14.57 Q2←Q1 連2降 13.08←-4.97 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.44←17.12 Q2←Q1 第1降 14.44←11.83 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.98 Q2←Q1 第1降 3.52←3.01 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.3←2.58 Q2←Q1 第1降 2.3←1.93 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/04/27 陳靖塘 經理人 轉讓私募股票 500張 |
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公告 | 113/10/30 華豐第三季財報,預計11/11提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】華豐113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/10/09 【公告】華豐 2024年9月合併營收3.3億元 年增-3.9% 113/08/19 【公告】華豐決議113年上半年度現金股利配發基準日。 113/08/12 【公告】華豐董事會決議113年上半年度股利發放。 113/08/09 【公告】華豐 2024年7月合併營收4.81億元 年增16.58% 113/08/02 【公告】華豐113年第二季財務報告董事會召開日期。 113/07/09 【公告】華豐 2024年6月合併營收3.3億元 年增-17.94% 113/06/19 【公告】華豐113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】華豐 2024年5月合併營收4.43億元 年增2.98% 113/05/22 【公告】華豐更正112年第四季合併財務報告產品別明細與分類附註揭露項目。 113/05/09 【公告】華豐 2024年4月合併營收4.27億元 年增13.93% 113/04/30 【公告】華豐113年第一季財務報告董事會召開日期。 113/04/09 【公告】華豐 2024年3月合併營收3.79億元 年增-9.87% 113/03/20 【公告】華豐決議112年下半年度現金股利配發基準日。 113/03/20 【公告】更正華豐113/3/13董事會決議召開113年股東常會事宜(更正承認事項) 113/03/15 正新、建大及華豐去年獲利及EPS聯袂成長 113/03/13 【公告】華豐董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/13 【公告】華豐董事會決議112年下半年度股利發放。 113/03/10 《橡膠股》華豐 股價站上均線 113/03/09 華豐 股價站上均線 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華豐 | 0.0% 245(-13.04%) | 0.0% 217(-1.72%) | -3.67% 301(-29.14%) | -3.67% 452(-52.77%) | 6.07% 772(-72.36%) | 32.97% 720(-70.35%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.35 | 18.48↘ | 18.54→ | 18.48→ | 18.54↘ | 18.58↘ | 18.64↘ | 18.96↘ | 18.96↘ | 18.95↘ | 18.97→ | 18.85↗ | 17.63↗ | 17.1↗ | 16.76↗ |
乖離率 | -0.7% | -1.02% | -0.7% | -1.02% | -1.24% | -1.56% | -3.22% | -3.22% | -3.17% | -3.27% | -2.65% | 4.08% | 7.31% | 9.49% |
均線開始 轉折價位 | 18.75 | 18.35 | 18.35 | 18.7 | 19.05 | 18.7 | 19.25 | 19.05 | 19.9 | 18.5 | 17.3 | 14.75 | 13.8 | 14.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華豐 | 16.67% | 25.0% | 2.0% | -13.0% | 30.0% | 10.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.74 | 10.55 | 12.63 | 12.39 | 6.94 |
ROE | 10.83 | 9.61 | 12.43 | 12.91 | 3.64 |
本業收入比 | 58.04 | 92.25 | 92.11 | 81.10 | 124.91 |
自由現金流量 | 16.44 | 8.9 | -0.07 | 3.08 | 2.88 |
利息保障倍數 | 16.04 | 11.97 | 17.75 | 16.85 | 5.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標