| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 (1.7%) 831張 (-31.13%) 746張 1462張 1986張 季線旁 ↗53.2 →52.98 ↗53.62 →53.44 ↗52.74 ↗53.02 1828張 1.25倍 |
2.08% 2.47% 4.26% -14.98% -25.45% |
86.6%~102.6% 2.1~2.5 |
69.08 (30.33%) 53.0 |
82.56 (55.77%) 55.59 (4.89%) |
N/A 0.56 |
26.14(-50.68%) 、Y! |
27.95億 148.14億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.54,23.25 (24.38,30.3,36.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.57%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (3.74%[113]) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-53.91%) 21-06-25 50.0 (6.0%) 24-02-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0% -5889 -23 0 8.43%←7.82%(7.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.9 -2.8 -16.64 4.73億(4月) | -23.72 -0.62 -13.19 4.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-26 54.4 (24-05-06) 0日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -10%,12%,-3%,-6% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 59.17(11.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.95 46.81,35.46 55.8,51.7 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.12 44.19,39.25 56.4,50.0 0.63 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 26.14(-50.68%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.92 15.06,11.46 up 57.6,50.0 -0.48 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.46%←8.01%(-6.87%) | -142 (連4買轉賣) 17.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,31.74 (2.31,3.89,5.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% -0.04% -4.97% -13.48% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.68%(13.24%) | -21 (連4賣) 2.53% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.17 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.34←48.29(-20.6%) 26.91←22.04(22.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.87←15.39 (-3.38%) Q1←Q4 連3降 14.87←17.14 (-13.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.2 (-3.38%) Q1←Q4 第1升 0.25←1.46 (-13.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.81←33.37 (-1.68%) Q1←Q4 連4降 32.81←35.8 (-8.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 175.3←159.77 (+9.72%) Q1←Q4 第1升 175.3←152.96 (+14.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 241.23←227.84 (+9.72%) Q1←Q4 第1升 241.23←231.57 (+4.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-0.3 (+206.67%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.3 (+6.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.2 (-105.0%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.44 (-102.27%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.08←12.36 Q1←Q4 第1升 16.08←19.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.71←1.3 Q1←Q4 第1升 1.71←8.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.96←-5.56 Q1←Q4 第1升 5.96←4.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←-0.96 Q1←Q4 第1升 1.0←0.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←-0.18 Q1←Q4 第1升 0.55←0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 和大 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.32元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】和大 2024年4月合併營收4.73億元 年增-25.9% 113/05/09 【公告】補充說明和大於113年3月14日發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/04/30 【公告】和大113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 和大布局新能源車 下半年營運熱轉 113/04/10 【公告】和大 2024年3月合併營收4.86億元 年增-23.73% 113/03/26 聚大 積極發展智能齒輪加工設備 113/03/25 【公告】更正和大112年度合併財務報告附註部份資訊 113/03/14 【公告】和大董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】和大召開股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】和大董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/03/14 《汽車股》和大112年每股盈餘1.17元 擬配息1元 113/03/11 【公告】和大 2024年2月合併營收4.89億元 年增-15.36% 113/02/25 《汽車股》和大 獲美車廠新單 113/02/24 和大 獲美車廠新單 113/02/07 【公告】和大 2024年1月合併營收5.12億元 年增2.83% 113/01/25 和大 前三大客戶訂單增溫 113/01/25 聯溢制動系統品牌 行銷海外 113/01/24 汽車前景不樂觀，美系外資下調和大目標價至61元，給予中立評等 113/01/10 【公告】和大 2023年12月合併營收4.81億元 年增-21.75% 112/12/15 和大估最快下季庫存調整完畢，明年營收成長一成，電動車佔比上看45% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 36.21 | 82.56 | 55.77 | 74.3 | 40.19 | 最低殖利率 | 1.6% | 123.739 | 133.47 | 111.365 | 110.12 | 最高淨值比 | 5.47 | 173.6 | 227.55 |
| 平均 本益比 | 30.3 | 69.08 | 30.33 | 59.65 | 12.55 | 平均殖利率 | 2.05% | 101.47 | 91.45 | 91.32 | 72.3 | 平均淨值比 | 3.89 | 123.45 | 132.93 |
| 最低價 本益比 | 24.38 | 55.59 | 4.89 | 45.0 | -15.09 | 最高殖利率 | 2.5% | 79.193 | 49.42 | 71.274 | 34.48 | 最低淨值比 | 2.31 | 73.31 | 38.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 76.4 | 58.5 | 65.42 | 50.09 | 1.0 | 1.31% | 1.71% | 2.4 | 1.86 |
| 111 | 98.5 | 57.6 | 44.2 | 25.85 | 1.6 | 1.62% | 2.78% | 5.97 | 1.89 |
| 110 | 130.0 | 80.2 | 106.43 | 65.66 | 1.37 | 1.05% | 1.71% | 5.14 | 2.67 |
| 109 | 150.0 | 65.9 | 146.85 | 64.52 | 1.1 | 0.73% | 1.67% | 4.96 | 2.67 |
| 108 | 151.0 | 84.1 | 65.15 | 36.28 | 2.0 | 1.32% | 2.38% | 4.8 | 3.14 |
| 107 | 157.5 | 114.0 | 35.65 | 25.8 | 3.5 | 2.22% | 3.07% | 5.97 | 4.67 |
| 106 | 156.0 | 121.0 | 36.28 | 28.14 | 3.75 | 2.4% | 3.1% | 7.78 | 5.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | 2.08% 746(11.44%) | 0.75% 793(4.77%) | 2.47% 1462(-43.14%) | 4.26% 1986(-58.14%) | -14.98% 1476(-43.67%) | -25.45% 1085(-23.37%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 53.37↗ | 53.2↗ | 52.98→ | 53.62↗ | 53.44→ | 53.29↘ | 52.74↗ | 53.02↗ | 54.25↘ | 54.55↘ | 55.77↘ | 59.34↘ | 61.26↘ | 62.32↘ |
| 乖離率 | -0.69% | -0.38% | 0.04% | -1.16% | -0.82% | -0.54% | 0.49% | -0.04% | -2.3% | -2.84% | -4.97% | -10.68% | -13.48% | -14.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.1 | 52.4 | 54.0 | 52.7 | 53.9 | 55.3 | 53.6 | 51.9 | 61.2 | 63.0 | 63.5 | 67.7 | 72.4 | 72.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -50.46% | -11.0% | -11.0% | -26.0% | -20.0% | -29.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
| ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
| 本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
