| 收盤價 成交量 09-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 (-1.55%) 3427張 (-34.09%) 季線上 7160張 3818張 3437張 3427張 0.9倍 |
-5.24% 2.15% 4.68% 12.43% -4.52% |
11.5~13.2 |
161.14 (-15.19%) 190.0 |
212.19 (11.68%) 1.11 |
925 、Y! |
中型股 989.85億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2025-08-27 2025-07-24 |
仰德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0 | 189.0↘ | 188.15↗ | 182.67↗ | 183.08↗ | 182.34↗ | 182.54↗ | 172.14↗ | 184.75↘ |
| 乖離率 | 0.53% | 0.98% | 4.01% | 3.78% | 4.2% | 4.09% | 10.38% | 2.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.5 | 177.0 | 186.0 | 181.5 | 180.5 | 181.5 | 169.0 | 199.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.58, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.33, 殖利率 2.58% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.52, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 82.32, 預估本益比 35.55 ; SOXQ: 本益比 77.12, 預估本益比 26.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.93,15.27 (14.63,16.2,17.76) 2.78,69.42 (0.94,1.03,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.6%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.61←74.25(1.36%) 12.12←13.01(-0.89%), -4.38% 75.61←81.93(-6.32%) 12.12←7.57(4.55%), 50.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.37%[113] (3.18%[114]) 0 (2.37%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-46.93%) 24-04-10 51.6 (268.22%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.6 -25.74 5.07 25.82億(7月) | 25.36 23.53 5.88 34.77億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-16 209.5 (25-09-01) 129日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 0.66% 233 -11 0 3.61%←3.69%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 195.38(2.83%) | 日KD RSI MACD | 48.0,46.22 55.71 1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,9%,11%,5% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 212.19(11.68%) | 周KD RSI MACD | 48.68,52.93 53.68 2.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 925 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.17,44.98 53.73 -6.06 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.22%(-0.19%) | -265 7.73% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.18%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.01% 4.09% 10.38% 2.84% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.34%←30.29%(1.05%) | -489 14.27% | 2年趨勢圖 | 31.34%←32.23%(-0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 5.57% 15.11% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.35%(0.12%) | -196 5.72% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.33%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 67.49←54.99 (+22.73%) Q2←Q1 連3升 67.49←53.2 (+26.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 88.6←102.95 (-13.94%) Q2←Q1 第1降 88.6←81.71 (+8.43%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.72←16.59 (-13.94%) Q2←Q1 第1降 11.72←7.94 (+8.43%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 106.95←101.43 (+5.44%) Q2←Q1 連5升 106.95←82.98 (+28.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.03←68.78 (+19.26%) Q2←Q1 第1升 82.03←98.39 (-16.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.73←115.63 (+19.26%) Q2←Q1 第1升 138.73←113.72 (+21.99%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.71←2.35 (-27.23%) Q2←Q1 第1降 1.71←1.36 (+25.74%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.85←2.49 (-25.7%) Q2←Q1 第1降 1.85←0.96 (+92.71%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.86←23.56 Q2←Q1 第1降 22.86←19.44 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.23←16.11 Q2←Q1 第1降 13.23←9.71 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.42←12.16 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 10.42←9.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←3.28 Q2←Q1 第1降 2.47←1.82 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←2.17 Q2←Q1 第1降 1.59←1.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/10 許育瑞 代表(董事) 盤後定價交易 2,257張 |
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| 公告 | 114/09/04 今年營收上看371億元？士電：以公告為準 114/09/04 士電 澄清114年09月04日工商時報B4版之新聞內容 |
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| 新聞 | 114/08/27 士電：AI資料中心不缺席 部分訂單看到2028年 114/08/26 【公告】士電召開114年度法人說明會 114/08/11 【公告】士電 2025年7月合併營收25.82億元 年增-0.61% 114/08/06 士電上半年獲利創同期次高 擬進軍澳洲太陽光電儲能 114/08/06 【公告】士電董事會通過澳洲光儲投資案 114/07/10 變壓器拉貨強勁 士電華城6月營收創同期新高 114/07/10 【公告】士電 2025年6月合併營收34.77億元 年增25.36% 114/07/08 士電拚2030綠電占比15% 攻綠能憑證進軍碳交易 114/06/23 《電機股》士電7月24日除息 114/06/23 【公告】士電除息基準日 114/06/20 【公告】玖鼎電力114年度股東常會董事改選當選名單 114/06/19 《電機股》迎利多 亞德客-KY、士電後市看旺 114/06/18 迎利多 亞德客-KY、士電後市看旺 114/06/18 《熱門族群》最強發電機！華城衝600關、黑馬月噴65% 114/06/14 《電機股》士電決配息4.5元 歷年最佳 114/06/13 士電決配息4.5元 歷年最佳 114/06/13 士電：關稅匯率影響不大 持續評估美國設廠 114/06/13 士電外銷年營收首破百億，2027年能見度無虞，今年營收獲利比去年好 114/06/13 重電股重返榮耀 士電配息4.5元創歷年最佳 114/06/13 士電通過配4.5元股息，持續推廣「綠巨能」品牌，搶攻綠電儲能等商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | -5.24% 7160(-52.14%) | 7.34% 5472(-37.38%) | 2.15% 3818(-10.24%) | 4.68% 3437(-0.3%) | 12.43% 4239(-19.17%) | -4.52% 3101(10.5%) |
| 加權指數 | 1.76% | 0.89% | 1.49% | 11.09% | 9.98% | 16.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 |
| ROE | 8.79 | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 |
| 本業收入比 | 83.81 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 |
| 自由現金流量 | 20.09 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 |
| 利息保障倍數 | 211.37 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標