| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (-2.81%) 3708張 (+38.1%) 4191張 2212張 1763張 季線下 ↘17.84 ↘18.09 ↘18.18 ↘18.13 ↘18.25 ↘18.33 3708張 1.68倍 |
-4.68% -2.81% -9.66% -27.16% -28.51% |
30.5%~35.4% 0.7~0.8 |
11.09 (-35.9%) 17.3 |
16.91 (-2.25%) 5.27 (-69.54%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A 、Y! |
58.11億 100.52億 |
33.13% 0.0% |
石化業 |
2024-05-13 |
0 | 台聚集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 133.08,22.18 (6.76,14.22,21.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.86%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[112] (1.99%[113]) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 47.95 (-63.92%) 21-09-29 17.25 (0.29%) 24-06-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.64% -101 4 0 3.14%←2.36%(33.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.47 -6.9 -22.53 9.13億(4月) | -15.68 14.77 -23.16 9.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 18.55 (24-05-29) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-24%,-16%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 12.46(-27.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.22 3.13,2.56 up 17.75,16.65 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.29 1.72,5.81 look 17.75,16.65 0.04 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.77 0.52,1.8 look 19.05,11.65 -0.63 | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.02%←5.93%(-15.35%) | -1795 (連5賣) 48.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,16.48 (1.15,1.5,1.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.58% -5.62% -13.11% -20.53% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.18%(55.56%) | -9 (連2賣) 0.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.13 0.26 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 3.61% 7.61% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.51←56.91(-5.97%) 17.28←17.11(0.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.47 (+6.38%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.48 (+4.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.05←32.22 (-9.84%) Q1←Q4 連2降 29.05←37.8 (-23.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.0←-0.65 (-9.84%) Q1←Q4 連2降 -1.0←3.78 (-23.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.64←25.27 (+5.42%) Q1←Q4 連2升 26.64←27.2 (-2.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.11←35.67 (+1.23%) Q1←Q4 第1升 36.11←33.88 (+6.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.45←75.24 (+1.23%) Q1←Q4 第1升 86.45←78.02 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.07 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 -0.05←0.4 (-112.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.02 (-700.0%) Q1←Q4 連2降 -0.12←0.43 (-127.91%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.94←7.18 Q1←Q4 連2降 5.94←18.51 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.44←-2.01 Q1←Q4 連2降 -3.44←9.99 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.46←-1.01 Q1←Q4 連2降 -1.46←6.72 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.41←-0.32 Q1←Q4 連2降 -0.41←2.5 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.14←-0.09 Q1←Q4 連2降 -0.14←1.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/28 華夏股東常會通過許可從事競業行為之董事名單 113/05/28 華夏補選獨立董事，由張振明擔任 |
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| 新聞 | 113/06/04 《產業》日PVC、亞州現貨喊漲 台塑、華夏、聯成吃補 113/06/04 日PVC、亞州現貨喊漲 台塑、華夏、聯成利差改善提振 113/05/28 【公告】華夏113年股東常會決議通過董事競業許可。 113/05/28 【公告】華夏113年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可。 113/05/28 【公告】華夏股東常會補選獨立董事一人。 113/05/28 【公告】華夏113年股東常會重要決議事項。 113/05/20 【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司董事會決議112年度股利分派之除息基準日。 113/05/20 【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司董事會推選董事長。 113/05/20 【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司董事會推選董事長。 113/05/15 【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年董事會代行股東會通過董事競業許可案。 113/05/15 【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司113年股東常會通過新任董事競業許可案。 113/05/15 【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年董事會代行股東會重要決議事項。 113/05/15 【公告】華夏代重要子公司華夏聚合股份有限公司113年新任董事及監察人名單。 113/05/15 【公告】天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況 113/05/15 【公告】華夏代重要子公司台灣氯乙烯工業股份有限公司113年股東常會改選董事、監察人選舉結果 113/05/13 陸港股ETF反彈 專家：分批布局 113/05/13 華夏：進入旺季 PVC需求明朗 113/05/13 華夏：PVC 需求漸明朗 行情、營運增溫推進 113/05/08 【公告】華夏 2024年4月合併營收9.13億元 年增-20.48% 113/05/06 【公告】華夏113/05/13召開法人說明會之相關訊息。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | -4.68% 4191(-11.51%) | -6.49% 2810(31.97%) | -2.81% 2212(67.65%) | -9.66% 1763(110.28%) | -27.16% 1430(159.26%) | -28.51% 1899(95.28%) |
| 加權指數 | -1.41% | -0.91% | 3.17% | 7.94% | 22.59% | 26.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.62↘ | 17.84↘ | 18.09↘ | 18.18↘ | 18.13↘ | 18.13↘ | 18.25↘ | 18.33↘ | 19.32↘ | 19.44↘ | 19.91↘ | 21.42↘ | 21.77↘ | 22.02↘ |
| 乖離率 | -1.82% | -3.03% | -4.37% | -4.84% | -4.58% | -4.58% | -5.21% | -5.62% | -10.46% | -11.01% | -13.11% | -19.23% | -20.53% | -21.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 17.9 | 17.85 | 18.5 | 18.1 | 19.25 | 22.3 | 22.25 | 23.4 | 25.65 | 24.05 | 25.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏 | 2.06% | -21.0% | -16.0% | -25.0% | 35.0% | -10.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 25.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.79% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.35 | -5.58 | 16.4 | 15.61 | 5.12 |
| ROE | 3.88 | -3.09 | 23.77 | 18.84 | 7.92 |
| 本業收入比 | 98.50 | 190.33 | 100.30 | 99.03 | 90.63 |
| 自由現金流量 | -10.51 | -7.13 | 5.09 | 8.94 | 10.44 |
| 利息保障倍數 | 7.71 | -18.29 | 625.68 | 294.13 | 70.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
