收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1175.0 (2.62%) 1507張 (+29.21%) 1139張 978張 1279張 季線下 ↗1140.0 ↘1172.0 ↘1215.29 ↘1222.0 ↘1226.67 ↘1232.58 1507張 |
1.29% -6.0% -6.75% 36.95% 157.68% |
53.9%~62.3% 42.1~48.6 |
1097.01 (-6.64%) 1175.0 |
1400.94 (19.23%) 793.08 (-32.5%) |
N/A 1.74 |
997.52(-15.1%) 、Y! |
9.53億 1119.74億 |
16.83% 0.0% |
AI 其它零件 |
2024-05-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.82,26.33 (17.77,24.58,31.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.14% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.21%[112] (1.89%[113]) 0 (1.21%) | 相對高點 相對低點 | 1475.0 (-20.34%) 24-03-06 357.0 (229.13%) 21-08-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 1.58% 67 21 0 11.04%←9.67%(14.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 93.6 9.27 75.53 歷年新高 8.68億(5月) | 79.97 2.38 70.47 7.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 1315.0 (24-05-27) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-12%,-13%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 1133.28(-3.55%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.16 35.56,20.02 up 1190.0,1170.0 -11.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.41 26.83,30.89 1430.0,1100.0 -27.16 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←4.65%(-32.04%) | 185 (連9賣轉買) 12.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 997.52(-15.1%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.5 72.22,72.73 1475.0,1060.0 39.14 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.2%←18.68%(2.78%) | -410 (連3賣) 27.21% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.27,187.4 (2.55,3.42,4.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.85% -4.67% 3.21% 20.14% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.86%(5.81%) | -23 1.53% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.96 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 5.98% 20.53% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.65←70.08(2.24%) 5.75←7.09(-18.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.38←18.65 (+3.91%) Q1←Q4 連4升 19.38←11.61 (+66.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.11←10.68 (+3.91%) Q1←Q4 第1降 10.11←5.4 (+66.93%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.4←10.12 (-7.11%) Q1←Q4 連2降 9.4←8.84 (+6.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.03←72.03 (+12.49%) Q1←Q4 第1升 81.03←114.13 (-29.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.53←149.54 (+12.49%) Q1←Q4 連4降 121.53←169.43 (-28.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 14.55←5.77 (+152.17%) Q1←Q4 第1升 14.55←4.8 (+203.12%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.0←10.36 (-32.43%) Q1←Q4 第1降 7.0←4.49 (+55.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.29←66.83 Q1←Q4 第1降 62.29←58.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 52.18←57.26 Q1←Q4 第1降 52.18←46.51 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 71.57←29.49 Q1←Q4 第1升 71.57←39.41 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.09←3.4 Q1←Q4 第1升 8.09←2.88 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 6.52←2.75 Q1←Q4 第1升 6.52←2.38 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 川湖5月營收創高;營運逐季向上(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/06/06 AI晶片缺料紓解 川湖5月營收近倍增連3月攻頂 113/06/06 《業績-電零組》川湖5月營收為8.68億元,年增93.61% 113/06/06 【公告】川湖 2024年5月合併營收8.68億元 年增93.61% 113/05/31 《電零組》川湖6月7日受邀花旗證券舉辦之法說 113/05/31 【公告】川湖受邀參加花旗環球證券舉辦之法人說明會 113/05/22 《熱門族群》利多匯集 南俊國際、川湖看旺 113/05/17 00894成份股納入廣達、刪除川湖等各11檔 113/05/15 《台北股市》玉晶光、川湖 Q1獲利進擊 113/05/15 玉晶光、川湖 Q1獲利進擊 113/05/09 川湖法說後 內外資升目標價 最高喊上1,650元 113/05/09 《電零組》將在GB200占有重要位置 川湖Q2會更好 113/05/08 將在GB200占有重要位置 川湖Q2會更好 113/05/08 《電零組》川湖AI伺服器帶動Q2拚季增 下半年及未來3年展望樂觀 113/05/08 首季毛利率滑落 川湖:未來2、3年展望正向 113/05/08 兩檔千金AI股Q1獲利同創新高 股價不同調 113/05/08 《電零組》川湖Q1稅後盈餘年增2倍 外資報告來了 113/05/07 內外皆美 川湖Q1獲利創高 113/05/07 《業績-電零組》川湖4月營收為7.95億元,年增79.97% 113/05/07 川湖首季獲利締造新高 EPS達14.55元 113/05/07 川湖Q1毛利率再見6字頭,獲利翻倍寫次高,4月業績再締新猷 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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川湖 | 1.29% 1139(32.27%) | -7.84% 1225(23.03%) | -6.0% 978(54.07%) | -6.75% 1279(17.79%) | 36.95% 1577(-4.44%) | 157.68% 1670(-9.79%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1175.0 | 1141.67↗ | 1140.0↗ | 1172.0↘ | 1215.29↘ | 1222.0↘ | 1226.8↘ | 1226.67↘ | 1232.58↘ | 1190.76↗ | 1178.98↗ | 1138.42↗ | 1023.11↗ | 978.02↗ | 918.14↗ |
乖離率 | 2.92% | 3.07% | 0.26% | -3.32% | -3.85% | -4.22% | -4.21% | -4.67% | -1.32% | -0.34% | 3.21% | 14.85% | 20.14% | 27.98% |
均線開始 轉折價位 | 1115.0 | 1125.0 | 1275.0 | 1280.0 | 1240.0 | 1185.0 | 1250.0 | 1310.0 | 862.0 | 910.0 | 868.0 | 812.0 | 450.5 | 405.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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川湖 | 191.08% | 32.0% | 139.0% | -25.0% | 76.0% | -25.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 | 41.39 |
ROE | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 | 14.99 |
本業收入比 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 | 99.51 |
自由現金流量 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 | 18.64 |
利息保障倍數 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 | 179.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標