收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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487.0 (-0.1%) 466張 (+23.06%) 368張 654張 684張 季線下 ↘488.3 ↘489.3 ↘497.12 ↘497.05 ↘522.53 ↘528.98 466張 0.71倍 |
0.0% 0.0% -10.48% -16.61% 2.1% |
21.2%~23.9% 21.4~25.4 |
637.2 (30.84%) 487.0 |
760.48 (56.16%) 513.93 (5.53%) |
N/A 0.4 |
315.7(-35.17%) 、Y! |
27.44億 1336.17億 |
16.19% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-23 2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.14,21.04 (22.2,27.52,32.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.02%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (3.28%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 680.0 (-28.38%) 21-07-02 377.0 (29.18%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.17% 16 0 0 0.55%←0.45%(22.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.11 1.68 16.24 28.69億(4月) | 17.92 29.34 17.46 28.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 501.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-15%,-24%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 544.45(11.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.93 10.53,13.6 look 497.0,483.0 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.48 4.12,6.6 look 513.0,485.0 -8.86 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.62%(6.45%) | 20 (連3賣轉買) 4.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 315.7(-35.17%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.08 20.43,44.94 503.0,377.0 -2.56 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.73%←39.49%(-1.92%) | -153 (連12賣) 32.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.66,86.04 (5.28,6.37,7.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.02% -7.94% -10.54% -7.67% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.93%(-2.59%) | 5 (連2買) 1.07% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 1.1 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.67% 4.77% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.9←81.33(0.7%) 3.5←2.23(56.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 76.33←84.99 (-10.19%) Q1←Q4 第1降 76.33←64.98 (+17.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.76←19.41 (-10.19%) Q1←Q4 第1降 14.76←11.28 (+17.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.46←44.02 (+14.63%) Q1←Q4 第1升 50.46←46.84 (+7.73%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.64←48.72 (+16.26%) Q1←Q4 第1升 56.64←52.89 (+7.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.82←72.12 (+16.26%) Q1←Q4 第1升 79.82←90.99 (-12.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 5.19←5.1 (+1.76%) Q1←Q4 第1升 5.19←3.01 (+72.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.1←5.83 (-29.67%) Q1←Q4 第1降 4.1←3.16 (+29.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.43←32.51 Q1←Q4 連2降 29.43←28.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.34←22.83 Q1←Q4 第1降 19.34←17.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.67←16.47 Q1←Q4 第1升 18.67←12.72 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.78←5.58 Q1←Q4 第1升 5.78←3.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.37←4.53 Q1←Q4 連2降 4.37←2.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 儒鴻5/23參加元富證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/05/16 【公告】儒鴻受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 113/05/16 《紡纖股》儒鴻5月23日受邀法說 113/05/15 《DJ在線》成衣業逐步復甦,Q2~Q3動能有望轉強 113/05/08 儒鴻4月營收28.69億年增逾1成 估第2季營運比第1季好 113/05/08 【公告】儒鴻 2024年4月合併營收28.69億元 年增13.12% 113/05/03 【公告】儒鴻總經理退休 113/05/03 【公告】益航通過第一季財報董事會之日期 113/05/02 【公告】儒鴻獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 113/04/24 【公告】儒鴻民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/14 成衣廠:營運有望逐季攀升 113/04/09 儒鴻3月營收年增17.9% 廣越年減15.4%審慎看後市 113/04/09 訂單動能增強、新客戶加持 儒鴻、聚陽Q1成長 113/04/09 【公告】儒鴻 2024年3月合併營收28.22億元 年增17.92% 113/03/29 奧運題材點火 15檔概念股暖身 113/03/26 LULULEMON供應鏈看旺 113/03/09 《紡纖股》儒鴻 放量上攻站回短均 113/03/08 熱門股-儒鴻 放量上攻站回短均 113/03/07 儒鴻看今年營運審慎樂觀 第3季訂單樂觀 113/03/07 儒鴻今年成長審慎樂觀,近日品牌大單進場,6家新客戶將成6個小巨人 113/03/07 【公告】儒鴻 2024年2月合併營收21.82億元 年增9.03% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.85 | 760.48 | 56.16 | 684.43 | 40.54 | 最低殖利率 | 2.4% | 666.17 | 36.79 | 599.553 | 23.11 | 最高淨值比 | 7.46 | 641.88 | 31.8 |
平均 本益比 | 27.52 | 637.2 | 30.84 | 559.56 | 14.9 | 平均殖利率 | 3.0% | 555.14 | 13.99 | 499.63 | 2.59 | 平均淨值比 | 6.37 | 548.09 | 12.54 |
最低價 本益比 | 22.2 | 513.93 | 5.53 | 434.7 | -10.74 | 最高殖利率 | 3.6% | 444.113 | -8.81 | 399.702 | -17.93 | 最低淨值比 | 5.28 | 454.3 | -6.71 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 598.0 | 448.5 | 31.66 | 23.74 | 13.5 | 2.26% | 3.01% | 7.16 | 4.89 |
111 | 660.0 | 377.0 | 26.63 | 15.21 | 17.0 | 2.58% | 4.51% | 8.93 | 4.72 |
110 | 683.0 | 393.0 | 36.35 | 20.91 | 12.0 | 1.76% | 3.05% | 9.16 | 6.22 |
109 | 430.0 | 201.0 | 27.69 | 12.94 | 11.0 | 2.56% | 5.47% | 6.58 | 3.04 |
108 | 458.5 | 336.0 | 29.22 | 21.42 | 11.0 | 2.4% | 3.27% | 7.4 | 5.93 |
107 | 425.0 | 263.5 | 26.59 | 16.48 | 11.0 | 2.59% | 4.17% | 7.96 | 5.34 |
106 | 401.0 | 263.0 | 36.0 | 23.61 | 9.5 | 2.37% | 3.61% | 7.95 | 5.23 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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儒鴻 | 0.0% 368(26.45%) | -2.11% 445(4.75%) | 0.0% 654(-28.76%) | -10.48% 684(-31.88%) | -16.61% 603(-22.77%) | 2.1% 687(-32.18%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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487.0 | 488.17↘ | 488.3↘ | 489.3↘ | 497.12↘ | 497.05↘ | 499.24↘ | 522.53↘ | 528.98↘ | 537.13↘ | 538.56↘ | 544.39↘ | 534.56↘ | 527.46↗ | 523.05→ |
乖離率 | -0.24% | -0.27% | -0.47% | -2.04% | -2.02% | -2.45% | -6.8% | -7.94% | -9.33% | -9.57% | -10.54% | -8.9% | -7.67% | -6.89% |
均線開始 轉折價位 | 490.0 | 488.0 | 495.0 | 505.0 | 500.0 | 538.0 | 565.0 | 521.0 | 570.0 | 583.0 | 584.0 | 521.0 | 481.0 | 487.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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儒鴻 | 59.66% | -12.0% | 16.0% | -21.0% | 51.0% | 46.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 | 19.45 |
ROE | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 | 24.55 |
本業收入比 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 | 100.90 |
自由現金流量 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 | 45.47 |
利息保障倍數 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 | 86.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標